4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.01
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.01.00
01.031.0001.1001
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
01.031.0001.2001
ADIANTAMENTOS-MANUT.CAMARA MUN. - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
-9.500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
01.031.0001.2002
ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DA 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
-4.500,00
6.500,00
2.031,40
4.452,15
16,45
4.468,60
500,00
4.452,15
-483,55
3.968,60
500,00
4.452,15
-483,55
3.968,60
0,00
5
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
4.452,15
16,45
4.468,60
500,00
4.452,15
-483,55
3.968,60
500,00
4.452,15
-483,55
3.968,60
0,00
01.031.0001.2003
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.376.000,00
-460.000,00
916.000,00
60.115,49
779.116,89
76.767,62
855.884,51
0,00
779.116,89
76.767,62
855.884,51
0,00
779.116,89
76.767,62
855.884,51
0,00
7
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
497.434,78
53.247,59
550.682,37
0,00
497.434,78
53.247,59
550.682,37
0,00
497.434,78
53.247,59
550.682,37
0,00
5
INCORPORAÇÕES
77.864,06
7.847,60
85.711,66
0,00
77.864,06
7.847,60
85.711,66
0,00
77.864,06
7.847,60
85.711,66
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
24.532,02
3.437,88
27.969,90
0,00
24.532,02
3.437,88
27.969,90
0,00
24.532,02
3.437,88
27.969,90
0,00
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
1.088,47
0,00
1.088,47
0,00
1.088,47
0,00
1.088,47
0,00
1.088,47
0,00
1.088,47
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
107.687,48
11.865,66
119.553,14
0,00
107.687,48
11.865,66
119.553,14
0,00
107.687,48
11.865,66
119.553,14
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.193,16
0,00
1.193,16
0,00
1.193,16
0,00
1.193,16
0,00
1.193,16
0,00
1.193,16
0,00
43
13º SALÁRIO
27.078,57
0,00
27.078,57
0,00
27.078,57
0,00
27.078,57
0,00
27.078,57
0,00
27.078,57
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
8.206,53
0,00
8.206,53
0,00
8.206,53
0,00
8.206,53
0,00
8.206,53
0,00
8.206,53
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
20.295,57
0,00
20.295,57
0,00
20.295,57
0,00
20.295,57
0,00
20.295,57
0,00
20.295,57
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
13.736,25
368,89
14.105,14
0,00
13.736,25
368,89
14.105,14
0,00
13.736,25
368,89
14.105,14
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
34.000,00
0,00
34.000,00
12.374,53
17.361,56
4.263,91
21.625,47
0,00
17.361,56
4.263,91
21.625,47
0,00
17.361,56
4.263,91
21.625,47
0,00
9
1
44
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS
14.036,00
1.413,43
15.449,43
0,00
14.036,00
1.413,43
15.449,43
0,00
14.036,00
1.413,43
15.449,43
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
3.325,56
2.850,48
6.176,04
0,00
3.325,56
2.850,48
6.176,04
0,00
3.325,56
2.850,48
6.176,04
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
188.000,00
-50.000,00
138.000,00
22.616,80
104.769,20
10.614,00
115.383,20
0,00
104.769,20
10.614,00
115.383,20
0,00
104.769,20
10.614,00
115.383,20
0,00
10
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
104.769,20
10.614,00
115.383,20
0,00
104.769,20
10.614,00
115.383,20
0,00
104.769,20
10.614,00
115.383,20
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
14.000,00
0,00
14.000,00
75,19
8.719,65
5.205,16
13.924,81
491,51
8.719,65
4.713,65
13.433,30
491,51
8.719,65
4.713,65
13.433,30
0,00
11
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
8.719,65
5.205,16
13.924,81
491,51
8.719,65
4.713,65
13.433,30
491,51
8.719,65
4.713,65
13.433,30
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
94.000,00
-20.000,00
74.000,00
10.359,23
63.083,27
557,50
63.640,77
2.026,40
55.793,21
5.821,16
61.614,37
2.026,40
55.793,21
5.821,16
61.614,37
0,00
12
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
14.849,04
-400,00
14.449,04
53,00
14.396,04
0,00
14.396,04
53,00
14.396,04
0,00
14.396,04
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
7.649,60
0,00
7.649,60
0,00
5.294,60
2.355,00
7.649,60
0,00
5.294,60
2.355,00
7.649,60
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
330,00
346,60
676,60
0,00
330,00
346,60
676,60
0,00
330,00
346,60
676,60
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
5.710,32
162,90
5.873,22
162,90
4.443,32
1.267,00
5.710,32
162,90
4.443,32
1.267,00
5.710,32
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
7.453,35
0,00
7.453,35
76,50
6.889,15
487,70
7.376,85
76,50
6.889,15
487,70
7.376,85
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
261,05
0,00
261,05
0,00
261,05
0,00
261,05
0,00
261,05
0,00
261,05
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
29
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
421,50
0,00
421,50
0,00
421,50
0,00
421,50
0,00
421,50
0,00
421,50
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
7.356,21
1.448,00
8.804,21
1.448,00
6.026,35
1.329,86
7.356,21
1.448,00
6.026,35
1.329,86
7.356,21
0,00
50
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS
235,00
0,00
235,00
0,00
235,00
0,00
235,00
0,00
235,00
0,00
235,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.584,00
-1.000,00
2.584,00
286,00
2.263,00
35,00
2.298,00
286,00
2.263,00
35,00
2.298,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10.000,00
-9.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
10.000,00
-9.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
315.000,00
243.000,00
558.000,00
53.695,64
488.520,57
15.783,79
504.304,36
251.152,26
228.536,81
24.615,29
253.152,10
251.152,26
228.536,81
24.615,29
253.152,10
0,00
15
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
3.979,45
0,00
3.979,45
0,00
3.979,45
0,00
3.979,45
0,00
3.979,45
0,00
3.979,45
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.327,20
190,00
2.517,20
190,00
1.956,00
371,20
2.327,20
190,00
1.956,00
371,20
2.327,20
0,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
22
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
2.380,00
0,00
2.380,00
0,00
2.380,00
0,00
2.380,00
0,00
2.380,00
0,00
2.380,00
0,00
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
28.936,08
0,00
28.936,08
4.227,28
23.283,04
1.425,76
24.708,80
4.227,28
23.283,04
1.425,76
24.708,80
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.000,00
0,00
1.000,00
142,37
774,73
82,90
857,63
142,37
774,73
82,90
857,63
0,00
47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
1.500,00
0,00
1.500,00
261,98
1.099,80
138,22
1.238,02
261,98
1.099,80
138,22
1.238,02
0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
195,00
0,00
195,00
0,00
0,00
195,00
195,00
0,00
0,00
195,00
195,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
55.371,97
-4.000,00
51.371,97
7.338,57
40.504,29
3.529,11
44.033,40
7.338,57
40.504,29
3.529,11
44.033,40
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
531,00
0,00
531,00
0,00
531,00
0,00
531,00
0,00
531,00
0,00
531,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
528,25
4.724,38
5.252,63
4.724,38
528,25
0,00
528,25
4.724,38
528,25
0,00
528,25
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.000,00
-280,00
720,00
116,19
547,65
56,16
603,81
116,19
547,65
56,16
603,81
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
387.716,62
15.149,41
402.866,03
234.151,49
149.897,60
18.816,94
168.714,54
234.151,49
149.897,60
18.816,94
168.714,54
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
1
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
950,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
17
1
99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
122.000,00
-25.000,00
97.000,00
16.263,32
73.309,78
7.426,90
80.736,68
0,00
73.309,78
7.426,90
80.736,68
0,00
73.309,78
7.426,90
80.736,68
0,00
18
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
73.309,78
7.426,90
80.736,68
0,00
73.309,78
7.426,90
80.736,68
0,00
73.309,78
7.426,90
80.736,68
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
250.000,00
300.000,00
243.594,17
56.405,83
0,00
56.405,83
0,00
56.405,83
0,00
56.405,83
0,00
56.405,83
0,00
56.405,83
0,00
19
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
595,00
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
9.630,00
0,00
9.630,00
0,00
9.630,00
0,00
9.630,00
0,00
9.630,00
0,00
9.630,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
46.180,83
0,00
46.180,83
0,00
46.180,83
0,00
46.180,83
0,00
46.180,83
0,00
46.180,83
0,00
01.031.0001.2004
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.338.000,00
20.000,00
1.358.000,00
159.199,86
1.090.256,61
108.543,53
1.198.800,14
0,00
1.087.095,59
111.704,55
1.198.800,14
0,00
1.087.095,59
111.704,55
1.198.800,14
0,00
21
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
391.321,94
38.184,18
429.506,12
0,00
391.321,94
38.184,18
429.506,12
0,00
391.321,94
38.184,18
429.506,12
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.798,46
0,00
1.798,46
0,00
0,00
1.798,46
1.798,46
0,00
0,00
1.798,46
1.798,46
0,00
43
13º SALÁRIO
11.212,03
0,00
11.212,03
0,00
10.492,65
719,38
11.212,03
0,00
10.492,65
719,38
11.212,03
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
8.504,16
1.438,76
9.942,92
0,00
8.504,16
1.438,76
9.942,92
0,00
8.504,16
1.438,76
9.942,92
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
10.793,35
1.438,76
12.232,11
0,00
10.193,85
2.038,26
12.232,11
0,00
10.193,85
2.038,26
12.232,11
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
663.147,47
67.176,07
730.323,54
0,00
663.147,47
67.176,07
730.323,54
0,00
663.147,47
67.176,07
730.323,54
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.479,20
305,76
3.784,96
0,00
3.435,52
349,44
3.784,96
0,00
3.435,52
349,44
3.784,96
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
280.000,00
0,00
280.000,00
41.853,52
216.547,64
21.598,84
238.146,48
0,00
216.547,64
21.598,84
238.146,48
0,00
216.547,64
21.598,84
238.146,48
0,00
22
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
216.547,64
21.598,84
238.146,48
0,00
216.547,64
21.598,84
238.146,48
0,00
216.547,64
21.598,84
238.146,48
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
15.000,00
0,00
15.000,00
203,20
14.796,80
0,00
14.796,80
0,00
14.796,80
0,00
14.796,80
0,00
14.796,80
0,00
14.796,80
0,00
23
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
14.796,80
0,00
14.796,80
0,00
14.796,80
0,00
14.796,80
0,00
14.796,80
0,00
14.796,80
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
18.000,00
0,00
18.000,00
11.092,47
6.168,88
738,65
6.907,53
402,90
5.900,28
604,35
6.504,63
402,90
5.900,28
604,35
6.504,63
0,00
24
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
6.168,88
738,65
6.907,53
402,90
5.900,28
604,35
6.504,63
402,90
5.900,28
604,35
6.504,63
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00
-20.000,00
40.000,00
24.031,36
14.470,81
1.497,83
15.968,64
8.602,73
7.365,91
0,00
7.365,91
8.602,73
7.365,91
0,00
7.365,91
0,00
25
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
8.778,00
1.497,83
10.275,83
8.602,73
1.673,10
0,00
1.673,10
8.602,73
1.673,10
0,00
1.673,10
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
268,00
0,00
268,00
0,00
268,00
0,00
268,00
0,00
268,00
0,00
268,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5.064,81
0,00
5.064,81
0,00
5.064,81
0,00
5.064,81
0,00
5.064,81
0,00
5.064,81
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
100.000,00
-18.000,00
82.000,00
750,00
81.250,00
0,00
81.250,00
13.000,00
61.750,00
6.500,00
68.250,00
13.000,00
61.750,00
6.500,00
68.250,00
0,00
26
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
81.250,00
0,00
81.250,00
13.000,00
61.750,00
6.500,00
68.250,00
13.000,00
61.750,00
6.500,00
68.250,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
125.000,00
18.000,00
143.000,00
49.356,15
78.933,05
14.710,80
93.643,85
22.098,05
69.450,80
3.195,00
72.645,80
20.998,05
68.350,80
3.195,00
71.545,80
1.100,00
27
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
75,00
0,00
75,00
0,00
75,00
0,00
75,00
0,00
75,00
0,00
75,00
0,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
325,00
0,00
325,00
0,00
325,00
0,00
325,00
0,00
325,00
0,00
325,00
0,00
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.869,00
14.608,00
18.477,00
14.608,00
3.869,00
0,00
3.869,00
14.608,00
3.869,00
0,00
3.869,00
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.300,00
0,00
1.300,00
186,45
981,55
132,00
1.113,55
186,45
981,55
132,00
1.113,55
0,00
80
HOSPEDAGENS
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
70.769,29
102,80
70.872,09
7.303,60
61.605,49
3.063,00
64.668,49
6.203,60
60.505,49
3.063,00
63.568,49
1.100,00
01.031.0001.2005
PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
21.000,00
-3.000,00
18.000,00
167,85
12.873,70
4.958,45
17.832,15
7.465,29
5.587,69
4.779,17
10.366,86
7.465,29
5.587,69
4.779,17
10.366,86
0,00
28
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
12.873,70
4.958,45
17.832,15
7.465,29
5.587,69
4.779,17
10.366,86
7.465,29
5.587,69
4.779,17
10.366,86
0,00
4.202.000,00
-100.000,00
4.102.000,00
718.230,18
3.111.086,39
272.683,43
3.383.769,82
305.739,14
2.797.009,79
282.120,89
3.079.130,68
304.639,14
2.795.909,79
282.120,89
3.078.030,68
1.100,00
Total por Unidade Executora
4.202.000,00
-100.000,00
4.102.000,00
718.230,18
3.111.086,39
272.683,43
3.383.769,82
305.739,14
2.797.009,79
282.120,89
3.079.130,68
304.639,14
2.795.909,79
282.120,89
3.078.030,68
1.100,00
Total por Unidade Orçamentária
4.202.000,00
-100.000,00
4.102.000,00
718.230,18
3.111.086,39
272.683,43
3.383.769,82
305.739,14
2.797.009,79
282.120,89
3.079.130,68
304.639,14
2.795.909,79
282.120,89
3.078.030,68
1.100,00
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA 
4.202.000,00
-100.000,00
4.102.000,00
718.230,18
3.111.086,39
272.683,43
3.383.769,82
305.739,14
2.797.009,79
282.120,89
3.079.130,68
304.639,14
2.795.909,79
282.120,89
3.078.030,68
1.100,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.01
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00
04.122.0005.2013
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
-10.000,00
5.000,00
5,95
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
1
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
90.000,00
-3.700,00
86.300,00
32,61
86.130,19
137,20
86.267,39
22.407,18
63.758,70
4.206,79
67.965,49
18.301,90
55.089,18
8.771,03
63.860,21
4.105,28
2
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
37.822,65
-9.136,87
28.685,78
3.422,61
22.698,77
3.351,19
26.049,96
2.635,82
19.624,06
5.639,11
25.263,17
786,79
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15.303,55
4.121,97
19.425,52
6.592,33
13.935,05
855,60
14.790,65
4.634,87
9.771,39
3.061,80
12.833,19
1.957,46
15
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.117,95
107,12
1.225,07
607,31
1.076,67
0,00
1.076,67
148,40
617,76
0,00
617,76
458,91
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
5.654,72
0,00
5.654,72
2.979,52
2.675,20
0,00
2.675,20
2.979,52
2.675,20
0,00
2.675,20
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.559,90
182,48
2.742,38
489,21
2.512,21
0,00
2.512,21
230,17
2.183,05
70,12
2.253,17
259,04
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.557,52
0,00
3.557,52
0,00
3.557,52
0,00
3.557,52
0,00
3.557,52
0,00
3.557,52
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
810,00
3.200,00
4.010,00
4.010,00
0,00
0,00
0,00
4.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
4.668,48
1.662,50
6.330,98
1.662,50
4.668,48
0,00
4.668,48
1.662,50
4.668,48
0,00
4.668,48
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
8.264,22
0,00
8.264,22
1.723,70
7.183,60
0,00
7.183,60
1.080,62
6.540,52
0,00
6.540,52
643,08
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5.506,34
0,00
5.506,34
920,00
4.586,34
0,00
4.586,34
920,00
4.586,34
0,00
4.586,34
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
130.000,00
6.700,00
136.700,00
248,50
136.451,50
0,00
136.451,50
25.311,59
100.510,39
10.629,52
111.139,91
25.311,59
100.510,39
10.629,52
111.139,91
0,00
3
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
136.451,50
0,00
136.451,50
25.311,59
100.510,39
10.629,52
111.139,91
25.311,59
100.510,39
10.629,52
111.139,91
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
239.000,00
42.000,00
281.000,00
4.635,42
262.870,00
13.494,58
276.364,58
69.464,00
220.547,83
8.913,47
229.461,30
46.903,28
196.020,42
10.880,16
206.900,58
22.560,72
4
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
5.377,34
0,00
5.377,34
1.932,74
1.377,84
2.066,76
3.444,60
1.932,74
1.377,84
2.066,76
3.444,60
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
22.315,19
0,00
22.315,19
18.773,62
22.315,19
0,00
22.315,19
0,00
3.541,57
0,00
3.541,57
18.773,62
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
3.370,00
0,00
3.370,00
0,00
3.370,00
0,00
3.370,00
0,00
2.800,00
570,00
3.370,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.995,00
0,00
1.995,00
0,00
480,00
1.515,00
1.995,00
0,00
480,00
1.515,00
1.995,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
6.427,29
300,55
6.727,84
3.162,84
5.415,81
0,00
5.415,81
1.312,03
3.565,00
0,00
3.565,00
1.850,81
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.000,00
0,00
10.000,00
5.116,33
4.466,76
817,28
5.284,04
4.715,96
4.466,76
416,91
4.883,67
400,37
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
7.000,00
0,00
7.000,00
4.624,66
2.126,64
248,70
2.375,34
4.624,66
2.126,64
248,70
2.375,34
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
32.067,40
0,00
32.067,40
0,00
31.010,48
1.056,92
32.067,40
0,00
31.010,48
1.056,92
32.067,40
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
5.067,00
1.774,03
6.841,03
4.805,03
3.300,98
23,85
3.324,83
3.516,20
2.036,00
0,00
2.036,00
1.288,83
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
2.000,00
0,00
2.000,00
1.355,68
644,32
0,00
644,32
1.355,68
644,32
0,00
644,32
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
3.291,01
0,00
3.291,01
2.433,33
857,68
0,00
857,68
2.433,33
857,68
0,00
857,68
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
595,00
0,00
595,00
595,00
0,00
0,00
0,00
595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
12.165,02
0,00
12.165,02
2.845,29
8.247,73
1.072,00
9.319,73
2.845,29
8.247,73
1.072,00
9.319,73
0,00
80
HOSPEDAGENS
0,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
0,00
0,00
0,00
7.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
3.428,60
0,00
3.428,60
994,85
2.642,59
38,25
2.680,84
747,76
1.666,75
767,00
2.433,75
247,09
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
147.240,19
4.380,00
151.620,19
15.784,63
133.760,85
2.074,71
135.835,56
15.784,63
132.668,69
3.166,87
135.835,56
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
48.000,00
6.258,95
54.258,95
5.305,03
44.573,98
4.379,94
48.953,92
0,00
44.573,98
4.379,94
48.953,92
0,00
44.573,98
4.379,94
48.953,92
0,00
5
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
44.573,98
4.379,94
48.953,92
0,00
44.573,98
4.379,94
48.953,92
0,00
44.573,98
4.379,94
48.953,92
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
3.000,00
-1.352,68
1.647,32
0,00
1.647,32
0,00
1.647,32
0,00
1.647,32
0,00
1.647,32
0,00
1.647,32
0,00
1.647,32
0,00
6
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
1.647,32
0,00
1.647,32
0,00
1.647,32
0,00
1.647,32
0,00
1.647,32
0,00
1.647,32
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
1
04.122.0005.2014
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.960.000,00
-254.071,47
1.705.928,53
253.702,48
1.326.588,29
125.637,76
1.452.226,05
0,00
1.326.588,29
125.637,76
1.452.226,05
0,00
1.326.588,29
125.637,76
1.452.226,05
0,00
8
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
844.594,89
83.683,92
928.278,81
0,00
844.594,89
83.683,92
928.278,81
0,00
844.594,89
83.683,92
928.278,81
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
46.035,56
4.539,42
50.574,98
0,00
46.035,56
4.539,42
50.574,98
0,00
46.035,56
4.539,42
50.574,98
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
40.752,25
4.055,95
44.808,20
0,00
40.752,25
4.055,95
44.808,20
0,00
40.752,25
4.055,95
44.808,20
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
124.639,82
9.628,97
134.268,79
0,00
124.639,82
9.628,97
134.268,79
0,00
124.639,82
9.628,97
134.268,79
0,00
43
13º SALÁRIO
51.831,69
0,00
51.831,69
0,00
51.831,69
0,00
51.831,69
0,00
51.831,69
0,00
51.831,69
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
3.676,50
0,00
3.676,50
0,00
3.676,50
0,00
3.676,50
0,00
3.676,50
0,00
3.676,50
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
16.257,66
3.802,63
20.060,29
0,00
16.257,66
3.802,63
20.060,29
0,00
16.257,66
3.802,63
20.060,29
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
188.790,33
19.005,69
207.796,02
0,00
188.790,33
19.005,69
207.796,02
0,00
188.790,33
19.005,69
207.796,02
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.009,59
921,18
10.930,77
0,00
10.009,59
921,18
10.930,77
0,00
10.009,59
921,18
10.930,77
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
230.000,00
-26.790,17
203.209,83
28.150,23
158.464,36
16.595,24
175.059,60
16.732,85
158.464,36
16.595,24
175.059,60
0,00
142.248,11
16.078,64
158.326,75
16.732,85
9
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
158.464,36
16.595,24
175.059,60
16.732,85
158.464,36
16.595,24
175.059,60
0,00
142.248,11
16.078,64
158.326,75
16.732,85
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
30.000,00
632,89
30.632,89
0,00
30.632,89
0,00
30.632,89
0,00
30.632,89
0,00
30.632,89
0,00
30.632,89
0,00
30.632,89
0,00
10
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
30.632,89
0,00
30.632,89
0,00
30.632,89
0,00
30.632,89
0,00
30.632,89
0,00
30.632,89
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
154,17
845,83
0,00
845,83
0,00
845,83
0,00
845,83
0,00
845,83
0,00
845,83
0,00
11
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
133,20
0,00
133,20
0,00
133,20
0,00
133,20
0,00
133,20
0,00
133,20
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
64.000,00
19.403,02
83.403,02
17.883,57
59.948,31
5.571,14
65.519,45
5.571,14
59.948,31
5.571,14
65.519,45
0,00
54.409,01
5.539,30
59.948,31
5.571,14
12
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
59.948,31
5.571,14
65.519,45
5.571,14
59.948,31
5.571,14
65.519,45
0,00
54.409,01
5.539,30
59.948,31
5.571,14
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
45.000,00
13.357,70
58.357,70
12.511,97
41.947,45
3.898,28
45.845,73
3.898,28
41.947,45
3.898,28
45.845,73
0,00
38.071,46
3.875,99
41.947,45
3.898,28
13
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
41.947,45
3.898,28
45.845,73
3.898,28
41.947,45
3.898,28
45.845,73
0,00
38.071,46
3.875,99
41.947,45
3.898,28
04.122.0005.2015
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
22.000,00
0,00
22.000,00
7.122,92
10.026,08
4.851,00
14.877,08
5.381,00
9.896,08
36,40
9.932,48
4.944,60
9.496,08
0,00
9.496,08
436,40
15
1
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
2.079,00
4.851,00
6.930,00
4.851,00
2.079,00
0,00
2.079,00
4.851,00
2.079,00
0,00
2.079,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.973,55
0,00
3.973,55
400,00
3.973,55
0,00
3.973,55
0,00
3.573,55
0,00
3.573,55
400,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.601,00
0,00
3.601,00
130,00
3.471,00
36,40
3.507,40
93,60
3.471,00
0,00
3.471,00
36,40
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
372,53
0,00
372,53
0,00
372,53
0,00
372,53
0,00
372,53
0,00
372,53
0,00
04.122.0005.2016
ADIANTAMENTOS - GABINETE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
3.551,92
15.570,59
877,49
16.448,08
1.450,00
15.570,59
-572,51
14.998,08
1.450,00
15.570,59
-572,51
14.998,08
0,00
16
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
15.570,59
877,49
16.448,08
1.450,00
15.570,59
-572,51
14.998,08
1.450,00
15.570,59
-572,51
14.998,08
0,00
04.122.0005.2017
CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
185,00
3.815,00
0,00
3.815,00
0,00
3.815,00
0,00
3.815,00
0,00
3.815,00
0,00
3.815,00
0,00
18
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
04.122.0005.2018
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
110.000,00
0,00
110.000,00
40.091,70
60.907,70
9.000,60
69.908,30
0,00
60.907,70
9.000,60
69.908,30
0,00
60.907,70
9.000,60
69.908,30
0,00
19
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
18.371,96
3.107,09
21.479,05
0,00
18.371,96
3.107,09
21.479,05
0,00
18.371,96
3.107,09
21.479,05
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
5.942,64
990,44
6.933,08
0,00
5.942,64
990,44
6.933,08
0,00
5.942,64
990,44
6.933,08
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
647,74
109,93
757,67
0,00
647,74
109,93
757,67
0,00
647,74
109,93
757,67
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
28.048,52
4.635,26
32.683,78
0,00
28.048,52
4.635,26
32.683,78
0,00
28.048,52
4.635,26
32.683,78
0,00
43
13º SALÁRIO
4.500,30
0,00
4.500,30
0,00
4.500,30
0,00
4.500,30
0,00
4.500,30
0,00
4.500,30
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.437,42
0,00
2.437,42
0,00
2.437,42
0,00
2.437,42
0,00
2.437,42
0,00
2.437,42
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
959,12
157,88
1.117,00
0,00
959,12
157,88
1.117,00
0,00
959,12
157,88
1.117,00
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
12.000,00
0,00
12.000,00
7.735,37
3.649,50
615,13
4.264,63
615,13
3.649,50
615,13
4.264,63
0,00
3.034,37
615,13
3.649,50
615,13
21
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
3.649,50
615,13
4.264,63
615,13
3.649,50
615,13
4.264,63
0,00
3.034,37
615,13
3.649,50
615,13
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
257,72
1.657,76
84,52
1.742,28
84,52
1.657,76
84,52
1.742,28
0,00
1.657,76
0,00
1.657,76
84,52
22
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.657,76
84,52
1.742,28
84,52
1.657,76
84,52
1.742,28
0,00
1.657,76
0,00
1.657,76
84,52
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
410,97
2.237,83
351,20
2.589,03
394,20
2.194,83
0,00
2.194,83
394,20
2.074,79
120,04
2.194,83
0,00
23
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
351,20
351,20
351,20
0,00
0,00
0,00
351,20
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
411,23
0,00
411,23
43,00
368,23
0,00
368,23
43,00
248,19
120,04
368,23
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
461,60
0,00
461,60
0,00
461,60
0,00
461,60
0,00
461,60
0,00
461,60
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
451,09
4.976,01
-427,10
4.548,91
0,00
4.976,01
-427,10
4.548,91
0,00
4.976,01
-427,10
4.548,91
0,00
25
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
2.920,00
0,00
2.920,00
0,00
2.920,00
0,00
2.920,00
0,00
2.920,00
0,00
2.920,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.576,01
-427,10
1.148,91
0,00
1.576,01
-427,10
1.148,91
0,00
1.576,01
-427,10
1.148,91
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4.000,00
0,00
4.000,00
1.349,51
1.413,24
1.237,25
2.650,49
0,00
1.413,24
1.237,25
2.650,49
0,00
1.413,24
1.237,25
2.650,49
0,00
26
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.413,24
1.237,25
2.650,49
0,00
1.413,24
1.237,25
2.650,49
0,00
1.413,24
1.237,25
2.650,49
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
9.000,00
0,00
9.000,00
6.015,94
2.553,64
430,42
2.984,06
430,42
2.553,64
430,42
2.984,06
0,00
2.123,22
430,42
2.553,64
430,42
28
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
2.553,64
430,42
2.984,06
430,42
2.553,64
430,42
2.984,06
0,00
2.123,22
430,42
2.553,64
430,42
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
2.087,00
913,00
0,00
913,00
913,00
0,00
860,00
860,00
53,00
0,00
0,00
0,00
860,00
29
1
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
240,00
0,00
240,00
240,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
53,00
0,00
53,00
53,00
0,00
0,00
0,00
53,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
620,00
0,00
620,00
620,00
0,00
620,00
620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620,00
04.122.0005.2203
CRAM - REC. FED.
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
0,00
182.400,00
182.400,00
24.016,68
158.383,32
0,00
158.383,32
75.712,37
33.068,38
49.602,57
82.670,95
75.712,37
33.068,38
49.602,57
82.670,95
0,00
819
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
129.056,18
0,00
129.056,18
46.385,23
33.068,38
49.602,57
82.670,95
46.385,23
33.068,38
49.602,57
82.670,95
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
29.327,14
0,00
29.327,14
29.327,14
0,00
0,00
0,00
29.327,14
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820
5
3.057.000,00
-12.561,76
3.044.438,24
436.505,75
2.421.197,84
186.734,65
2.607.932,49
228.365,68
2.194.162,13
240.699,42
2.434.861,55
173.070,94
2.133.768,07
245.798,74
2.379.566,81
55.294,74
Total por Unidade Executora
3.057.000,00
-12.561,76
3.044.438,24
436.505,75
2.421.197,84
186.734,65
2.607.932,49
228.365,68
2.194.162,13
240.699,42
2.434.861,55
173.070,94
2.133.768,07
245.798,74
2.379.566,81
55.294,74
Total por Unidade Orçamentária
02.02
SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.00
03.092.0007.2019
CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.3.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
42.000,00
0,00
42.000,00
26.387,42
15.612,58
0,00
15.612,58
0,00
15.612,58
0,00
15.612,58
0,00
15.612,58
0,00
15.612,58
0,00
30
1
99
DIVERSAS SENTENÇAS
15.612,58
0,00
15.612,58
0,00
15.612,58
0,00
15.612,58
0,00
15.612,58
0,00
15.612,58
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
521.000,00
639.000,00
1.160.000,00
115.607,33
976.566,65
67.826,02
1.044.392,67
0,00
976.566,65
67.826,02
1.044.392,67
0,00
976.566,65
67.826,02
1.044.392,67
0,00
31
1
99
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
976.566,65
67.826,02
1.044.392,67
0,00
976.566,65
67.826,02
1.044.392,67
0,00
976.566,65
67.826,02
1.044.392,67
0,00
03.092.0007.2020
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
534.000,00
-3.626,18
530.373,82
44.808,71
443.552,17
42.012,94
485.565,11
0,00
443.552,17
42.012,94
485.565,11
0,00
443.552,17
42.012,94
485.565,11
0,00
32
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
248.972,55
25.712,48
274.685,03
0,00
248.972,55
25.712,48
274.685,03
0,00
248.972,55
25.712,48
274.685,03
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
29.740,36
2.642,12
32.382,48
0,00
29.740,36
2.642,12
32.382,48
0,00
29.740,36
2.642,12
32.382,48
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
11.286,58
1.177,18
12.463,76
0,00
11.286,58
1.177,18
12.463,76
0,00
11.286,58
1.177,18
12.463,76
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
56.700,12
4.609,82
61.309,94
0,00
56.700,12
4.609,82
61.309,94
0,00
56.700,12
4.609,82
61.309,94
0,00
43
13º SALÁRIO
21.194,22
0,00
21.194,22
0,00
21.194,22
0,00
21.194,22
0,00
21.194,22
0,00
21.194,22
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
493,75
0,00
493,75
0,00
493,75
0,00
493,75
0,00
493,75
0,00
493,75
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
6.393,06
963,55
7.356,61
0,00
6.393,06
963,55
7.356,61
0,00
6.393,06
963,55
7.356,61
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.571,17
142,67
1.713,84
0,00
1.571,17
142,67
1.713,84
0,00
1.571,17
142,67
1.713,84
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
69.000,00
43.272,95
112.272,95
39.979,47
64.839,24
7.454,24
72.293,48
7.454,24
64.839,24
7.454,24
72.293,48
0,00
58.429,50
6.409,74
64.839,24
7.454,24
33
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
64.839,24
7.454,24
72.293,48
7.454,24
64.839,24
7.454,24
72.293,48
0,00
58.429,50
6.409,74
64.839,24
7.454,24
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
560,66
439,34
0,00
439,34
0,00
439,34
0,00
439,34
0,00
439,34
0,00
439,34
0,00
34
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
439,34
0,00
439,34
0,00
439,34
0,00
439,34
0,00
439,34
0,00
439,34
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
6.000,00
7.000,00
4.111,34
2.888,66
0,00
2.888,66
0,00
2.888,66
0,00
2.888,66
0,00
2.888,66
0,00
2.888,66
0,00
35
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
2.888,66
0,00
2.888,66
0,00
2.888,66
0,00
2.888,66
0,00
2.888,66
0,00
2.888,66
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
54.000,00
-14.190,65
39.809,35
6.136,43
30.561,07
3.111,85
33.672,92
3.111,85
30.561,07
3.111,85
33.672,92
0,00
27.478,28
3.082,79
30.561,07
3.111,85
36
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
30.561,07
3.111,85
33.672,92
3.111,85
30.561,07
3.111,85
33.672,92
0,00
27.478,28
3.082,79
30.561,07
3.111,85
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
43.000,00
-15.144,41
27.855,59
4.293,87
21.384,29
2.177,43
23.561,72
2.177,43
21.384,29
2.177,43
23.561,72
0,00
19.227,19
2.157,10
21.384,29
2.177,43
37
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
21.384,29
2.177,43
23.561,72
2.177,43
21.384,29
2.177,43
23.561,72
0,00
19.227,19
2.157,10
21.384,29
2.177,43
03.092.0007.2021
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
1.357,25
2.772,75
870,00
3.642,75
870,00
2.449,65
1.193,10
3.642,75
0,00
2.449,65
323,10
2.772,75
870,00
38
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
2.772,75
870,00
3.642,75
870,00
2.449,65
1.193,10
3.642,75
0,00
2.449,65
323,10
2.772,75
870,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
-3.880,00
11.120,00
3.185,30
9.551,20
-1.616,50
7.934,70
2.216,99
5.930,61
1.394,31
7.324,92
609,78
5.600,96
116,75
5.717,71
1.607,21
39
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
1.698,18
-1.616,50
81,68
0,00
81,68
0,00
81,68
0,00
0,00
81,68
81,68
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.162,78
0,00
2.162,78
572,80
1.589,98
0,00
1.589,98
572,80
1.589,98
0,00
1.589,98
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
4.049,54
0,00
4.049,54
1.431,29
2.618,25
1.394,31
4.012,56
36,98
2.583,18
35,07
2.618,25
1.394,31
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
174,50
0,00
174,50
72,50
174,50
0,00
174,50
0,00
102,00
0,00
102,00
72,50
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
189,00
0,00
189,00
0,00
189,00
0,00
189,00
0,00
189,00
0,00
189,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
140,40
0,00
140,40
140,40
140,40
0,00
140,40
0,00
0,00
0,00
0,00
140,40
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.136,80
0,00
1.136,80
0,00
1.136,80
0,00
1.136,80
0,00
1.136,80
0,00
1.136,80
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
32.000,00
6.100,00
38.100,00
2.003,46
36.096,54
0,00
36.096,54
9.781,32
24.157,55
2.597,67
26.755,22
9.341,32
23.717,55
2.597,67
26.315,22
440,00
40
1
1
CONDOMÍNIOS
3.500,00
0,00
3.500,00
1.740,00
1.980,00
220,00
2.200,00
1.300,00
1.540,00
220,00
1.760,00
440,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
27.096,54
0,00
27.096,54
4.755,34
19.963,53
2.377,67
22.341,20
4.755,34
19.963,53
2.377,67
22.341,20
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
5.500,00
0,00
5.500,00
3.285,98
2.214,02
0,00
2.214,02
3.285,98
2.214,02
0,00
2.214,02
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
33.000,00
15.780,00
48.780,00
3.269,48
44.010,52
1.500,00
45.510,52
13.801,99
33.249,22
3.436,86
36.686,08
8.824,44
28.589,03
3.119,50
31.708,53
4.977,55
41
1
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
6.984,71
0,00
6.984,71
1.326,75
5.123,78
534,18
5.657,96
1.326,75
5.123,78
534,18
5.657,96
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.700,00
0,00
1.700,00
554,74
949,13
196,13
1.145,26
554,74
949,13
196,13
1.145,26
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
442,65
0,00
442,65
0,00
442,65
0,00
442,65
0,00
442,65
0,00
442,65
0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
348,25
0,00
348,25
322,85
148,25
0,00
148,25
200,00
25,40
0,00
25,40
122,85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
69
SEGUROS EM GERAL
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
7.976,45
0,00
7.976,45
1.305,00
6.036,45
635,00
6.671,45
1.305,00
6.036,45
635,00
6.671,45
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
9.121,00
1.500,00
10.621,00
4.992,65
5.886,65
196,40
6.083,05
4.537,95
3.984,20
1.644,15
5.628,35
454,70
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.600,00
0,00
3.600,00
1.800,00
2.400,00
300,00
2.700,00
900,00
1.800,00
0,00
1.800,00
900,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
8.500,00
0,00
8.500,00
3.500,00
7.000,00
1.500,00
8.500,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
3.500,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.232,21
0,00
5.232,21
0,00
5.157,06
75,15
5.232,21
0,00
5.122,17
110,04
5.232,21
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
12.000,00
1.845,30
13.845,30
455,01
12.160,83
1.229,46
13.390,29
0,00
12.160,83
1.229,46
13.390,29
0,00
12.160,83
1.229,46
13.390,29
0,00
42
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
12.160,83
1.229,46
13.390,29
0,00
12.160,83
1.229,46
13.390,29
0,00
12.160,83
1.229,46
13.390,29
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
-606,23
393,77
0,00
367,90
25,87
393,77
0,00
367,90
25,87
393,77
0,00
367,90
25,87
393,77
0,00
43
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
367,90
25,87
393,77
0,00
367,90
25,87
393,77
0,00
367,90
25,87
393,77
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00
0,00
4.000,00
662,00
938,00
2.400,00
3.338,00
2.400,00
938,00
0,00
938,00
2.400,00
938,00
0,00
938,00
0,00
44
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
535,00
2.400,00
2.935,00
2.400,00
535,00
0,00
535,00
2.400,00
535,00
0,00
535,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
403,00
0,00
403,00
0,00
403,00
0,00
403,00
0,00
403,00
0,00
403,00
0,00
03.092.0007.2022
APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
55.000,00
-5.000,00
50.000,00
2.000,00
48.000,00
0,00
48.000,00
13.430,29
31.382,21
3.187,50
34.569,71
13.430,29
31.382,21
3.187,50
34.569,71
0,00
45
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
48.000,00
0,00
48.000,00
13.430,29
31.382,21
3.187,50
34.569,71
13.430,29
31.382,21
3.187,50
34.569,71
0,00
03.092.0007.2023
ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
9.000,00
-3.000,00
6.000,00
1.369,62
4.161,34
469,04
4.630,38
0,00
4.161,34
469,04
4.630,38
0,00
4.161,34
469,04
4.630,38
0,00
46
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
4.161,34
469,04
4.630,38
0,00
4.161,34
469,04
4.630,38
0,00
4.161,34
469,04
4.630,38
0,00
03.092.0007.2024
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
107,02
1.892,98
0,00
1.892,98
410,28
1.482,70
0,00
1.482,70
410,28
1.437,98
44,72
1.482,70
0,00
47
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
501,80
0,00
501,80
410,28
91,52
0,00
91,52
410,28
46,80
44,72
91,52
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.391,18
0,00
1.433.000,00
666.550,78
2.099.550,78
256.294,37
1.715.796,06
127.460,35
1.843.256,41
55.654,39
1.672.124,01
136.116,29
1.808.240,30
35.016,11
1.654.999,82
132.602,20
1.787.602,02
20.638,28
Total por Unidade Executora
1.433.000,00
666.550,78
2.099.550,78
256.294,37
1.715.796,06
127.460,35
1.843.256,41
55.654,39
1.672.124,01
136.116,29
1.808.240,30
35.016,11
1.654.999,82
132.602,20
1.787.602,02
20.638,28
Total por Unidade Orçamentária
02.03
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00
04.122.0006.2025
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
0,00
3.000,00
39,31
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
48
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
2.960,69
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
6.300,00
41.300,00
1.456,68
41.271,24
-1.427,92
39.843,32
11.182,80
35.837,91
3.202,30
39.040,21
803,11
24.550,40
4.110,12
28.660,52
10.379,69
49
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
3.892,90
-1.239,92
2.652,98
314,11
2.338,87
125,60
2.464,47
188,51
2.183,61
155,26
2.338,87
125,60
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
4.453,00
0,00
4.453,00
1.128,60
2.687,40
1.151,00
3.838,40
614,60
1.756,68
1.567,72
3.324,40
514,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.209,76
0,00
10.209,76
4.521,37
10.209,76
0,00
10.209,76
0,00
5.688,39
0,00
5.688,39
4.521,37
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.418,44
0,00
3.418,44
1.518,77
2.828,44
590,00
3.418,44
0,00
1.127,83
771,84
1.899,67
1.518,77
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
2.390,50
0,00
2.390,50
341,50
2.390,50
0,00
2.390,50
0,00
2.049,00
0,00
2.049,00
341,50
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
6.617,80
0,00
6.617,80
384,00
6.617,80
0,00
6.617,80
0,00
6.078,20
155,60
6.233,80
384,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.649,00
0,00
1.649,00
1.649,00
1.649,00
0,00
1.649,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.649,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
3.561,99
0,00
3.561,99
0,00
3.561,99
0,00
3.561,99
0,00
3.561,99
0,00
3.561,99
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.232,00
0,00
1.232,00
272,30
272,30
959,70
1.232,00
0,00
0,00
959,70
959,70
272,30
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.791,35
0,00
1.791,35
677,15
1.791,35
0,00
1.791,35
0,00
1.114,20
0,00
1.114,20
677,15
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.054,50
-188,00
1.866,50
376,00
1.490,50
376,00
1.866,50
0,00
990,50
500,00
1.490,50
376,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
31.000,00
6.700,00
37.700,00
1.774,04
35.925,96
0,00
35.925,96
5.730,49
26.776,64
3.418,83
30.195,47
5.730,49
26.776,64
3.418,83
30.195,47
0,00
50
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
26.331,81
0,00
26.331,81
3.200,00
20.731,81
2.400,00
23.131,81
3.200,00
20.731,81
2.400,00
23.131,81
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
9.594,15
0,00
9.594,15
2.530,49
6.044,83
1.018,83
7.063,66
2.530,49
6.044,83
1.018,83
7.063,66
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
455.000,00
266.758,80
721.758,80
206,78
718.694,02
2.858,00
721.552,02
142.894,69
536.752,63
56.563,84
593.316,47
128.235,55
500.749,43
77.907,90
578.657,33
14.659,14
51
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
57.899,00
0,00
57.899,00
0,00
57.899,00
0,00
57.899,00
0,00
32.949,00
24.950,00
57.899,00
0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
78.889,36
0,00
78.889,36
7.171,76
64.545,84
7.171,76
71.717,60
7.171,76
64.545,84
7.171,76
71.717,60
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.700,48
105,00
1.805,48
543,48
1.262,00
0,00
1.262,00
543,48
1.262,00
0,00
1.262,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.950,80
620,70
2.571,50
1.286,50
1.815,80
0,00
1.815,80
755,70
1.285,00
0,00
1.285,00
530,80
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
92.768,43
-6.000,00
86.768,43
17.307,23
66.923,73
4.554,65
71.478,38
15.290,05
66.923,73
2.537,47
69.461,20
2.017,18
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
103.510,64
-5.000,00
98.510,64
13.881,85
66.084,32
18.627,37
84.711,69
13.798,95
66.001,42
18.627,37
84.628,79
82,90
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
5.696,00
0,00
5.696,00
0,00
5.696,00
0,00
5.696,00
0,00
5.696,00
0,00
5.696,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
36.678,55
-808,90
35.869,65
13.921,74
19.877,56
2.070,35
21.947,91
13.921,74
19.877,56
2.070,35
21.947,91
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
5.000,00
0,00
5.000,00
2.607,81
1.751,38
640,81
2.392,19
2.607,81
1.751,38
640,81
2.392,19
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
5.464,20
2.348,86
7.813,06
2.348,86
5.464,20
0,00
5.464,20
2.348,86
5.464,20
0,00
5.464,20
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
119.768,70
0,00
119.768,70
29.499,72
80.435,76
9.833,22
90.268,98
29.499,72
80.435,76
9.833,22
90.268,98
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
31.977,65
0,00
31.977,65
6.115,00
23.817,65
2.045,00
25.862,65
6.115,00
23.817,65
2.045,00
25.862,65
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
15,60
0,00
15,60
0,00
15,60
0,00
15,60
0,00
15,60
0,00
15,60
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
7.428,25
0,00
7.428,25
3.600,00
4.401,61
0,00
4.401,61
3.026,64
3.159,30
668,95
3.828,25
573,36
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
316,00
1.584,75
1.900,75
1.835,75
65,00
0,00
65,00
1.835,75
65,00
0,00
65,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
36.258,80
7,59
36.266,39
22.109,80
19.756,59
5.854,90
25.611,49
10.654,90
10.956,59
3.200,00
14.156,59
11.454,90
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
79.367,07
10.000,00
89.367,07
20.665,19
62.936,10
5.765,78
68.701,88
20.665,19
62.538,91
6.162,97
68.701,88
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
47.000,00
12.937,25
59.937,25
2.449,06
52.237,37
5.250,82
57.488,19
0,00
52.237,37
5.250,82
57.488,19
0,00
52.237,37
5.250,82
57.488,19
0,00
52
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
52.237,37
5.250,82
57.488,19
0,00
52.237,37
5.250,82
57.488,19
0,00
52.237,37
5.250,82
57.488,19
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
3.000,00
2.559,14
5.559,14
121,57
4.392,51
1.045,06
5.437,57
0,00
4.392,51
1.045,06
5.437,57
0,00
4.392,51
1.045,06
5.437,57
0,00
53
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
4.392,51
1.045,06
5.437,57
0,00
4.392,51
1.045,06
5.437,57
0,00
4.392,51
1.045,06
5.437,57
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00
0,00
25.000,00
141,15
24.858,85
0,00
24.858,85
980,00
24.858,85
0,00
24.858,85
0,00
23.878,85
0,00
23.878,85
980,00
55
1
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
371,00
0,00
371,00
0,00
371,00
0,00
371,00
0,00
371,00
0,00
371,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.565,00
0,00
1.565,00
0,00
1.565,00
0,00
1.565,00
0,00
1.565,00
0,00
1.565,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
3.215,00
0,00
3.215,00
980,00
3.215,00
0,00
3.215,00
0,00
2.235,00
0,00
2.235,00
980,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
4.848,00
0,00
4.848,00
0,00
4.848,00
0,00
4.848,00
0,00
4.848,00
0,00
4.848,00
0,00
04.122.0006.2026
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.306.000,00
284.217,70
1.590.217,70
169.646,02
1.297.049,96
123.521,72
1.420.571,68
0,00
1.297.049,96
123.521,72
1.420.571,68
0,00
1.297.049,96
123.521,72
1.420.571,68
0,00
56
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
691.292,12
70.962,97
762.255,09
0,00
691.292,12
70.962,97
762.255,09
0,00
691.292,12
70.962,97
762.255,09
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
140.927,92
14.845,83
155.773,75
0,00
140.927,92
14.845,83
155.773,75
0,00
140.927,92
14.845,83
155.773,75
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
69.587,62
7.259,39
76.847,01
0,00
69.587,62
7.259,39
76.847,01
0,00
69.587,62
7.259,39
76.847,01
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
218.357,70
20.530,20
238.887,90
0,00
218.357,70
20.530,20
238.887,90
0,00
218.357,70
20.530,20
238.887,90
0,00
43
13º SALÁRIO
60.308,97
740,66
61.049,63
0,00
60.308,97
740,66
61.049,63
0,00
60.308,97
740,66
61.049,63
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
2.061,86
0,00
2.061,86
0,00
2.061,86
0,00
2.061,86
0,00
2.061,86
0,00
2.061,86
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
26.680,47
487,44
27.167,91
0,00
26.680,47
487,44
27.167,91
0,00
26.680,47
487,44
27.167,91
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.632,94
1.930,11
22.563,05
0,00
20.632,94
1.930,11
22.563,05
0,00
20.632,94
1.930,11
22.563,05
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33.000,00
-526,96
32.473,04
7.028,90
23.540,30
1.903,84
25.444,14
4.223,19
23.540,30
1.903,84
25.444,14
0,00
18.680,00
2.540,95
21.220,95
4.223,19
57
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
23.540,30
1.903,84
25.444,14
4.223,19
23.540,30
1.903,84
25.444,14
0,00
18.680,00
2.540,95
21.220,95
4.223,19
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
33.000,00
13.386,39
46.386,39
14.731,20
27.476,44
4.178,75
31.655,19
0,00
27.476,44
4.178,75
31.655,19
0,00
27.476,44
4.178,75
31.655,19
0,00
58
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
27.476,44
4.178,75
31.655,19
0,00
27.476,44
4.178,75
31.655,19
0,00
27.476,44
4.178,75
31.655,19
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
59
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
116.000,00
42.245,71
158.245,71
19.807,97
125.122,98
13.314,76
138.437,74
13.432,88
125.122,98
13.314,76
138.437,74
0,00
111.809,65
13.195,21
125.004,86
13.432,88
60
1
3
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME 
118,12
-118,12
0,00
0,00
118,12
-118,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
125.004,86
13.432,88
138.437,74
13.432,88
125.004,86
13.432,88
138.437,74
0,00
111.809,65
13.195,21
125.004,86
13.432,88
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
81.000,00
29.645,89
110.645,89
13.777,78
87.468,84
9.399,27
96.868,11
9.399,27
87.468,84
9.399,27
96.868,11
0,00
78.235,87
9.232,97
87.468,84
9.399,27
61
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
87.468,84
9.399,27
96.868,11
9.399,27
87.468,84
9.399,27
96.868,11
0,00
78.235,87
9.232,97
87.468,84
9.399,27
04.122.0006.2027
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
545.000,00
14.667,64
559.667,64
74.282,86
443.329,94
42.054,84
485.384,78
0,00
443.329,94
42.054,84
485.384,78
0,00
442.779,61
42.605,17
485.384,78
0,00
62
1
1
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
5.463,83
550,33
6.014,16
0,00
5.463,83
550,33
6.014,16
0,00
4.913,50
1.100,66
6.014,16
0,00
6
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
21.027,41
0,00
21.027,41
0,00
21.027,41
0,00
21.027,41
0,00
21.027,41
0,00
21.027,41
0,00
99
OUTRAS APOSENTADORIAS
416.838,70
41.504,51
458.343,21
0,00
416.838,70
41.504,51
458.343,21
0,00
416.838,70
41.504,51
458.343,21
0,00
04.122.0006.2028
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
428.000,00
0,00
428.000,00
0,00
428.000,00
0,00
428.000,00
19.825,08
373.034,50
35.140,42
408.174,92
19.825,08
373.034,50
35.140,42
408.174,92
0,00
63
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
428.000,00
0,00
428.000,00
19.825,08
373.034,50
35.140,42
408.174,92
19.825,08
373.034,50
35.140,42
408.174,92
0,00
04.122.0006.2029
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
200.000,00
33.400,00
233.400,00
510,78
232.889,22
0,00
232.889,22
62.136,28
158.129,12
25.027,78
183.156,90
49.732,32
145.872,33
24.880,61
170.752,94
12.403,96
64
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
15.000,00
-6.000,00
9.000,00
2.865,26
5.193,27
941,47
6.134,74
2.865,26
5.193,27
941,47
6.134,74
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
82.191,42
-9.000,00
73.191,42
34.114,62
38.816,80
7.114,12
45.930,92
27.260,50
28.302,40
10.774,40
39.076,80
6.854,12
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
135.697,80
15.000,00
150.697,80
25.156,40
114.119,05
16.972,19
131.091,24
19.606,56
112.376,66
13.164,74
125.541,40
5.549,84
04.122.0006.2030
ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
2.637,50
2.262,50
100,00
2.362,50
0,00
2.262,50
100,00
2.362,50
0,00
2.262,50
100,00
2.362,50
0,00
65
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.262,50
100,00
2.362,50
0,00
2.262,50
100,00
2.362,50
0,00
2.262,50
100,00
2.362,50
0,00
04.122.0006.2031
QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
1
3.349.000,00
712.291,56
4.061.291,56
310.611,60
3.548.480,82
202.199,14
3.750.679,96
269.804,68
3.222.231,18
324.122,23
3.546.353,41
204.326,55
3.133.746,75
347.128,53
3.480.875,28
65.478,13
Total por Unidade Executora
3.349.000,00
712.291,56
4.061.291,56
310.611,60
3.548.480,82
202.199,14
3.750.679,96
269.804,68
3.222.231,18
324.122,23
3.546.353,41
204.326,55
3.133.746,75
347.128,53
3.480.875,28
65.478,13
Total por Unidade Orçamentária
02.04
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.04.00
04.122.0008.2032
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
82,00
4.918,00
0,00
4.918,00
0,00
4.691,92
226,08
4.918,00
0,00
4.691,92
226,08
4.918,00
0,00
67
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
4.918,00
0,00
4.918,00
0,00
4.691,92
226,08
4.918,00
0,00
4.691,92
226,08
4.918,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
0,00
35.000,00
3.197,55
34.881,73
-3.079,28
31.802,45
8.456,28
28.191,58
237,88
28.429,46
3.372,99
21.260,39
2.085,78
23.346,17
5.083,29
68
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
6.220,04
-3.210,98
3.009,06
0,00
2.815,08
193,98
3.009,06
0,00
2.017,63
991,43
3.009,06
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.026,60
131,70
3.158,30
421,86
2.736,44
43,90
2.780,34
377,96
2.385,60
350,84
2.736,44
43,90
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
11.281,81
0,00
11.281,81
3.227,35
8.690,78
0,00
8.690,78
2.591,03
7.890,95
163,51
8.054,46
636,32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
5.939,01
0,00
5.939,01
1.636,00
5.535,01
0,00
5.535,01
404,00
4.303,01
0,00
4.303,01
1.232,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.512,80
0,00
1.512,80
0,00
1.512,80
0,00
1.512,80
0,00
1.512,80
0,00
1.512,80
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
580,00
0,00
580,00
0,00
580,00
0,00
580,00
0,00
0,00
580,00
580,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.757,17
0,00
1.757,17
1.757,17
1.757,17
0,00
1.757,17
0,00
0,00
0,00
0,00
1.757,17
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
4.334,30
0,00
4.334,30
1.413,90
4.334,30
0,00
4.334,30
0,00
2.920,40
0,00
2.920,40
1.413,90
46
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO 
230,00
0,00
230,00
0,00
230,00
0,00
230,00
0,00
230,00
0,00
230,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
40.000,00
-39.500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
677.000,00
250.021,20
927.021,20
20.595,96
828.305,93
78.119,31
906.425,24
248.992,00
606.687,06
120.202,00
726.889,06
179.536,18
558.137,74
99.295,50
657.433,24
69.455,82
71
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
34.862,01
0,00
34.862,01
2.531,18
31.816,76
514,07
32.330,83
2.531,18
31.415,75
915,08
32.330,83
0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
83.272,20
0,00
83.272,20
7.570,20
68.131,80
7.570,20
75.702,00
7.570,20
68.131,80
7.570,20
75.702,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
13.778,28
0,00
13.778,28
0,00
13.778,28
0,00
13.778,28
0,00
13.778,28
0,00
13.778,28
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
888,37
23,00
911,37
23,00
888,37
0,00
888,37
23,00
888,37
0,00
888,37
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.360,75
0,00
1.360,75
650,75
1.000,75
0,00
1.000,75
360,00
710,00
0,00
710,00
290,75
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
34.829,02
14.522,73
49.351,75
5.200,00
33.097,99
11.053,76
44.151,75
5.200,00
33.097,99
11.053,76
44.151,75
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
18.295,00
18.731,68
37.026,68
3.525,97
11.783,52
21.717,19
33.500,71
3.525,97
11.783,52
21.717,19
33.500,71
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
5.905,00
0,00
5.905,00
0,00
5.905,00
0,00
5.905,00
0,00
5.905,00
0,00
5.905,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
44.067,40
0,00
44.067,40
25.214,44
15.560,05
3.292,91
18.852,96
25.214,44
15.560,05
3.292,91
18.852,96
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
706,00
0,00
706,00
546,00
706,00
0,00
706,00
0,00
160,00
0,00
160,00
546,00
69
SEGUROS EM GERAL
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
885,00
0,00
885,00
0,00
885,00
0,00
885,00
0,00
885,00
0,00
885,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
17.506,00
0,00
17.506,00
2.632,00
13.604,00
1.270,00
14.874,00
2.632,00
13.604,00
1.270,00
14.874,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
261.806,62
13.735,90
275.542,52
47.598,95
198.970,23
28.973,34
227.943,57
47.598,95
198.970,23
28.973,34
227.943,57
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.393,00
0,00
1.393,00
370,00
1.393,00
0,00
1.393,00
0,00
1.023,00
0,00
1.023,00
370,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
18.500,00
0,00
18.500,00
10.500,00
10.000,00
2.500,00
12.500,00
6.000,00
6.000,00
2.000,00
8.000,00
4.500,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
287.540,78
31.106,00
318.646,78
142.629,51
196.455,81
43.310,53
239.766,34
78.880,44
153.514,25
22.503,02
176.017,27
63.749,07
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
87.000,00
-44.628,45
42.371,55
2.027,80
36.522,19
3.821,56
40.343,75
0,00
36.522,19
3.821,56
40.343,75
0,00
36.522,19
3.821,56
40.343,75
0,00
72
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
36.522,19
3.821,56
40.343,75
0,00
36.522,19
3.821,56
40.343,75
0,00
36.522,19
3.821,56
40.343,75
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
15.000,00
-10.368,53
4.631,47
0,00
4.631,47
0,00
4.631,47
0,00
4.631,47
0,00
4.631,47
0,00
4.631,47
0,00
4.631,47
0,00
73
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
4.631,47
0,00
4.631,47
0,00
4.631,47
0,00
4.631,47
0,00
4.631,47
0,00
4.631,47
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.000,00
0,00
3.000,00
1.469,37
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
74
1
99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
15.000,00
400.700,00
415.700,00
6.714,12
408.985,88
0,00
408.985,88
0,00
343.452,62
65.533,26
408.985,88
0,00
343.452,62
65.533,26
408.985,88
0,00
75
1
2
RESTITUIÇÕES
398.336,87
0,00
398.336,87
0,00
332.803,61
65.533,26
398.336,87
0,00
332.803,61
65.533,26
398.336,87
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00
0,00
25.000,00
9.712,48
15.287,52
0,00
15.287,52
0,00
15.287,52
0,00
15.287,52
0,00
15.287,52
0,00
15.287,52
0,00
76
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
145,80
0,00
145,80
0,00
145,80
0,00
145,80
0,00
145,80
0,00
145,80
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
725,85
0,00
725,85
0,00
725,85
0,00
725,85
0,00
725,85
0,00
725,85
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
04.122.0008.2033
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.052.000,00
126.299,39
1.178.299,39
130.512,70
954.960,50
92.826,19
1.047.786,69
0,00
954.960,50
92.826,19
1.047.786,69
0,00
954.960,50
92.826,19
1.047.786,69
0,00
77
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
527.412,21
54.098,41
581.510,62
0,00
527.412,21
54.098,41
581.510,62
0,00
527.412,21
54.098,41
581.510,62
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
72.760,84
8.163,88
80.924,72
0,00
72.760,84
8.163,88
80.924,72
0,00
72.760,84
8.163,88
80.924,72
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
53.597,75
5.281,23
58.878,98
0,00
53.597,75
5.281,23
58.878,98
0,00
53.597,75
5.281,23
58.878,98
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
146.293,10
13.804,45
160.097,55
0,00
146.293,10
13.804,45
160.097,55
0,00
146.293,10
13.804,45
160.097,55
0,00
43
13º SALÁRIO
44.134,73
0,00
44.134,73
0,00
44.134,73
0,00
44.134,73
0,00
44.134,73
0,00
44.134,73
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
4.266,67
0,00
4.266,67
0,00
4.266,67
0,00
4.266,67
0,00
4.266,67
0,00
4.266,67
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
19.294,49
3.026,54
22.321,03
0,00
19.294,49
3.026,54
22.321,03
0,00
19.294,49
3.026,54
22.321,03
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.000,35
1.686,56
21.686,91
0,00
20.000,35
1.686,56
21.686,91
0,00
20.000,35
1.686,56
21.686,91
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
23.000,00
-3.254,89
19.745,11
2.976,57
15.280,21
1.488,33
16.768,54
1.488,33
15.280,21
1.488,33
16.768,54
0,00
13.791,88
1.488,33
15.280,21
1.488,33
78
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
15.280,21
1.488,33
16.768,54
1.488,33
15.280,21
1.488,33
16.768,54
0,00
13.791,88
1.488,33
15.280,21
1.488,33
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
80
1
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
106.000,00
17.427,75
123.427,75
19.404,40
94.296,86
9.726,49
104.023,35
9.726,49
94.296,86
9.726,49
104.023,35
0,00
84.593,12
9.703,74
94.296,86
9.726,49
81
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
94.296,86
9.726,49
104.023,35
9.726,49
94.296,86
9.726,49
104.023,35
0,00
84.593,12
9.703,74
94.296,86
9.726,49
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
74.000,00
12.365,98
86.365,98
13.577,86
65.982,21
6.805,91
72.788,12
6.805,91
65.982,21
6.805,91
72.788,12
0,00
59.192,21
6.790,00
65.982,21
6.805,91
82
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
65.982,21
6.805,91
72.788,12
6.805,91
65.982,21
6.805,91
72.788,12
0,00
59.192,21
6.790,00
65.982,21
6.805,91
04.122.0008.2036
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
29.000,00
0,00
29.000,00
4.239,87
24.760,13
0,00
24.760,13
0,00
24.760,13
0,00
24.760,13
0,00
24.760,13
0,00
24.760,13
0,00
84
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
11.343,50
0,00
11.343,50
0,00
11.343,50
0,00
11.343,50
0,00
11.343,50
0,00
11.343,50
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
2.558,40
0,00
2.558,40
0,00
2.558,40
0,00
2.558,40
0,00
2.558,40
0,00
2.558,40
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
10.858,23
0,00
10.858,23
0,00
10.858,23
0,00
10.858,23
0,00
10.858,23
0,00
10.858,23
0,00
04.122.0008.2037
ADIANTAMENTOS - FINANÇAS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
19.692,19
307,81
0,00
307,81
0,00
307,81
0,00
307,81
0,00
307,81
0,00
307,81
0,00
85
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
307,81
0,00
307,81
0,00
307,81
0,00
307,81
0,00
307,81
0,00
307,81
0,00
04.123.0008.1004
RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86
1
04.123.0008.1005
REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
42.000,00
-42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87
1
04.123.0008.1007
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.877.000,00
0,00
1.877.000,00
1.877.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88
7
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.027.000,00
0,00
1.027.000,00
1.027.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89
7
04.123.0008.2034
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.21
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
610.000,00
0,00
610.000,00
0,00
610.000,00
0,00
610.000,00
0,00
556.569,54
53.430,46
610.000,00
0,00
556.569,54
53.430,46
610.000,00
0,00
90
1
2
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM 
610.000,00
0,00
610.000,00
0,00
556.569,54
53.430,46
610.000,00
0,00
556.569,54
53.430,46
610.000,00
0,00
3.2.90.22
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
7.281,24
29.619,16
3.099,60
32.718,76
7.281,24
29.619,16
3.099,60
32.718,76
0,00
91
1
2
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM 
40.000,00
0,00
40.000,00
7.281,24
29.619,16
3.099,60
32.718,76
7.281,24
29.619,16
3.099,60
32.718,76
0,00
4.6.90.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
290.000,00
0,00
290.000,00
0,00
290.000,00
0,00
290.000,00
25.289,00
238.612,71
26.098,29
264.711,00
25.289,00
238.612,71
26.098,29
264.711,00
0,00
92
1
2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 
252.000,00
0,00
252.000,00
22.259,90
206.967,79
22.772,31
229.740,10
22.259,90
206.967,79
22.772,31
229.740,10
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA 
38.000,00
0,00
38.000,00
3.029,10
31.644,92
3.325,98
34.970,90
3.029,10
31.644,92
3.325,98
34.970,90
0,00
4.6.91.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
156.000,00
0,00
156.000,00
0,00
156.000,00
0,00
156.000,00
33.194,40
122.805,60
12.280,56
135.086,16
20.913,84
122.805,60
0,00
122.805,60
12.280,56
93
1
2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 
156.000,00
0,00
156.000,00
33.194,40
122.805,60
12.280,56
135.086,16
20.913,84
122.805,60
0,00
122.805,60
12.280,56
04.123.0008.2035
INCENTIVOS FISCAIS ( DEVOLUÇÃO 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
628.213,44
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
94
1
2
RESTITUIÇÕES
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
571.786,56
0,00
04.129.0008.1006
REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
42.000,00
0,00
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95
1
7.511.000,00
649.062,45
8.160.062,45
3.810.916,31
4.159.437,63
189.708,51
4.349.146,14
341.233,65
3.716.976,28
395.776,61
4.112.752,89
236.393,25
3.643.513,70
364.398,79
4.007.912,49
104.840,40
Total por Unidade Executora
7.511.000,00
649.062,45
8.160.062,45
3.810.916,31
4.159.437,63
189.708,51
4.349.146,14
341.233,65
3.716.976,28
395.776,61
4.112.752,89
236.393,25
3.643.513,70
364.398,79
4.007.912,49
104.840,40
Total por Unidade Orçamentária
02.05
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E 
02.05.00
15.122.0029.1008
AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96
1
15.122.0029.2038
MANUTENÇÃO DA FROTA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
11.182,18
7.513,96
1.303,86
8.817,82
1.675,52
7.142,30
489,90
7.632,20
1.185,62
5.592,96
1.549,34
7.142,30
489,90
97
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
6.728,00
188,16
6.916,16
559,82
6.356,34
0,00
6.356,34
559,82
4.807,00
1.549,34
6.356,34
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
702,66
1.115,70
1.818,36
1.115,70
702,66
489,90
1.192,56
625,80
702,66
0,00
702,66
489,90
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
7.878,35
871,00
1.250,65
2.121,65
1.250,65
871,00
0,00
871,00
1.250,65
871,00
0,00
871,00
0,00
98
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
450,00
1.250,65
1.700,65
1.250,65
450,00
0,00
450,00
1.250,65
450,00
0,00
450,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
421,00
0,00
421,00
0,00
421,00
0,00
421,00
0,00
421,00
0,00
421,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
1
15.122.0029.2039
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
141,07
14.437,37
421,56
14.858,93
0,00
13.693,43
1.165,50
14.858,93
0,00
13.693,43
1.165,50
14.858,93
0,00
100
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
14.437,37
421,56
14.858,93
0,00
13.693,43
1.165,50
14.858,93
0,00
13.693,43
1.165,50
14.858,93
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
70.000,00
0,00
70.000,00
38.589,99
32.738,87
-1.328,86
31.410,01
16.238,49
18.885,68
7.447,13
26.332,81
5.077,20
13.842,52
1.329,00
15.171,52
11.161,29
101
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
9.238,60
-4.146,39
5.092,21
1.106,91
3.110,56
1.141,08
4.251,64
840,57
3.069,96
915,34
3.985,30
266,34
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
7.281,66
439,00
7.720,66
6.380,50
1.340,16
4.582,50
5.922,66
1.798,00
982,16
358,00
1.340,16
4.582,50
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.839,65
446,00
2.285,65
539,30
1.746,35
0,00
1.746,35
539,30
1.746,35
0,00
1.746,35
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
9.515,40
0,00
9.515,40
1.471,35
8.233,05
979,35
9.212,40
303,00
8.044,05
0,00
8.044,05
1.168,35
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
341,50
0,00
341,50
341,50
341,50
0,00
341,50
0,00
0,00
0,00
0,00
341,50
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.082,50
0,00
1.082,50
1.082,50
1.082,50
0,00
1.082,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.082,50
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.666,90
0,00
1.666,90
1.660,50
1.666,90
0,00
1.666,90
0,00
0,00
6,40
6,40
1.660,50
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
126,00
0,00
126,00
126,00
0,00
0,00
0,00
126,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
25,56
0,00
25,56
0,00
25,56
0,00
25,56
0,00
0,00
25,56
25,56
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
23,70
0,00
23,70
0,00
23,70
0,00
23,70
0,00
0,00
23,70
23,70
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.315,40
1.932,53
3.247,93
3.247,93
1.315,40
462,20
1.777,60
1.470,33
0,00
0,00
0,00
1.777,60
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
282,00
0,00
282,00
282,00
0,00
282,00
282,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
255,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
102
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
460.000,00
0,00
460.000,00
374,18
432.683,13
26.942,69
459.625,82
58.860,04
367.366,17
34.441,06
401.807,23
57.818,59
366.165,17
34.600,61
400.765,78
1.041,45
103
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.000,00
0,00
3.000,00
1.623,48
1.241,16
135,36
1.376,52
1.623,48
1.241,16
135,36
1.376,52
0,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
412,52
0,00
412,52
412,52
220,00
0,00
220,00
192,52
0,00
0,00
0,00
220,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.000,00
0,00
3.000,00
1.080,00
2.700,00
0,00
2.700,00
300,00
1.920,00
0,00
1.920,00
780,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
23.000,00
0,00
23.000,00
8.155,60
13.252,20
1.592,20
14.844,40
8.155,60
13.252,20
1.592,20
14.844,40
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
17.000,00
0,00
17.000,00
9.473,04
3.989,77
3.578,64
7.568,41
9.431,59
3.948,32
3.578,64
7.526,96
41,45
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
4.313,40
0,00
4.313,40
329,10
3.984,30
0,00
3.984,30
329,10
3.984,30
0,00
3.984,30
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
562,23
0,00
562,23
0,00
562,23
0,00
562,23
0,00
562,23
0,00
562,23
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
833,33
0,00
833,33
0,00
833,33
0,00
833,33
0,00
833,33
0,00
833,33
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
10.104,18
0,00
10.104,18
340,00
9.764,18
0,00
9.764,18
340,00
9.764,18
0,00
9.764,18
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
6.000,00
0,00
6.000,00
2.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
2.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
685,34
0,00
685,34
0,00
685,34
0,00
685,34
0,00
685,34
0,00
685,34
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
65,00
170,49
235,49
235,49
0,00
0,00
0,00
235,49
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
342.167,08
26.772,20
368.939,28
35.210,81
304.593,61
29.134,86
333.728,47
35.210,81
304.434,06
29.294,41
333.728,47
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
19.000,00
1.761,62
20.761,62
973,32
17.882,64
1.905,66
19.788,30
0,00
17.882,64
1.905,66
19.788,30
0,00
17.882,64
1.905,66
19.788,30
0,00
104
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
17.882,64
1.905,66
19.788,30
0,00
17.882,64
1.905,66
19.788,30
0,00
17.882,64
1.905,66
19.788,30
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
4.000,00
-2.467,18
1.532,82
181,54
1.222,34
128,94
1.351,28
0,00
1.222,34
128,94
1.351,28
0,00
1.222,34
128,94
1.351,28
0,00
105
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
1.222,34
128,94
1.351,28
0,00
1.222,34
128,94
1.351,28
0,00
1.222,34
128,94
1.351,28
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20.000,00
233.652,87
253.652,87
6.194,88
180.274,99
67.183,00
247.457,99
50,58
179.809,70
67.597,71
247.407,41
50,58
179.809,70
67.597,71
247.407,41
0,00
107
1
2
RESTITUIÇÕES
167.920,32
67.183,00
235.103,32
50,58
167.455,03
67.597,71
235.052,74
50,58
167.455,03
67.597,71
235.052,74
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.500.000,00
-190.500,00
1.309.500,00
86.077,94
1.211.422,99
11.999,07
1.223.422,06
808.970,68
414.451,38
0,00
414.451,38
808.970,68
414.451,38
0,00
414.451,38
0,00
108
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1.211.422,99
11.999,07
1.223.422,06
808.970,68
414.451,38
0,00
414.451,38
808.970,68
414.451,38
0,00
414.451,38
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
0,00
20.000,00
1.791,58
18.208,42
0,00
18.208,42
0,00
18.208,42
0,00
18.208,42
0,00
18.208,42
0,00
18.208,42
0,00
109
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
330,00
0,00
330,00
0,00
330,00
0,00
330,00
0,00
330,00
0,00
330,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
10.028,57
0,00
10.028,57
0,00
10.028,57
0,00
10.028,57
0,00
10.028,57
0,00
10.028,57
0,00
15.122.0029.2040
ADIANTAMENTOS - PUO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
16.678,02
3.321,98
0,00
3.321,98
0,00
3.321,98
0,00
3.321,98
0,00
3.321,98
0,00
3.321,98
0,00
110
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.321,98
0,00
3.321,98
0,00
3.321,98
0,00
3.321,98
0,00
3.321,98
0,00
3.321,98
0,00
15.122.0029.2041
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
5.623,32
14.376,68
0,00
14.376,68
3.472,40
10.704,28
200,00
10.904,28
3.472,40
10.704,28
200,00
10.904,28
0,00
112
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.756,26
0,00
2.756,26
976,26
1.580,00
200,00
1.780,00
976,26
1.580,00
200,00
1.780,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
11.620,42
0,00
11.620,42
2.496,14
9.124,28
0,00
9.124,28
2.496,14
9.124,28
0,00
9.124,28
0,00
15.122.0029.2042
MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
5.641,08
4.358,92
0,00
4.358,92
356,00
4.002,92
190,00
4.192,92
166,00
4.002,92
0,00
4.002,92
190,00
113
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
103,40
0,00
103,40
0,00
103,40
0,00
103,40
0,00
103,40
0,00
103,40
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
3.899,52
0,00
3.899,52
0,00
3.899,52
0,00
3.899,52
0,00
3.899,52
0,00
3.899,52
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
166,00
0,00
166,00
166,00
0,00
0,00
0,00
166,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
190,00
0,00
190,00
190,00
0,00
190,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
255,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
114
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
6.215,00
2.885,00
900,00
3.785,00
3.185,00
600,00
0,00
600,00
3.185,00
0,00
600,00
600,00
0,00
115
1
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
0,00
900,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
685,00
0,00
685,00
85,00
600,00
0,00
600,00
85,00
0,00
600,00
600,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.200,00
0,00
2.200,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116
1
15.122.0029.2043
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
830.000,00
-26.790,47
803.209,53
90.485,39
646.592,57
66.131,57
712.724,14
0,00
646.592,57
66.131,57
712.724,14
0,00
646.592,57
66.131,57
712.724,14
0,00
117
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
401.797,11
45.245,16
447.042,27
0,00
401.797,11
45.245,16
447.042,27
0,00
401.797,11
45.245,16
447.042,27
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
45.089,44
4.541,52
49.630,96
0,00
45.089,44
4.541,52
49.630,96
0,00
45.089,44
4.541,52
49.630,96
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
34.501,94
3.588,92
38.090,86
0,00
34.501,94
3.588,92
38.090,86
0,00
34.501,94
3.588,92
38.090,86
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
41.600,91
4.017,01
45.617,92
0,00
41.600,91
4.017,01
45.617,92
0,00
41.600,91
4.017,01
45.617,92
0,00
43
13º SALÁRIO
30.028,97
0,00
30.028,97
0,00
30.028,97
0,00
30.028,97
0,00
30.028,97
0,00
30.028,97
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.011,09
0,00
1.011,09
0,00
1.011,09
0,00
1.011,09
0,00
1.011,09
0,00
1.011,09
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
8.784,87
314,77
9.099,64
0,00
8.784,87
314,77
9.099,64
0,00
8.784,87
314,77
9.099,64
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
16.577,88
1.659,07
18.236,95
0,00
16.577,88
1.659,07
18.236,95
0,00
16.577,88
1.659,07
18.236,95
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
92.000,00
-2.651,20
89.348,80
14.076,03
67.474,58
7.798,19
75.272,77
7.798,19
67.474,58
7.798,19
75.272,77
0,00
59.745,64
7.728,94
67.474,58
7.798,19
118
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
67.474,58
7.798,19
75.272,77
7.798,19
67.474,58
7.798,19
75.272,77
0,00
59.745,64
7.728,94
67.474,58
7.798,19
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
5.254,58
6.254,58
4.979,91
1.156,35
118,32
1.274,67
0,00
1.156,35
118,32
1.274,67
0,00
1.156,35
118,32
1.274,67
0,00
119
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.156,35
118,32
1.274,67
0,00
1.156,35
118,32
1.274,67
0,00
1.156,35
118,32
1.274,67
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
120
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
41.000,00
4.332,75
45.332,75
6.713,45
35.043,18
3.576,12
38.619,30
3.576,12
35.043,18
3.576,12
38.619,30
0,00
31.467,80
3.575,38
35.043,18
3.576,12
121
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
35.043,18
3.576,12
38.619,30
3.576,12
35.043,18
3.576,12
38.619,30
0,00
31.467,80
3.575,38
35.043,18
3.576,12
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
28.000,00
3.720,42
31.720,42
4.697,65
24.520,49
2.502,28
27.022,77
2.502,28
24.520,49
2.502,28
27.022,77
0,00
22.018,72
2.501,77
24.520,49
2.502,28
122
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
24.520,49
2.502,28
27.022,77
2.502,28
24.520,49
2.502,28
27.022,77
0,00
22.018,72
2.501,77
24.520,49
2.502,28
15.451.0029.1009
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.018.000,00
0,00
1.018.000,00
906.121,46
111.878,54
0,00
111.878,54
51.864,46
59.116,47
897,61
60.014,08
51.864,46
59.116,47
897,61
60.014,08
0,00
123
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
111.878,54
0,00
111.878,54
51.864,46
59.116,47
897,61
60.014,08
51.864,46
59.116,47
897,61
60.014,08
0,00
15.451.0029.1010
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.700.000,00
1.903.174,99
4.603.174,99
730.265,53
3.872.909,46
0,00
3.872.909,46
1.321.615,40
2.551.294,06
0,00
2.551.294,06
1.321.615,40
2.551.294,06
0,00
2.551.294,06
0,00
124
2
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
3.872.909,46
0,00
3.872.909,46
1.321.615,40
2.551.294,06
0,00
2.551.294,06
1.321.615,40
2.551.294,06
0,00
2.551.294,06
0,00
15.451.0029.1011
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
325.000,00
0,00
325.000,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
15.451.0029.1012
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.000.000,00
245.850,00
4.245.850,00
3.092.219,42
1.064.630,58
89.000,00
1.153.630,58
1.060.212,48
93.304,18
113,92
93.418,10
1.060.212,48
93.304,18
113,92
93.418,10
0,00
126
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1.064.630,58
89.000,00
1.153.630,58
1.060.212,48
93.304,18
113,92
93.418,10
1.060.212,48
93.304,18
113,92
93.418,10
0,00
15.451.0029.2209
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM - PCM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
3.121.000,00
0,00
3.121.000,00
1.865.192,54
1.255.807,46
0,00
1.255.807,46
391.535,74
1.079.501,05
0,00
1.079.501,05
176.306,41
864.271,72
0,00
864.271,72
215.229,33
128
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1.255.807,46
0,00
1.255.807,46
391.535,74
1.079.501,05
0,00
1.079.501,05
176.306,41
864.271,72
0,00
864.271,72
215.229,33
16.482.0029.1013
CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129
1
14.720.000,00
2.175.338,38
16.895.338,38
7.590.803,83
9.024.701,50
279.833,05
9.304.534,55
3.733.164,03
5.618.655,17
194.703,91
5.813.359,08
3.491.175,47
5.381.226,25
190.144,27
5.571.370,52
241.988,56
Total por Unidade Executora
14.720.000,00
2.175.338,38
16.895.338,38
7.590.803,83
9.024.701,50
279.833,05
9.304.534,55
3.733.164,03
5.618.655,17
194.703,91
5.813.359,08
3.491.175,47
5.381.226,25
190.144,27
5.571.370,52
241.988,56
Total por Unidade Orçamentária
02.06
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.06.00
04.122.0034.2044
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.522.000,00
200.000,00
1.722.000,00
23.755,03
1.484.937,68
213.307,29
1.698.244,97
235.863,33
1.340.733,35
121.648,29
1.462.381,64
235.863,33
1.340.733,35
121.648,29
1.462.381,64
0,00
131
3
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.475.567,70
222.677,27
1.698.244,97
235.863,33
1.331.363,37
131.018,27
1.462.381,64
235.863,33
1.331.363,37
131.018,27
1.462.381,64
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
9.369,98
-9.369,98
0,00
0,00
9.369,98
-9.369,98
0,00
0,00
9.369,98
-9.369,98
0,00
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
30.000,00
0,00
30.000,00
27.530,44
2.131,26
338,30
2.469,56
0,00
2.131,26
338,30
2.469,56
0,00
2.131,26
338,30
2.469,56
0,00
132
3
2
RESTITUIÇÕES
2.131,26
338,30
2.469,56
0,00
2.131,26
338,30
2.469,56
0,00
2.131,26
338,30
2.469,56
0,00
1.622.000,00
200.000,00
1.822.000,00
121.285,47
1.487.068,94
213.645,59
1.700.714,53
235.863,33
1.342.864,61
121.986,59
1.464.851,20
235.863,33
1.342.864,61
121.986,59
1.464.851,20
0,00
Total por Unidade Executora
1.622.000,00
200.000,00
1.822.000,00
121.285,47
1.487.068,94
213.645,59
1.700.714,53
235.863,33
1.342.864,61
121.986,59
1.464.851,20
235.863,33
1.342.864,61
121.986,59
1.464.851,20
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.07
SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL. 
02.07.00
08.244.0012.2216
REPASSE C/RECURSOS ZONA AZUL - REC. 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133
1
15.122.0011.2045
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
397.000,00
-3.565,47
393.434,53
46.971,04
313.750,36
32.713,13
346.463,49
0,00
313.750,36
32.713,13
346.463,49
0,00
313.750,36
32.713,13
346.463,49
0,00
134
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
167.565,99
16.764,37
184.330,36
0,00
167.565,99
16.764,37
184.330,36
0,00
167.565,99
16.764,37
184.330,36
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
17.755,65
2.091,48
19.847,13
0,00
17.755,65
2.091,48
19.847,13
0,00
17.755,65
2.091,48
19.847,13
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.857,70
1.422,73
14.280,43
0,00
12.857,70
1.422,73
14.280,43
0,00
12.857,70
1.422,73
14.280,43
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
22.301,99
1.862,41
24.164,40
0,00
22.301,99
1.862,41
24.164,40
0,00
22.301,99
1.862,41
24.164,40
0,00
43
13º SALÁRIO
14.794,85
0,00
14.794,85
0,00
14.794,85
0,00
14.794,85
0,00
14.794,85
0,00
14.794,85
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.591,56
2.911,72
5.503,28
0,00
2.591,56
2.911,72
5.503,28
0,00
2.591,56
2.911,72
5.503,28
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
8.682,26
895,30
9.577,56
0,00
8.682,26
895,30
9.577,56
0,00
8.682,26
895,30
9.577,56
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
49.000,00
-2.560,09
46.439,91
8.558,99
34.563,34
3.317,58
37.880,92
3.317,58
34.563,34
3.317,58
37.880,92
0,00
31.392,28
3.171,06
34.563,34
3.317,58
135
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
34.563,34
3.317,58
37.880,92
3.317,58
34.563,34
3.317,58
37.880,92
0,00
31.392,28
3.171,06
34.563,34
3.317,58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
2.564,20
3.564,20
3.207,78
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
136
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
96,74
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
137
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
903,26
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
18.000,00
1.506,49
19.506,49
2.703,33
15.087,69
1.715,47
16.803,16
1.715,47
15.087,69
1.715,47
16.803,16
0,00
13.388,39
1.699,30
15.087,69
1.715,47
138
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
15.087,69
1.715,47
16.803,16
1.715,47
15.087,69
1.715,47
16.803,16
0,00
13.388,39
1.699,30
15.087,69
1.715,47
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
12.000,00
1.649,35
13.649,35
1.891,63
10.557,35
1.200,37
11.757,72
1.200,37
10.557,35
1.200,37
11.757,72
0,00
9.368,30
1.189,05
10.557,35
1.200,37
139
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
10.557,35
1.200,37
11.757,72
1.200,37
10.557,35
1.200,37
11.757,72
0,00
9.368,30
1.189,05
10.557,35
1.200,37
15.122.0011.2046
MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.000,00
0,00
4.000,00
3.492,88
253,56
253,56
507,12
84,52
253,56
169,04
422,60
84,52
253,56
169,04
422,60
0,00
140
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
253,56
253,56
507,12
84,52
253,56
169,04
422,60
84,52
253,56
169,04
422,60
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
32.000,00
0,00
32.000,00
13.642,86
27.722,08
-9.364,94
18.357,14
3.023,40
14.687,61
1.955,58
16.643,19
1.713,95
12.157,46
3.176,28
15.333,74
1.309,45
141
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
23.354,14
-9.496,64
13.857,50
1.708,46
10.890,79
1.955,58
12.846,37
1.011,13
9.166,36
2.982,68
12.149,04
697,33
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.516,00
131,70
3.647,70
702,82
2.944,88
0,00
2.944,88
702,82
2.751,28
193,60
2.944,88
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
822,12
0,00
822,12
612,12
822,12
0,00
822,12
0,00
210,00
0,00
210,00
612,12
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
29,82
0,00
29,82
0,00
29,82
0,00
29,82
0,00
29,82
0,00
29,82
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
41.000,00
0,00
41.000,00
500,00
40.500,00
0,00
40.500,00
7.430,00
29.763,00
3.307,00
33.070,00
7.430,00
29.763,00
3.307,00
33.070,00
0,00
142
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
25.500,00
0,00
25.500,00
4.250,00
19.125,00
2.125,00
21.250,00
4.250,00
19.125,00
2.125,00
21.250,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.000,00
0,00
15.000,00
3.180,00
10.638,00
1.182,00
11.820,00
3.180,00
10.638,00
1.182,00
11.820,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
175.000,00
0,00
175.000,00
53.521,58
121.478,42
0,00
121.478,42
63.733,82
57.433,36
6.018,47
63.451,83
58.026,59
52.199,76
5.544,84
57.744,60
5.707,23
143
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.340,00
0,00
2.340,00
1.440,00
900,00
0,00
900,00
1.440,00
900,00
0,00
900,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
5.380,00
0,00
5.380,00
2.469,76
2.709,50
200,74
2.910,24
2.469,76
2.709,50
200,74
2.910,24
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.000,00
0,00
1.000,00
228,36
688,74
82,90
771,64
228,36
688,74
82,90
771,64
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.950,00
0,00
3.950,00
1.275,87
2.415,08
259,05
2.674,13
1.275,87
2.415,08
259,05
2.674,13
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.264,40
0,00
1.264,40
760,00
504,40
0,00
504,40
760,00
504,40
0,00
504,40
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
435,13
0,00
435,13
0,00
435,13
0,00
435,13
0,00
435,13
0,00
435,13
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
9.733,32
0,00
9.733,32
7.299,99
6.245,56
0,00
6.245,56
3.487,76
2.433,33
0,00
2.433,33
3.812,23
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
295,00
0,00
295,00
295,00
0,00
295,00
295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
9.800,26
0,00
9.800,26
1.585,00
7.440,26
775,00
8.215,26
1.585,00
7.440,26
775,00
8.215,26
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
10.000,00
0,00
10.000,00
2.626,31
6.897,12
476,57
7.373,69
2.626,31
6.897,12
476,57
7.373,69
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
954,00
0,00
954,00
300,00
0,00
654,00
654,00
300,00
0,00
654,00
654,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.600,00
0,00
5.600,00
2.800,00
3.600,00
800,00
4.400,00
1.200,00
2.400,00
400,00
2.800,00
1.600,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
70.726,31
0,00
70.726,31
42.653,53
25.597,57
2.475,21
28.072,78
42.653,53
25.376,20
2.696,58
28.072,78
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
11.000,00
581,81
11.581,81
929,51
9.638,00
1.014,30
10.652,30
0,00
9.638,00
1.014,30
10.652,30
0,00
9.638,00
1.014,30
10.652,30
0,00
144
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
9.638,00
1.014,30
10.652,30
0,00
9.638,00
1.014,30
10.652,30
0,00
9.638,00
1.014,30
10.652,30
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
2.000,00
-300,92
1.699,08
0,00
1.699,08
0,00
1.699,08
0,00
1.699,08
0,00
1.699,08
0,00
1.699,08
0,00
1.699,08
0,00
145
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
1.699,08
0,00
1.699,08
0,00
1.699,08
0,00
1.699,08
0,00
1.699,08
0,00
1.699,08
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
4.502,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
148
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
15.122.0011.2047
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO - 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
1.933,56
1.066,44
0,00
1.066,44
0,00
1.066,44
0,00
1.066,44
0,00
1.066,44
0,00
1.066,44
0,00
150
1
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
15.122.0011.2048
ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
2.716,40
583,60
700,00
1.283,60
0,00
583,60
700,00
1.283,60
0,00
583,60
700,00
1.283,60
0,00
151
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
583,60
700,00
1.283,60
0,00
583,60
700,00
1.283,60
0,00
583,60
700,00
1.283,60
0,00
15.122.0011.2049
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO- 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
333,90
2.666,10
0,00
2.666,10
798,20
1.867,90
0,00
1.867,90
798,20
1.826,30
41,60
1.867,90
0,00
153
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.099,80
0,00
1.099,80
798,20
301,60
0,00
301,60
798,20
260,00
41,60
301,60
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.566,30
0,00
1.566,30
0,00
1.566,30
0,00
1.566,30
0,00
1.566,30
0,00
1.566,30
0,00
15.122.0012.1015
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155
1
15.122.0012.1016
OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156
1
15.122.0012.2050
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
16.000,00
51.489,60
67.489,60
58.789,60
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
157
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
15.122.0012.2051
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
1
15.122.0012.2052
SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
22.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162
1
15.122.0012.2054
CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164
1
15.122.0012.2055
CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166
1
15.122.0012.2056
CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168
5
15.122.0012.2057
CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
2
15.122.0012.2198
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
52.000,00
0,00
52.000,00
21.559,32
30.440,68
0,00
30.440,68
14.596,60
15.844,08
0,00
15.844,08
14.596,60
15.844,08
0,00
15.844,08
0,00
171
1
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
5.457,08
0,00
5.457,08
0,00
5.457,08
0,00
5.457,08
0,00
5.457,08
0,00
5.457,08
0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
24.983,60
0,00
24.983,60
14.596,60
10.387,00
0,00
10.387,00
14.596,60
10.387,00
0,00
10.387,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
530.000,00
347.362,57
877.362,57
437.762,17
439.394,05
206,35
439.600,40
126.204,23
285.947,87
27.448,30
313.396,17
126.204,23
285.947,87
27.448,30
313.396,17
0,00
172
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
102.730,00
0,00
102.730,00
31.742,47
61.585,13
9.402,40
70.987,53
31.742,47
61.585,13
9.402,40
70.987,53
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.240,00
0,00
2.240,00
0,00
1.810,00
430,00
2.240,00
0,00
1.810,00
430,00
2.240,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.731,44
0,00
2.731,44
0,00
2.531,40
200,04
2.731,44
0,00
2.531,40
200,04
2.731,44
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
14.000,00
0,00
14.000,00
1.224,44
11.505,76
1.269,80
12.775,56
1.224,44
11.505,76
1.269,80
12.775,56
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
317.692,61
206,35
317.898,96
93.237,32
208.515,58
16.146,06
224.661,64
93.237,32
208.515,58
16.146,06
224.661,64
0,00
15.122.0012.2199
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
2.201,63
798,37
0,00
798,37
0,00
798,37
0,00
798,37
0,00
798,37
0,00
798,37
0,00
174
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
798,37
0,00
798,37
0,00
798,37
0,00
798,37
0,00
798,37
0,00
798,37
0,00
15.122.0012.2200
MATERIAL DE CONSUMO - REC. VINCULADO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
134.000,00
12.378,72
146.378,72
120.079,33
26.299,39
0,00
26.299,39
15.500,00
9.727,06
16.572,33
26.299,39
0,00
9.412,18
1.387,21
10.799,39
15.500,00
175
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
246,05
0,00
246,05
0,00
171,50
74,55
246,05
0,00
171,50
74,55
246,05
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
164,35
0,00
164,35
0,00
0,00
164,35
164,35
0,00
0,00
164,35
164,35
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
4.348,99
0,00
4.348,99
0,00
3.515,56
833,43
4.348,99
0,00
3.200,68
1.148,31
4.348,99
0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
21.540,00
0,00
21.540,00
15.500,00
6.040,00
15.500,00
21.540,00
0,00
6.040,00
0,00
6.040,00
15.500,00
15.122.0012.2201
MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
23.000,00
0,00
23.000,00
22.670,00
330,00
0,00
330,00
330,00
0,00
0,00
0,00
330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176
1
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
330,00
0,00
330,00
330,00
0,00
0,00
0,00
330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.122.0012.2202
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177
1
1.659.000,00
411.106,26
2.070.106,26
951.064,25
1.087.286,19
31.755,82
1.119.042,01
237.934,19
813.726,35
96.131,57
909.857,92
209.184,09
799.546,71
81.561,11
881.107,82
28.750,10
Total por Unidade Executora
1.659.000,00
411.106,26
2.070.106,26
951.064,25
1.087.286,19
31.755,82
1.119.042,01
237.934,19
813.726,35
96.131,57
909.857,92
209.184,09
799.546,71
81.561,11
881.107,82
28.750,10
Total por Unidade Orçamentária
02.08
SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUN.
02.08.00
15.122.0009.2067
MANUTENÇÃO DA FROTA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
700.000,00
12.357,00
712.357,00
38.075,43
700.856,16
-26.574,59
674.281,57
126.127,39
556.141,69
49.436,15
605.577,84
68.703,73
477.632,85
70.521,33
548.154,18
57.423,66
178
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
447.500,58
-70.068,53
377.432,05
40.757,07
307.636,00
44.966,27
352.602,27
24.829,78
270.583,91
66.091,07
336.674,98
15.927,29
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
481,18
0,00
481,18
0,00
481,18
0,00
481,18
0,00
481,18
0,00
481,18
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
925,76
925,76
925,76
0,00
0,00
0,00
925,76
0,00
0,00
0,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.227,82
9.130,31
11.358,13
9.130,31
2.227,82
0,00
2.227,82
9.130,31
2.227,82
0,00
2.227,82
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
3.103,33
3.103,33
3.103,33
0,00
0,00
0,00
3.103,33
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
246.411,56
4.774,20
251.185,76
45.892,18
241.561,67
4.469,88
246.031,55
5.154,21
200.863,32
4.430,26
205.293,58
40.737,97
42
FERRAMENTAS
3.476,62
240,34
3.716,96
240,34
3.476,62
0,00
3.476,62
240,34
3.476,62
0,00
3.476,62
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
758,40
25.320,00
26.078,40
26.078,40
758,40
0,00
758,40
25.320,00
0,00
0,00
0,00
758,40
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
150.000,00
0,00
150.000,00
4.817,02
141.626,87
3.556,11
145.182,98
22.508,26
135.230,82
4.670,11
139.900,93
5.282,05
117.072,23
5.602,49
122.674,72
17.226,21
180
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
130.545,80
2.881,22
133.427,02
20.747,72
124.935,52
4.482,68
129.418,20
4.008,82
107.381,69
5.297,61
112.679,30
16.738,90
69
SEGUROS EM GERAL
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
7.483,24
674,89
8.158,13
1.760,54
6.697,47
187,43
6.884,90
1.273,23
6.092,71
304,88
6.397,59
487,31
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181
1
15.122.0010.1017
AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182
1
15.122.0010.2058
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
-9.500,00
500,00
171,51
328,49
0,00
328,49
0,00
328,49
0,00
328,49
0,00
328,49
0,00
328,49
0,00
183
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
328,49
0,00
328,49
0,00
328,49
0,00
328,49
0,00
328,49
0,00
328,49
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
133.000,00
58.285,00
191.285,00
36.691,03
141.936,63
12.657,34
154.593,97
62.389,47
127.189,19
14.559,44
141.748,63
12.845,34
79.967,02
12.237,48
92.204,50
49.544,13
184
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
472,89
248,01
720,90
720,90
23,25
449,64
472,89
248,01
0,00
0,00
0,00
472,89
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
20,50
0,00
20,50
0,00
20,50
0,00
20,50
0,00
20,50
0,00
20,50
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
67.472,40
0,00
67.472,40
512,40
67.472,40
0,00
67.472,40
0,00
66.960,00
0,00
66.960,00
512,40
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
780,50
0,00
780,50
780,50
0,00
780,50
780,50
0,00
0,00
0,00
0,00
780,50
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
310,00
0,00
310,00
0,00
310,00
0,00
310,00
0,00
310,00
0,00
310,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.129,66
0,00
1.129,66
1.129,66
1.129,66
0,00
1.129,66
0,00
0,00
0,00
0,00
1.129,66
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
3.930,80
0,00
3.930,80
19,30
3.930,80
0,00
3.930,80
0,00
3.911,50
0,00
3.911,50
19,30
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
31.279,55
9.560,00
40.839,55
26.893,96
26.649,05
4.630,50
31.279,55
9.560,00
4.390,73
9.554,86
13.945,59
17.333,96
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
513,15
0,00
513,15
188,00
513,15
0,00
513,15
0,00
205,15
120,00
325,15
188,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
8.680,16
583,70
9.263,86
6.701,24
8.680,16
0,00
8.680,16
583,70
0,00
2.562,62
2.562,62
6.117,54
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
4.543,40
0,00
4.543,40
2.096,40
3.518,35
1.025,05
4.543,40
0,00
2.447,00
0,00
2.447,00
2.096,40
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
405,80
0,00
405,80
0,00
405,80
0,00
405,80
0,00
405,80
0,00
405,80
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
18.951,16
2.055,63
21.006,79
20.961,29
13.221,73
5.729,43
18.951,16
2.055,63
45,50
0,00
45,50
18.905,66
42
FERRAMENTAS
549,34
0,00
549,34
43,50
549,34
0,00
549,34
0,00
505,84
0,00
505,84
43,50
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
592,50
0,00
592,50
0,00
592,50
0,00
592,50
0,00
592,50
0,00
592,50
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.304,82
210,00
2.514,82
2.342,32
172,50
1.944,32
2.116,82
398,00
172,50
0,00
172,50
1.944,32
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
169.000,00
-35.000,00
134.000,00
946,23
152.935,29
-19.881,52
133.053,77
33.917,94
99.596,89
9.710,62
109.307,51
23.746,26
91.995,31
7.140,52
99.135,83
10.171,68
186
1
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
13.148,30
0,00
13.148,30
1.195,30
10.757,70
1.195,30
11.953,00
1.195,30
10.757,70
1.195,30
11.953,00
0,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
21.786,80
0,00
21.786,80
0,00
21.786,80
0,00
21.786,80
0,00
21.786,80
0,00
21.786,80
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
1.340,00
2.421,35
3.761,35
2.421,35
1.340,00
0,00
1.340,00
2.421,35
1.340,00
0,00
1.340,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
5.548,37
952,00
6.500,37
6.500,37
3.060,64
2.487,73
5.548,37
952,00
0,00
0,00
0,00
5.548,37
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
14.624,22
1.500,00
16.124,22
2.032,00
12.845,49
1.246,73
14.092,22
2.032,00
12.845,49
1.246,73
14.092,22
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
34.676,20
-17.829,77
16.846,43
3.782,93
12.846,43
1.640,38
14.486,81
2.359,62
11.726,44
1.337,06
13.063,50
1.423,31
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.671,47
-8.404,10
7.267,37
1.292,90
5.467,37
507,10
5.974,47
1.292,90
5.467,37
507,10
5.974,47
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3.480,00
39,00
3.519,00
39,00
3.480,00
0,00
3.480,00
39,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
16.080,77
0,00
16.080,77
1.611,67
13.694,10
775,00
14.469,10
1.611,67
13.694,10
775,00
14.469,10
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
174,00
0,00
174,00
0,00
174,00
0,00
174,00
0,00
174,00
0,00
174,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
10.800,00
0,00
10.800,00
5.600,00
6.800,00
1.600,00
8.400,00
2.400,00
4.000,00
1.200,00
5.200,00
3.200,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
15.205,16
0,00
15.205,16
8.002,42
6.944,36
258,38
7.202,74
8.002,42
6.323,41
879,33
7.202,74
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
93.000,00
13.077,98
106.077,98
6.314,58
90.752,40
9.011,00
99.763,40
0,00
90.752,40
9.011,00
99.763,40
0,00
90.752,40
9.011,00
99.763,40
0,00
187
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
90.752,40
9.011,00
99.763,40
0,00
90.752,40
9.011,00
99.763,40
0,00
90.752,40
9.011,00
99.763,40
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
25.000,00
15.238,20
40.238,20
1.652,27
33.727,91
4.858,02
38.585,93
0,00
33.727,91
4.858,02
38.585,93
0,00
33.727,91
4.858,02
38.585,93
0,00
188
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
33.727,91
4.858,02
38.585,93
0,00
33.727,91
4.858,02
38.585,93
0,00
33.727,91
4.858,02
38.585,93
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
-7.325,00
7.675,00
0,50
7.674,50
0,00
7.674,50
0,00
7.674,50
0,00
7.674,50
0,00
7.674,50
0,00
7.674,50
0,00
189
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
2.180,50
0,00
2.180,50
0,00
2.180,50
0,00
2.180,50
0,00
2.180,50
0,00
2.180,50
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
2.344,00
0,00
2.344,00
0,00
2.344,00
0,00
2.344,00
0,00
2.344,00
0,00
2.344,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
15.122.0010.2059
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
121.000,00
26.000,00
147.000,00
22.277,73
140.012,20
-15.289,93
124.722,27
41.021,55
96.440,80
9.352,00
105.792,80
18.929,47
68.126,26
15.574,46
83.700,72
22.092,08
190
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
67.430,51
-16.043,68
51.386,83
11.858,08
36.233,31
6.268,54
42.501,85
8.884,98
30.727,87
8.800,88
39.528,75
2.973,10
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
51.915,10
2.070,00
53.985,10
25.916,95
40.857,15
3.083,46
43.940,61
10.044,49
22.417,75
5.650,40
28.068,15
15.872,46
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
646,00
0,00
646,00
0,00
646,00
0,00
646,00
0,00
646,00
0,00
646,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
575,00
0,00
575,00
575,00
575,00
0,00
575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.549,20
0,00
1.549,20
0,00
1.549,20
0,00
1.549,20
0,00
1.549,20
0,00
1.549,20
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
5.842,70
0,00
5.842,70
0,00
5.842,70
0,00
5.842,70
0,00
5.842,70
0,00
5.842,70
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
965,00
0,00
965,00
965,00
965,00
0,00
965,00
0,00
0,00
0,00
0,00
965,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
6.371,59
-1.316,25
5.055,34
621,52
5.055,34
0,00
5.055,34
0,00
4.378,64
55,18
4.433,82
621,52
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4.717,10
0,00
4.717,10
1.085,00
4.717,10
0,00
4.717,10
0,00
2.564,10
1.068,00
3.632,10
1.085,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
30.000,00
29.000,00
59.000,00
8.031,84
50.008,16
960,00
50.968,16
13.616,55
36.979,41
3.172,18
40.151,59
10.816,57
34.347,43
3.004,18
37.351,61
2.799,98
191
1
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.985,00
0,00
1.985,00
1.985,00
1.985,00
0,00
1.985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.985,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.694,98
-540,00
3.154,98
814,98
2.726,98
428,00
3.154,98
0,00
2.080,00
260,00
2.340,00
814,98
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
33.385,92
0,00
33.385,92
9.467,64
22.070,02
1.848,26
23.918,28
9.467,64
22.070,02
1.848,26
23.918,28
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
4.500,00
500,00
5.000,00
692,92
3.915,93
391,15
4.307,08
692,92
3.915,93
391,15
4.307,08
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
6.000,00
1.000,00
7.000,00
656,01
5.839,22
504,77
6.343,99
656,01
5.839,22
504,77
6.343,99
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
442,26
0,00
442,26
0,00
442,26
0,00
442,26
0,00
442,26
0,00
442,26
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821
1
15.122.0010.2060
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.707.000,00
56.878,49
1.763.878,49
174.585,63
1.445.869,61
143.423,25
1.589.292,86
0,00
1.445.869,61
143.423,25
1.589.292,86
0,00
1.445.869,61
143.423,25
1.589.292,86
0,00
192
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
996.834,12
100.040,59
1.096.874,71
0,00
996.834,12
100.040,59
1.096.874,71
0,00
996.834,12
100.040,59
1.096.874,71
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
20.444,40
1.759,07
22.203,47
0,00
20.444,40
1.759,07
22.203,47
0,00
20.444,40
1.759,07
22.203,47
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
63.140,71
6.346,49
69.487,20
0,00
63.140,71
6.346,49
69.487,20
0,00
63.140,71
6.346,49
69.487,20
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
94.317,41
9.213,35
103.530,76
0,00
94.317,41
9.213,35
103.530,76
0,00
94.317,41
9.213,35
103.530,76
0,00
43
13º SALÁRIO
62.752,16
0,00
62.752,16
0,00
62.752,16
0,00
62.752,16
0,00
62.752,16
0,00
62.752,16
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
9.192,55
0,00
9.192,55
0,00
9.192,55
0,00
9.192,55
0,00
9.192,55
0,00
9.192,55
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
19.045,41
5.365,95
24.411,36
0,00
19.045,41
5.365,95
24.411,36
0,00
19.045,41
5.365,95
24.411,36
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
112.942,49
13.932,68
126.875,17
0,00
112.942,49
13.932,68
126.875,17
0,00
112.942,49
13.932,68
126.875,17
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
103.000,00
-9.494,03
93.505,97
15.518,76
70.691,51
7.295,70
77.987,21
7.295,70
70.691,51
7.295,70
77.987,21
0,00
63.755,91
6.935,60
70.691,51
7.295,70
193
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
70.691,51
7.295,70
77.987,21
7.295,70
70.691,51
7.295,70
77.987,21
0,00
63.755,91
6.935,60
70.691,51
7.295,70
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
249.000,00
-1.287,23
247.712,77
47.087,91
182.387,77
18.237,09
200.624,86
0,00
182.387,77
18.237,09
200.624,86
0,00
182.387,77
18.237,09
200.624,86
0,00
194
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
182.387,77
18.237,09
200.624,86
0,00
182.387,77
18.237,09
200.624,86
0,00
182.387,77
18.237,09
200.624,86
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
195
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
147.000,00
12.930,54
159.930,54
22.662,10
124.892,46
12.375,98
137.268,44
12.375,98
124.892,46
12.375,98
137.268,44
0,00
112.499,97
12.392,49
124.892,46
12.375,98
196
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
3.844,19
244,27
4.088,46
244,27
3.844,19
244,27
4.088,46
0,00
3.599,92
244,27
3.844,19
244,27
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
121.048,27
12.131,71
133.179,98
12.131,71
121.048,27
12.131,71
133.179,98
0,00
108.900,05
12.148,22
121.048,27
12.131,71
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
103.000,00
8.907,25
111.907,25
15.999,46
87.248,01
8.659,78
95.907,79
8.659,78
87.248,01
8.659,78
95.907,79
0,00
78.576,67
8.671,34
87.248,01
8.659,78
197
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
87.248,01
8.659,78
95.907,79
8.659,78
87.248,01
8.659,78
95.907,79
0,00
78.576,67
8.671,34
87.248,01
8.659,78
15.122.0010.2061
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
6.000,00
-1.960,00
4.040,00
0,90
4.039,10
0,00
4.039,10
70,20
3.968,90
70,20
4.039,10
0,00
3.521,70
447,20
3.968,90
70,20
198
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.203,80
0,00
1.203,80
70,20
1.133,60
70,20
1.203,80
0,00
686,40
447,20
1.133,60
70,20
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.835,30
0,00
2.835,30
0,00
2.835,30
0,00
2.835,30
0,00
2.835,30
0,00
2.835,30
0,00
15.122.0010.2062
ADIANTAMENTOS - MSM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199
1
15.122.0010.2063
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS
3.2.90.21
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200
1
3.2.90.22
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201
1
4.6.90.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202
1
15.451.0009.2064
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
1,90
29.998,10
0,00
29.998,10
12.231,00
29.998,10
0,00
29.998,10
0,00
17.767,10
0,00
17.767,10
12.231,00
203
1
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
29.998,10
0,00
29.998,10
12.231,00
29.998,10
0,00
29.998,10
0,00
17.767,10
0,00
17.767,10
12.231,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
206
1
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
15.452.0009.2065
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00
55.000,00
110.000,00
634,93
99.061,99
10.303,08
109.365,07
84.127,50
28.923,67
49.949,39
78.873,06
30.492,01
16.083,40
9.154,17
25.237,57
53.635,49
207
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
771,65
0,00
771,65
771,65
0,00
299,64
299,64
472,01
0,00
0,00
0,00
299,64
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
17.800,00
-17.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
9.266,25
-84,32
9.181,93
2.274,00
6.907,93
2.274,00
9.181,93
0,00
6.277,15
630,78
6.907,93
2.274,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
17.349,60
4.089,90
21.439,50
19.539,50
5.545,60
11.804,00
17.349,60
4.089,90
1.900,00
0,00
1.900,00
15.449,60
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
4.604,00
0,00
4.604,00
0,00
4.604,00
0,00
4.604,00
0,00
2.080,00
2.524,00
4.604,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
7.257,12
0,00
7.257,12
1.528,87
5.728,25
1.528,87
7.257,12
0,00
5.728,25
0,00
5.728,25
1.528,87
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
19.202,87
97,50
19.300,37
13.300,98
5.999,39
11.370,88
17.370,27
1.930,10
0,00
5.999,39
5.999,39
11.370,88
42
FERRAMENTAS
138,50
0,00
138,50
40,50
138,50
0,00
138,50
0,00
98,00
0,00
98,00
40,50
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
22.672,00
24.000,00
46.672,00
46.672,00
0,00
22.672,00
22.672,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
22.672,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.400.000,00
515.000,00
1.915.000,00
4.114,53
1.866.589,51
44.295,96
1.910.885,47
580.789,21
1.224.276,70
205.411,31
1.429.688,01
481.197,46
1.183.887,27
146.208,99
1.330.096,26
99.591,75
209
1
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
270.727,94
0,00
270.727,94
40.067,24
248.180,70
0,00
248.180,70
22.547,24
213.960,70
16.700,00
230.660,70
17.520,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
604,80
2.279,69
2.884,49
2.884,49
0,00
604,80
604,80
2.279,69
0,00
0,00
0,00
604,80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
48.093,24
9.469,32
57.562,56
20.641,51
41.290,48
0,00
41.290,48
16.272,08
36.921,05
0,00
36.921,05
4.369,43
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1.486.090,43
32.277,48
1.518.367,91
513.433,62
875.425,30
203.113,63
1.078.538,93
439.828,98
875.425,30
129.508,99
1.004.934,29
73.604,64
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
49.874,28
269,47
50.143,75
1.962,35
48.181,40
1.692,88
49.874,28
269,47
48.181,40
0,00
48.181,40
1.692,88
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
210
1
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
15.452.0009.2066
MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
516.000,00
28.000,00
544.000,00
28.140,83
510.288,87
5.570,30
515.859,17
151.335,90
489.748,87
3.772,40
493.521,27
22.337,90
335.667,66
28.855,61
364.523,27
128.998,00
211
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
5.235,00
122,75
5.357,75
5.357,75
5.174,52
60,48
5.235,00
122,75
0,00
0,00
0,00
5.235,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
35.600,00
0,00
35.600,00
24.074,50
18.832,40
0,00
18.832,40
16.767,60
0,00
11.525,50
11.525,50
7.306,90
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
78,30
0,00
78,30
0,00
78,30
0,00
78,30
0,00
78,30
0,00
78,30
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
204,90
0,00
204,90
0,00
204,90
0,00
204,90
0,00
204,90
0,00
204,90
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
347.584,49
3.952,80
351.537,29
34.752,80
347.584,49
0,00
347.584,49
3.952,80
316.784,49
0,00
316.784,49
30.800,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.424,00
0,00
3.424,00
0,00
3.424,00
0,00
3.424,00
0,00
3.424,00
0,00
3.424,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
71.004,21
1.494,75
72.498,96
69.535,85
70.330,29
673,92
71.004,21
1.494,75
87,00
2.876,11
2.963,11
68.041,10
42
FERRAMENTAS
970,71
0,00
970,71
0,00
970,71
0,00
970,71
0,00
970,71
0,00
970,71
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
44.181,00
0,00
44.181,00
17.615,00
41.143,00
3.038,00
44.181,00
0,00
12.112,00
14.454,00
26.566,00
17.615,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
30.000,00
167.000,00
197.000,00
790,84
196.209,16
0,00
196.209,16
127.858,59
82.404,50
32.854,66
115.259,16
80.950,00
52.788,57
15.562,00
68.350,57
46.908,59
213
1
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
175.630,10
0,00
175.630,10
108.650,00
68.118,10
26.562,00
94.680,10
80.950,00
51.418,10
15.562,00
66.980,10
27.700,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
19.812,19
0,00
19.812,19
18.441,72
14.084,30
5.727,89
19.812,19
0,00
1.370,47
0,00
1.370,47
18.441,72
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
766,87
0,00
766,87
766,87
202,10
564,77
766,87
0,00
0,00
0,00
0,00
766,87
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
-7.357,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
214
1
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
15.452.0009.2068
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216
5
15.452.0009.2069
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218
2
15.452.0010.1018
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219
1
15.452.0010.1019
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220
1
15.452.0010.1020
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221
7
8.884.000,00
867.751,20
9.751.751,20
3.440.515,93
6.091.777,70
219.457,57
6.311.235,27
1.284.325,02
4.969.115,20
586.819,28
5.555.934,48
755.300,79
4.509.073,03
517.837,22
5.026.910,25
529.024,23
Total por Unidade Executora
8.884.000,00
867.751,20
9.751.751,20
3.440.515,93
6.091.777,70
219.457,57
6.311.235,27
1.284.325,02
4.969.115,20
586.819,28
5.555.934,48
755.300,79
4.509.073,03
517.837,22
5.026.910,25
529.024,23
Total por Unidade Orçamentária
02.09
SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
02.09.00
04.122.0014.2076
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
611.000,00
-16.631,81
594.368,19
38.879,38
504.425,66
51.063,15
555.488,81
0,00
504.425,66
51.063,15
555.488,81
0,00
504.425,66
51.063,15
555.488,81
0,00
222
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
345.489,13
36.108,33
381.597,46
0,00
345.489,13
36.108,33
381.597,46
0,00
345.489,13
36.108,33
381.597,46
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
16.619,80
1.728,64
18.348,44
0,00
16.619,80
1.728,64
18.348,44
0,00
16.619,80
1.728,64
18.348,44
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
17.545,22
1.800,14
19.345,36
0,00
17.545,22
1.800,14
19.345,36
0,00
17.545,22
1.800,14
19.345,36
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
12.552,74
1.482,94
14.035,68
0,00
12.552,74
1.482,94
14.035,68
0,00
12.552,74
1.482,94
14.035,68
0,00
43
13º SALÁRIO
23.663,79
0,00
23.663,79
0,00
23.663,79
0,00
23.663,79
0,00
23.663,79
0,00
23.663,79
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
7.133,17
1.704,44
8.837,61
0,00
7.133,17
1.704,44
8.837,61
0,00
7.133,17
1.704,44
8.837,61
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
14.221,45
1.473,54
15.694,99
0,00
14.221,45
1.473,54
15.694,99
0,00
14.221,45
1.473,54
15.694,99
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
77.000,00
1.962,70
78.962,70
12.668,12
59.940,86
6.353,72
66.294,58
6.353,72
59.940,86
6.353,72
66.294,58
0,00
53.962,12
5.978,74
59.940,86
6.353,72
223
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
59.940,86
6.353,72
66.294,58
6.353,72
59.940,86
6.353,72
66.294,58
0,00
53.962,12
5.978,74
59.940,86
6.353,72
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
12.961,25
13.961,25
9.114,90
3.291,52
1.554,83
4.846,35
0,00
3.291,52
1.554,83
4.846,35
0,00
3.291,52
1.554,83
4.846,35
0,00
224
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
3.291,52
1.554,83
4.846,35
0,00
3.291,52
1.554,83
4.846,35
0,00
3.291,52
1.554,83
4.846,35
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
55,67
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
225
1
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
944,33
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
30.000,00
481,21
30.481,21
1.506,04
26.180,01
2.795,16
28.975,17
2.795,16
26.180,01
2.795,16
28.975,17
0,00
23.384,85
2.795,16
26.180,01
2.795,16
226
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
540,65
0,00
540,65
0,00
540,65
0,00
540,65
0,00
540,65
0,00
540,65
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
25.639,36
2.795,16
28.434,52
2.795,16
25.639,36
2.795,16
28.434,52
0,00
22.844,20
2.795,16
25.639,36
2.795,16
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
21.000,00
328,59
21.328,59
1.053,93
18.318,82
1.955,84
20.274,66
1.955,84
18.318,82
1.955,84
20.274,66
0,00
16.362,98
1.955,84
18.318,82
1.955,84
227
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
18.318,82
1.955,84
20.274,66
1.955,84
18.318,82
1.955,84
20.274,66
0,00
16.362,98
1.955,84
18.318,82
1.955,84
04.122.0014.2077
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
1.866,09
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
228
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
133,91
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
350.000,00
0,00
350.000,00
267.326,51
102.494,47
-19.820,98
82.673,49
18.460,33
59.700,81
16.613,25
76.314,06
6.359,43
52.138,07
12.075,09
64.213,16
12.100,90
229
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
60.225,53
-19.820,98
40.404,55
4.921,75
29.190,45
8.627,22
37.817,67
2.586,88
25.063,71
10.419,09
35.482,80
2.334,87
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
18.994,65
0,00
18.994,65
7.608,25
13.166,40
2.268,25
15.434,65
3.560,00
10.090,40
1.296,00
11.386,40
4.048,25
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.257,10
0,00
1.257,10
27,60
1.229,50
27,60
1.257,10
0,00
1.229,50
0,00
1.229,50
27,60
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
0,00
360,00
360,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.654,40
0,00
2.654,40
2.654,40
0,00
2.654,40
2.654,40
0,00
0,00
0,00
0,00
2.654,40
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
19.002,79
0,00
19.002,79
3.248,33
15.754,46
3.035,78
18.790,24
212,55
15.754,46
0,00
15.754,46
3.035,78
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
60.000,00
0,00
60.000,00
19.746,10
40.253,90
0,00
40.253,90
6.718,20
30.176,60
3.359,10
33.535,70
6.718,20
30.176,60
3.359,10
33.535,70
0,00
230
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
28.049,90
0,00
28.049,90
1.836,60
25.295,00
918,30
26.213,30
1.836,60
25.295,00
918,30
26.213,30
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.204,00
0,00
12.204,00
4.881,60
4.881,60
2.440,80
7.322,40
4.881,60
4.881,60
2.440,80
7.322,40
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
150.000,00
0,00
150.000,00
15.663,56
120.678,64
13.657,80
134.336,44
62.397,48
68.375,23
6.193,73
74.568,96
59.767,48
65.841,44
6.097,52
71.938,96
2.630,00
231
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
12.548,53
0,00
12.548,53
8.030,00
4.518,53
0,00
4.518,53
8.030,00
4.518,53
0,00
4.518,53
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
12.328,15
0,00
12.328,15
1.220,00
12.328,15
0,00
12.328,15
0,00
11.108,15
0,00
11.108,15
1.220,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
35.000,00
0,00
35.000,00
9.619,98
23.402,70
1.977,32
25.380,02
9.619,98
23.402,70
1.977,32
25.380,02
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
32.273,03
0,00
32.273,03
12.484,31
16.910,39
2.878,33
19.788,72
12.484,31
16.910,39
2.878,33
19.788,72
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.000,00
2.142,80
17.142,80
13.661,42
3.153,30
328,08
3.481,38
13.661,42
3.153,30
328,08
3.481,38
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
718,00
0,00
718,00
0,00
718,00
0,00
718,00
0,00
718,00
0,00
718,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
970,80
0,00
970,80
0,00
970,80
0,00
970,80
0,00
970,80
0,00
970,80
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
7,85
0,00
7,85
0,00
7,85
0,00
7,85
0,00
7,85
0,00
7,85
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
210,00
0,00
210,00
210,00
0,00
210,00
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.200,00
0,00
5.200,00
2.400,00
3.200,00
800,00
4.000,00
1.200,00
2.000,00
800,00
2.800,00
1.200,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
6.422,28
1.665,00
8.087,28
4.921,77
3.165,51
0,00
3.165,51
4.921,77
3.051,72
113,79
3.165,51
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
19.000,00
2.186,82
21.186,82
0,00
19.583,35
1.603,47
21.186,82
0,00
19.583,35
1.603,47
21.186,82
0,00
19.583,35
1.603,47
21.186,82
0,00
232
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
19.583,35
1.603,47
21.186,82
0,00
19.583,35
1.603,47
21.186,82
0,00
19.583,35
1.603,47
21.186,82
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
6.000,00
261,29
6.261,29
0,00
6.261,29
0,00
6.261,29
0,00
6.261,29
0,00
6.261,29
0,00
6.261,29
0,00
6.261,29
0,00
233
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
6.261,29
0,00
6.261,29
0,00
6.261,29
0,00
6.261,29
0,00
6.261,29
0,00
6.261,29
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234
1
04.122.0014.2078
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
3.667,54
4.332,46
0,00
4.332,46
530,40
3.802,06
187,20
3.989,26
343,20
3.729,26
72,80
3.802,06
187,20
236
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
748,80
0,00
748,80
530,40
218,40
187,20
405,60
343,20
145,60
72,80
218,40
187,20
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.133,66
0,00
1.133,66
0,00
1.133,66
0,00
1.133,66
0,00
1.133,66
0,00
1.133,66
0,00
04.122.0014.2079
ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
4.849,53
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
237
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
04.122.0014.2080
MANUTENÇÃO DA EXPOVALE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238
1
18.541.0013.2070
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
50.000,00
23.898,91
24.851,09
1.250,00
26.101,09
15.110,54
18.190,55
20,50
18.211,05
7.890,04
10.990,55
0,00
10.990,55
7.220,50
239
1
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
20,50
0,00
20,50
20,50
0,00
20,50
20,50
0,00
0,00
0,00
0,00
20,50
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
17.000,00
0,00
17.000,00
12.750,00
10.625,00
0,00
10.625,00
6.375,00
4.250,00
0,00
4.250,00
6.375,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.443,73
1.250,00
2.693,73
2.340,04
1.178,69
0,00
1.178,69
1.515,04
353,69
0,00
353,69
825,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
46,86
0,00
46,86
0,00
46,86
0,00
46,86
0,00
46,86
0,00
46,86
0,00
31
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
6.340,00
0,00
6.340,00
0,00
6.340,00
0,00
6.340,00
0,00
6.340,00
0,00
6.340,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
50.000,00
0,00
50.000,00
570,00
49.430,00
0,00
49.430,00
819,64
48.610,36
0,00
48.610,36
819,64
48.610,36
0,00
48.610,36
0,00
240
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
819,64
180,36
0,00
180,36
819,64
180,36
0,00
180,36
0,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
48.430,00
0,00
48.430,00
0,00
48.430,00
0,00
48.430,00
0,00
48.430,00
0,00
48.430,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241
1
18.541.0013.2071
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244
5
18.541.0013.2072
SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
-5.500,00
24.500,00
2.555,54
432,16
21.512,30
21.944,46
21.944,46
0,00
432,16
432,16
21.512,30
0,00
0,00
0,00
432,16
245
1
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
513,60
513,60
513,60
0,00
0,00
0,00
513,60
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
432,16
0,00
432,16
432,16
0,00
432,16
432,16
0,00
0,00
0,00
0,00
432,16
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
20.998,70
20.998,70
20.998,70
0,00
0,00
0,00
20.998,70
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.337.000,00
-20.000,00
4.317.000,00
338,61
4.166.661,39
150.000,00
4.316.661,39
1.495.461,18
2.741.200,21
80.000,00
2.821.200,21
1.495.461,18
2.666.200,21
155.000,00
2.821.200,21
0,00
246
1
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
4.016.661,39
0,00
4.016.661,39
1.270.461,18
2.666.200,21
80.000,00
2.746.200,21
1.270.461,18
2.666.200,21
80.000,00
2.746.200,21
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
150.000,00
150.000,00
300.000,00
225.000,00
75.000,00
0,00
75.000,00
225.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
18.541.0013.2073
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
30.000,00
0,00
30.000,00
28.627,65
1.372,35
0,00
1.372,35
0,00
1.372,35
0,00
1.372,35
0,00
1.372,35
0,00
1.372,35
0,00
248
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.372,35
0,00
1.372,35
0,00
1.372,35
0,00
1.372,35
0,00
1.372,35
0,00
1.372,35
0,00
18.541.0013.2074
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
1.065,46
934,54
0,00
934,54
111,90
12,00
922,54
934,54
0,00
12,00
810,64
822,64
111,90
249
1
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
934,54
0,00
934,54
111,90
12,00
922,54
934,54
0,00
12,00
810,64
822,64
111,90
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
1.874,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
250
1
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
1.126,00
0,00
18.541.0013.2075
MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
3.815,00
0,00
1.185,00
1.185,00
1.185,00
0,00
0,00
0,00
1.185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251
1
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
1.185,00
1.185,00
1.185,00
0,00
0,00
0,00
1.185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
3.147,75
1.852,25
0,00
1.852,25
1.852,25
120,05
1.732,20
1.852,25
0,00
0,00
0,00
0,00
1.852,25
252
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.852,25
0,00
1.852,25
1.852,25
120,05
1.732,20
1.852,25
0,00
0,00
0,00
0,00
1.852,25
18.541.0013.2210
ENCERRAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
200.000,00
0,00
200.000,00
199.928,00
72,00
0,00
72,00
72,00
0,00
72,00
72,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,00
253
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
72,00
0,00
72,00
72,00
0,00
72,00
72,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,00
18.541.0013.2211
LICENCIAMENTO E IMPLANT NOVO ATERRO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254
1
20.601.0035.2081
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
22.283,59
6.696,41
1.020,00
7.716,41
5.579,67
2.671,48
4.024,93
6.696,41
1.020,00
1.538,93
597,81
2.136,74
4.559,67
255
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
0,00
1.020,00
1.020,00
1.020,00
0,00
0,00
0,00
1.020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.052,80
0,00
1.052,80
1.052,80
1.052,80
0,00
1.052,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.052,80
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1.538,93
0,00
1.538,93
0,00
1.538,93
0,00
1.538,93
0,00
1.538,93
0,00
1.538,93
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
3.506,87
0,00
3.506,87
3.506,87
79,75
3.427,12
3.506,87
0,00
0,00
0,00
0,00
3.506,87
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
597,81
0,00
597,81
0,00
0,00
597,81
597,81
0,00
0,00
597,81
597,81
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
1.457,01
6.542,99
0,00
6.542,99
2.841,89
3.701,10
1.136,89
4.837,99
1.705,00
3.701,10
0,00
3.701,10
1.136,89
257
1
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.062,99
0,00
3.062,99
2.841,89
221,10
1.136,89
1.357,99
1.705,00
221,10
0,00
221,10
1.136,89
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258
1
20.601.0035.2082
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
120.000,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
146.250,00
147.250,00
11.028,57
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
260
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
48
VEÍCULOS DIVERSOS
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
136.221,43
0,00
20.601.0035.2083
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
21.000,00
21.000,00
722,03
20.277,99
-0,02
20.277,97
0,00
0,00
20.277,97
20.277,97
0,00
0,00
20.277,97
20.277,97
0,00
822
2
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20.277,99
-0,02
20.277,97
0,00
0,00
20.277,97
20.277,97
0,00
0,00
20.277,97
20.277,97
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
80.000,00
0,00
80.000,00
500,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
262
2
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
20.601.0035.2084
SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266
1
20.601.0035.2085
ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/ 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268
1
7.405.000,00
78.300,05
7.483.300,05
1.846.209,49
5.402.960,29
234.130,27
5.637.090,56
1.644.189,66
3.834.010,45
200.298,64
4.034.309,09
1.602.781,47
3.729.658,78
263.242,12
3.992.900,90
41.408,19
Total por Unidade Executora
7.405.000,00
78.300,05
7.483.300,05
1.846.209,49
5.402.960,29
234.130,27
5.637.090,56
1.644.189,66
3.834.010,45
200.298,64
4.034.309,09
1.602.781,47
3.729.658,78
263.242,12
3.992.900,90
41.408,19
Total por Unidade Orçamentária
02.10
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0015.2086
GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.786.000,00
-990.000,00
1.796.000,00
268.338,68
1.435.228,71
92.432,61
1.527.661,32
0,00
1.435.228,71
92.432,61
1.527.661,32
0,00
1.435.228,71
92.432,61
1.527.661,32
0,00
269
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.040.097,69
62.462,39
1.102.560,08
0,00
1.040.097,69
62.462,39
1.102.560,08
0,00
1.040.097,69
62.462,39
1.102.560,08
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
51.204,50
4.657,36
55.861,86
0,00
51.204,50
4.657,36
55.861,86
0,00
51.204,50
4.657,36
55.861,86
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
61.446,20
4.843,33
66.289,53
0,00
61.446,20
4.843,33
66.289,53
0,00
61.446,20
4.843,33
66.289,53
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
104.508,81
8.744,68
113.253,49
0,00
104.508,81
8.744,68
113.253,49
0,00
104.508,81
8.744,68
113.253,49
0,00
43
13º SALÁRIO
48.170,25
0,00
48.170,25
0,00
48.170,25
0,00
48.170,25
0,00
48.170,25
0,00
48.170,25
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
165,53
0,00
165,53
0,00
165,53
0,00
165,53
0,00
165,53
0,00
165,53
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
33.332,44
2.992,00
36.324,44
0,00
33.332,44
2.992,00
36.324,44
0,00
33.332,44
2.992,00
36.324,44
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
29.102,93
1.967,73
31.070,66
0,00
29.102,93
1.967,73
31.070,66
0,00
29.102,93
1.967,73
31.070,66
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100.000,00
0,00
100.000,00
21.849,38
71.387,77
6.762,85
78.150,62
6.762,85
71.387,77
6.762,85
78.150,62
0,00
65.132,61
6.255,16
71.387,77
6.762,85
270
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
71.387,77
6.762,85
78.150,62
6.762,85
71.387,77
6.762,85
78.150,62
0,00
65.132,61
6.255,16
71.387,77
6.762,85
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
70.000,00
74.000,00
144.000,00
45.342,80
89.701,85
8.955,35
98.657,20
0,00
89.701,85
8.955,35
98.657,20
0,00
89.701,85
8.955,35
98.657,20
0,00
271
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
89.701,85
8.955,35
98.657,20
0,00
89.701,85
8.955,35
98.657,20
0,00
89.701,85
8.955,35
98.657,20
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.437.000,00
-580.000,00
857.000,00
0,00
857.000,00
0,00
857.000,00
0,00
857.000,00
0,00
857.000,00
0,00
837.316,26
19.683,74
857.000,00
0,00
273
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
25.338,09
0,00
25.338,09
0,00
25.338,09
0,00
25.338,09
0,00
22.320,49
3.017,60
25.338,09
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
831.661,91
0,00
831.661,91
0,00
831.661,91
0,00
831.661,91
0,00
814.995,77
16.666,14
831.661,91
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
183,34
1.563,10
253,56
1.816,66
534,60
1.282,06
169,04
1.451,10
365,56
1.282,06
0,00
1.282,06
169,04
274
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.563,10
253,56
1.816,66
534,60
1.282,06
169,04
1.451,10
365,56
1.282,06
0,00
1.282,06
169,04
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00
0,00
150.000,00
16.786,39
135.487,66
-2.274,05
133.213,61
1.330,31
130.779,17
1.771,43
132.550,60
663,01
130.779,17
1.104,13
131.883,30
667,30
275
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
42.112,58
-1.705,09
40.407,49
596,01
38.707,35
1.104,13
39.811,48
596,01
38.707,35
1.104,13
39.811,48
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
7.052,84
-400,96
6.651,88
0,00
6.651,88
0,00
6.651,88
0,00
6.651,88
0,00
6.651,88
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
667,30
0,00
667,30
667,30
0,00
667,30
667,30
0,00
0,00
0,00
0,00
667,30
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
556,20
0,00
556,20
0,00
556,20
0,00
556,20
0,00
556,20
0,00
556,20
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
422,00
0,00
422,00
0,00
422,00
0,00
422,00
0,00
422,00
0,00
422,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
74,00
0,00
74,00
0,00
74,00
0,00
74,00
0,00
74,00
0,00
74,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
359,21
0,00
359,21
0,00
359,21
0,00
359,21
0,00
359,21
0,00
359,21
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.778,94
0,00
2.778,94
0,00
2.778,94
0,00
2.778,94
0,00
2.778,94
0,00
2.778,94
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1.427,40
0,00
1.427,40
0,00
1.427,40
0,00
1.427,40
0,00
1.427,40
0,00
1.427,40
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
187,50
0,00
187,50
0,00
187,50
0,00
187,50
0,00
187,50
0,00
187,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
78.650,69
67,00
78.717,69
67,00
78.650,69
0,00
78.650,69
67,00
78.650,69
0,00
78.650,69
0,00
42
FERRAMENTAS
113,12
0,00
113,12
0,00
113,12
0,00
113,12
0,00
113,12
0,00
113,12
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.039,88
-235,00
804,88
0,00
804,88
0,00
804,88
0,00
804,88
0,00
804,88
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
71.000,00
-13.950,00
57.050,00
10.976,00
46.074,00
0,00
46.074,00
5.600,00
37.674,00
2.800,00
40.474,00
5.600,00
37.674,00
2.800,00
40.474,00
0,00
277
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
46.074,00
0,00
46.074,00
5.600,00
37.674,00
2.800,00
40.474,00
5.600,00
37.674,00
2.800,00
40.474,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
350.000,00
-7.000,00
343.000,00
2.996,39
207.337,20
132.666,41
340.003,61
171.339,37
157.853,47
64.754,75
222.608,22
117.395,39
157.358,88
11.305,36
168.664,24
53.943,98
278
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
8.328,00
0,00
8.328,00
6.940,00
0,00
1.388,00
1.388,00
6.940,00
0,00
1.388,00
1.388,00
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
3.835,50
0,00
3.835,50
0,00
3.835,50
0,00
3.835,50
0,00
3.835,50
0,00
3.835,50
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
35.075,92
0,00
35.075,92
59,20
35.016,72
0,00
35.016,72
59,20
35.016,72
0,00
35.016,72
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.301,18
0,00
1.301,18
0,00
1.301,18
0,00
1.301,18
0,00
1.301,18
0,00
1.301,18
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.577,00
420,00
3.997,00
1.230,00
2.677,00
90,00
2.767,00
1.230,00
2.677,00
90,00
2.767,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
30.597,10
0,00
30.597,10
1.633,40
27.393,04
1.570,66
28.963,70
1.633,40
27.393,04
1.570,66
28.963,70
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
6.079,84
0,00
6.079,84
726,01
5.270,93
205,08
5.476,01
603,83
5.158,57
195,26
5.353,83
122,18
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
32.193,56
0,00
32.193,56
7.261,28
23.317,50
1.614,78
24.932,28
7.261,28
23.317,50
1.614,78
24.932,28
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.915,72
0,00
1.915,72
0,00
1.915,72
0,00
1.915,72
0,00
1.915,72
0,00
1.915,72
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
7.512,43
0,00
7.512,43
7.000,00
512,43
0,00
512,43
7.000,00
512,43
0,00
512,43
0,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
0,00
122.380,20
122.380,20
122.380,20
0,00
53.821,80
53.821,80
68.558,40
0,00
0,00
0,00
53.821,80
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
25.883,03
9.348,86
35.231,89
9.348,86
21.569,20
4.313,83
25.883,03
9.348,86
21.569,20
4.313,83
25.883,03
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
2.370,00
371,00
2.741,00
371,00
2.370,00
0,00
2.370,00
371,00
2.370,00
0,00
2.370,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
11.185,02
0,00
11.185,02
4.445,00
6.105,02
635,00
6.740,02
4.445,00
6.105,02
635,00
6.740,02
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
847,90
146,35
994,25
79,35
789,30
125,60
914,90
79,35
789,30
125,60
914,90
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
472,83
0,00
472,83
0,00
472,83
0,00
472,83
0,00
472,83
0,00
472,83
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
10.400,00
0,00
10.400,00
2.400,00
7.200,00
800,00
8.000,00
2.400,00
7.200,00
800,00
8.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
24.462,17
0,00
24.462,17
7.465,07
16.807,10
190,00
16.997,10
7.465,07
16.424,87
572,23
16.997,10
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
375.000,00
90.000,00
465.000,00
71.484,41
357.707,79
35.807,80
393.515,59
0,00
357.707,79
35.807,80
393.515,59
0,00
357.707,79
35.807,80
393.515,59
0,00
279
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
357.707,79
35.807,80
393.515,59
0,00
357.707,79
35.807,80
393.515,59
0,00
357.707,79
35.807,80
393.515,59
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
258.000,00
0,00
258.000,00
0,00
258.000,00
0,00
258.000,00
52.805,12
189.730,18
15.464,70
205.194,88
52.805,12
189.730,18
15.464,70
205.194,88
0,00
280
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
258.000,00
0,00
258.000,00
52.805,12
189.730,18
15.464,70
205.194,88
52.805,12
189.730,18
15.464,70
205.194,88
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
62.000,00
10.000,00
72.000,00
8.602,85
57.881,37
5.515,78
63.397,15
0,00
57.881,37
5.515,78
63.397,15
0,00
57.881,37
5.515,78
63.397,15
0,00
281
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
57.881,37
5.515,78
63.397,15
0,00
57.881,37
5.515,78
63.397,15
0,00
57.881,37
5.515,78
63.397,15
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
30.000,00
31.000,00
1.182,98
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
283
1
2
RESTITUIÇÕES
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
29.817,02
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.038.000,00
10.000,00
1.048.000,00
174.194,66
792.257,97
81.547,37
873.805,34
81.547,37
792.257,97
81.547,37
873.805,34
0,00
710.698,24
81.559,73
792.257,97
81.547,37
284
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
792.257,97
81.547,37
873.805,34
81.547,37
792.257,97
81.547,37
873.805,34
0,00
710.698,24
81.559,73
792.257,97
81.547,37
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
1.350,54
8.649,46
0,00
8.649,46
0,00
8.649,46
0,00
8.649,46
0,00
8.649,46
0,00
8.649,46
0,00
285
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
895,00
0,00
895,00
0,00
895,00
0,00
895,00
0,00
895,00
0,00
895,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
6.790,46
0,00
6.790,46
0,00
6.790,46
0,00
6.790,46
0,00
6.790,46
0,00
6.790,46
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
529,00
0,00
529,00
0,00
529,00
0,00
529,00
0,00
529,00
0,00
529,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
150.000,00
-137.700,00
12.300,00
39,15
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
286
1
3
TERRENOS
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
12.260,85
0,00
10.122.0015.2087
ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
27.000,00
-10.000,00
17.000,00
7.735,08
9.154,64
110,28
9.264,92
500,00
8.654,64
110,28
8.764,92
500,00
8.654,64
110,28
8.764,92
0,00
287
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
9.154,64
110,28
9.264,92
500,00
8.654,64
110,28
8.764,92
500,00
8.654,64
110,28
8.764,92
0,00
10.122.0015.2119
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
-8.000,00
2.000,00
23,39
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
288
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
1.976,61
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
-350,00
650,00
50,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
290
1
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
10.301.0015.1022
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.000,00
9.311,34
11.311,34
11.311,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
555.000,00
0,00
555.000,00
106.501,98
393.898,02
54.600,00
448.498,02
101.520,20
287.887,68
59.090,14
346.977,82
101.520,20
287.887,68
59.090,14
346.977,82
0,00
292
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
393.898,02
54.600,00
448.498,02
101.520,20
287.887,68
59.090,14
346.977,82
101.520,20
287.887,68
59.090,14
346.977,82
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
943.000,00
0,00
943.000,00
634.392,14
307.292,86
1.315,00
308.607,86
4.365,00
304.242,86
990,00
305.232,86
3.375,00
304.242,86
0,00
304.242,86
990,00
293
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
83.981,00
270,00
84.251,00
2.330,00
81.921,00
0,00
81.921,00
2.330,00
81.921,00
0,00
81.921,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
11.115,00
0,00
11.115,00
0,00
11.115,00
0,00
11.115,00
0,00
11.115,00
0,00
11.115,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.980,00
1.045,00
4.025,00
1.045,00
2.980,00
0,00
2.980,00
1.045,00
2.980,00
0,00
2.980,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
194.449,61
0,00
194.449,61
0,00
194.449,61
0,00
194.449,61
0,00
194.449,61
0,00
194.449,61
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
14.110,00
0,00
14.110,00
990,00
13.120,00
990,00
14.110,00
0,00
13.120,00
0,00
13.120,00
990,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
657,25
0,00
657,25
0,00
657,25
0,00
657,25
0,00
657,25
0,00
657,25
0,00
10.301.0015.1023
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
80.738,99
81.738,99
1.439,14
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
294
2
2
RESTITUIÇÕES
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
80.299,85
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
20.000,00
407.285,40
427.285,40
12.200,68
415.084,72
0,00
415.084,72
272.228,04
116.526,35
26.330,33
142.856,68
272.228,04
116.526,35
26.330,33
142.856,68
0,00
295
2
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
415.084,72
0,00
415.084,72
272.228,04
116.526,35
26.330,33
142.856,68
272.228,04
116.526,35
26.330,33
142.856,68
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
179.000,00
0,00
179.000,00
144.921,00
34.079,00
0,00
34.079,00
0,00
34.079,00
0,00
34.079,00
0,00
34.079,00
0,00
34.079,00
0,00
296
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
27.500,00
0,00
27.500,00
0,00
27.500,00
0,00
27.500,00
0,00
27.500,00
0,00
27.500,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
6.579,00
0,00
6.579,00
0,00
6.579,00
0,00
6.579,00
0,00
6.579,00
0,00
6.579,00
0,00
10.301.0015.1024
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298
1
10.301.0015.2089
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
-9.950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
5.193.000,00
2.046.500,00
7.239.500,00
1.517.496,25
5.142.945,99
579.057,76
5.722.003,75
0,00
5.142.945,99
579.057,76
5.722.003,75
0,00
5.142.945,99
579.057,76
5.722.003,75
0,00
300
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4.014.620,94
483.015,85
4.497.636,79
0,00
4.014.620,94
483.015,85
4.497.636,79
0,00
4.014.620,94
483.015,85
4.497.636,79
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
167.984,34
15.766,40
183.750,74
0,00
167.984,34
15.766,40
183.750,74
0,00
167.984,34
15.766,40
183.750,74
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
238.801,08
28.600,09
267.401,17
0,00
238.801,08
28.600,09
267.401,17
0,00
238.801,08
28.600,09
267.401,17
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
73.960,41
2.599,79
76.560,20
0,00
73.960,41
2.599,79
76.560,20
0,00
73.960,41
2.599,79
76.560,20
0,00
43
13º SALÁRIO
263.676,86
0,00
263.676,86
0,00
263.676,86
0,00
263.676,86
0,00
263.676,86
0,00
263.676,86
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
904,33
0,00
904,33
0,00
904,33
0,00
904,33
0,00
904,33
0,00
904,33
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
87.532,73
15.421,95
102.954,68
0,00
87.532,73
15.421,95
102.954,68
0,00
87.532,73
15.421,95
102.954,68
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
295.465,30
33.653,68
329.118,98
0,00
295.465,30
33.653,68
329.118,98
0,00
295.465,30
33.653,68
329.118,98
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
45.000,00
0,00
45.000,00
15.160,19
27.520,59
2.319,22
29.839,81
2.319,22
27.520,59
2.319,22
29.839,81
0,00
25.201,37
2.319,22
27.520,59
2.319,22
301
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
27.520,59
2.319,22
29.839,81
2.319,22
27.520,59
2.319,22
29.839,81
0,00
25.201,37
2.319,22
27.520,59
2.319,22
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
120.000,00
200.000,00
320.000,00
112.559,22
181.202,63
26.238,15
207.440,78
0,00
181.202,63
26.238,15
207.440,78
0,00
181.202,63
26.238,15
207.440,78
0,00
302
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
181.202,63
26.238,15
207.440,78
0,00
181.202,63
26.238,15
207.440,78
0,00
181.202,63
26.238,15
207.440,78
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
42.000,00
505.000,00
547.000,00
207.839,62
232.924,51
106.235,87
339.160,38
106.235,87
232.924,51
106.235,87
339.160,38
0,00
158.805,45
74.119,06
232.924,51
106.235,87
303
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
0,00
3.078,57
3.078,57
3.078,57
0,00
3.078,57
3.078,57
0,00
0,00
0,00
0,00
3.078,57
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
232.924,51
103.157,30
336.081,81
103.157,30
232.924,51
103.157,30
336.081,81
0,00
158.805,45
74.119,06
232.924,51
103.157,30
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.500.000,00
470.000,00
2.970.000,00
0,00
2.970.000,00
0,00
2.970.000,00
1.223.329,44
1.746.670,56
0,00
1.746.670,56
1.223.329,44
1.737.270,56
9.400,00
1.746.670,56
0,00
304
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.970.000,00
0,00
2.970.000,00
1.223.329,44
1.746.670,56
0,00
1.746.670,56
1.223.329,44
1.737.270,56
9.400,00
1.746.670,56
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
31.000,00
0,00
31.000,00
1.101,14
30.947,19
-1.048,33
29.898,86
0,00
29.898,86
0,00
29.898,86
0,00
29.898,86
0,00
29.898,86
0,00
305
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
30.947,19
-1.048,33
29.898,86
0,00
29.898,86
0,00
29.898,86
0,00
29.898,86
0,00
29.898,86
0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
50.000,00
0,00
50.000,00
62,80
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
306
1
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309
1
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
120.000,00
0,00
120.000,00
6.612,78
113.387,22
0,00
113.387,22
25.281,76
88.105,46
0,00
88.105,46
25.281,76
75.812,30
12.293,16
88.105,46
0,00
310
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
113.387,22
0,00
113.387,22
25.281,76
88.105,46
0,00
88.105,46
25.281,76
75.812,30
12.293,16
88.105,46
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
100.000,00
223.700,00
323.700,00
3.490,73
320.209,27
0,00
320.209,27
187.954,25
132.255,02
0,00
132.255,02
187.954,25
132.255,02
0,00
132.255,02
0,00
311
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
320.209,27
0,00
320.209,27
187.954,25
132.255,02
0,00
132.255,02
187.954,25
132.255,02
0,00
132.255,02
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
10.301.0015.2090
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
283.000,00
80.000,00
363.000,00
219.531,90
141.413,20
2.054,90
143.468,10
2.994,90
140.473,20
0,00
140.473,20
2.994,90
140.473,20
0,00
140.473,20
0,00
313
2
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
49.019,08
0,00
49.019,08
0,00
49.019,08
0,00
49.019,08
0,00
49.019,08
0,00
49.019,08
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
216,25
0,00
216,25
0,00
216,25
0,00
216,25
0,00
216,25
0,00
216,25
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
277,62
0,00
277,62
0,00
277,62
0,00
277,62
0,00
277,62
0,00
277,62
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
333,70
0,00
333,70
0,00
333,70
0,00
333,70
0,00
333,70
0,00
333,70
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
15.886,17
0,00
15.886,17
0,00
15.886,17
0,00
15.886,17
0,00
15.886,17
0,00
15.886,17
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
2.054,90
2.054,90
2.054,90
0,00
0,00
0,00
2.054,90
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
44,94
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
4.982,15
0,00
4.982,15
0,00
4.982,15
0,00
4.982,15
0,00
4.982,15
0,00
4.982,15
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
10.825,50
0,00
10.825,50
0,00
10.825,50
0,00
10.825,50
0,00
10.825,50
0,00
10.825,50
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
18,00
0,00
18,00
0,00
18,00
0,00
18,00
0,00
18,00
0,00
18,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
960,20
0,00
960,20
0,00
960,20
0,00
960,20
0,00
960,20
0,00
960,20
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
28.554,00
0,00
28.554,00
0,00
28.554,00
0,00
28.554,00
0,00
28.554,00
0,00
28.554,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
24.386,81
0,00
24.386,81
0,00
24.386,81
0,00
24.386,81
0,00
24.386,81
0,00
24.386,81
0,00
43
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO 
174,78
0,00
174,78
0,00
174,78
0,00
174,78
0,00
174,78
0,00
174,78
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.094,00
0,00
3.094,00
940,00
2.154,00
0,00
2.154,00
940,00
2.154,00
0,00
2.154,00
0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
35.000,00
0,00
35.000,00
3.941,66
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
314
2
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
31.058,34
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
168.000,00
23.002,21
191.002,21
120.739,53
70.262,68
0,00
70.262,68
26.668,04
35.765,56
7.829,08
43.594,64
26.668,04
35.765,56
7.829,08
43.594,64
0,00
315
2
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
1.230,00
0,00
1.230,00
0,00
1.230,00
0,00
1.230,00
0,00
1.230,00
0,00
1.230,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
8.011,70
0,00
8.011,70
1.129,34
5.753,02
1.129,34
6.882,36
1.129,34
5.753,02
1.129,34
6.882,36
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
11.106,00
0,00
11.106,00
0,00
11.106,00
0,00
11.106,00
0,00
11.106,00
0,00
11.106,00
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
40.228,86
0,00
40.228,86
22.783,70
10.805,42
6.639,74
17.445,16
22.783,70
10.805,42
6.639,74
17.445,16
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
5.682,80
0,00
5.682,80
2.755,00
2.867,80
60,00
2.927,80
2.755,00
2.867,80
60,00
2.927,80
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
4.003,31
0,00
4.003,31
0,00
4.003,31
0,00
4.003,31
0,00
4.003,31
0,00
4.003,31
0,00
10.301.0015.2091
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316
5
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
134.000,00
-50.000,00
84.000,00
69.038,16
7.480,92
7.480,92
14.961,84
0,00
7.480,92
7.480,92
14.961,84
0,00
7.480,92
7.480,92
14.961,84
0,00
317
5
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
6.850,52
6.850,52
13.701,04
0,00
6.850,52
6.850,52
13.701,04
0,00
6.850,52
6.850,52
13.701,04
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
630,40
630,40
1.260,80
0,00
630,40
630,40
1.260,80
0,00
630,40
630,40
1.260,80
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830
5
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
831
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
244.133,60
2.421.412,31
223.454,09
2.644.866,40
244.133,60
2.421.412,31
223.454,09
2.644.866,40
0,00
318
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
244.133,60
2.421.412,31
223.454,09
2.644.866,40
244.133,60
2.421.412,31
223.454,09
2.644.866,40
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
851.000,00
468.771,17
1.319.771,17
205.191,69
961.336,11
153.243,37
1.114.579,48
296.784,30
537.849,79
285.983,42
823.833,21
290.746,27
537.648,19
280.146,99
817.795,18
6.038,03
319
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
109.041,01
-18.428,05
90.612,96
6.015,83
67.210,74
17.386,39
84.597,13
6.015,83
67.210,74
17.386,39
84.597,13
0,00
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
16,40
0,00
16,40
0,00
16,40
0,00
16,40
0,00
16,40
0,00
16,40
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
148.472,69
4.621,14
153.093,83
5.055,89
105.274,93
42.763,01
148.037,94
5.055,89
105.274,93
42.763,01
148.037,94
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
164.353,03
143.041,11
307.394,14
172.151,45
66.427,37
69.690,32
136.117,69
171.276,45
66.427,37
68.815,32
135.242,69
875,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.273,00
1.758,00
5.031,00
1.758,00
3.273,00
0,00
3.273,00
1.758,00
3.273,00
0,00
3.273,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
22.574,78
907,25
23.482,03
8.297,24
10.990,15
4.523,53
15.513,68
7.968,35
10.990,15
4.194,64
15.184,79
328,89
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
65.264,28
9.666,10
74.930,38
9.666,10
65.264,28
0,00
65.264,28
9.666,10
65.264,28
0,00
65.264,28
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
4.725,71
88,50
4.814,21
88,50
4.725,71
88,50
4.814,21
0,00
4.725,71
0,00
4.725,71
88,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
9.488,82
0,00
9.488,82
2.360,80
7.103,52
24,50
7.128,02
2.360,80
7.103,52
24,50
7.128,02
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
47.106,34
626,30
47.732,64
7.733,79
32.775,79
9.314,04
42.089,83
5.642,81
32.775,79
7.223,06
39.998,85
2.090,98
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
41.287,26
39,90
41.327,16
34.743,18
6.544,08
804,21
7.348,29
33.978,87
6.544,08
39,90
6.583,98
764,31
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.458,36
1.285,72
3.744,08
1.500,12
1.956,31
357,65
2.313,96
1.430,12
1.956,31
287,65
2.243,96
70,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
4.725,13
2.517,00
7.242,13
2.517,00
4.725,13
0,00
4.725,13
2.517,00
4.725,13
0,00
4.725,13
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
6.766,05
418,00
7.184,05
798,00
5.392,05
994,00
6.386,05
798,00
5.392,05
994,00
6.386,05
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
11.078,84
47,40
11.126,24
47,40
8.463,56
2.615,28
11.078,84
47,40
8.463,56
2.615,28
11.078,84
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
712,50
0,00
712,50
0,00
0,00
712,50
712,50
0,00
0,00
712,50
712,50
0,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
20.300,00
0,00
20.300,00
0,00
0,00
20.300,00
20.300,00
0,00
0,00
20.300,00
20.300,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
245.610,00
1.962,16
247.572,16
37.891,71
101.073,23
110.019,82
211.093,05
36.479,11
101.073,23
108.607,22
209.680,45
1.412,60
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
42.087,27
2.093,84
44.181,11
3.059,44
35.203,23
5.918,44
41.121,67
3.059,44
35.203,23
5.918,44
41.121,67
0,00
42
FERRAMENTAS
112,18
19,80
131,98
19,80
48,70
63,48
112,18
19,80
48,70
63,48
112,18
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11.882,46
2.579,20
14.461,66
3.080,05
11.381,61
407,75
11.789,36
2.672,30
11.180,01
201,60
11.381,61
407,75
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
108.000,00
0,00
108.000,00
12.186,89
95.813,11
0,00
95.813,11
4.743,00
91.070,11
0,00
91.070,11
4.743,00
91.070,11
0,00
91.070,11
0,00
320
5
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
95.813,11
0,00
95.813,11
4.743,00
91.070,11
0,00
91.070,11
4.743,00
91.070,11
0,00
91.070,11
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
98.000,00
0,00
98.000,00
51.578,30
46.421,70
0,00
46.421,70
6.906,40
36.062,10
3.453,20
39.515,30
6.906,40
36.062,10
3.453,20
39.515,30
0,00
322
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
46.421,70
0,00
46.421,70
6.906,40
36.062,10
3.453,20
39.515,30
6.906,40
36.062,10
3.453,20
39.515,30
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
782.000,00
293.777,85
1.075.777,85
262.288,29
746.794,32
66.695,24
813.489,56
199.015,11
513.462,30
102.183,90
615.646,20
197.843,36
512.424,39
102.050,06
614.474,45
1.171,75
323
5
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
15.740,00
0,00
15.740,00
11.805,00
3.935,00
0,00
3.935,00
11.805,00
3.935,00
0,00
3.935,00
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
0,00
3.023,38
3.023,38
3.023,38
0,00
0,00
0,00
3.023,38
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
81.227,80
-3.291,99
77.935,81
5.487,30
19.691,65
53.136,37
72.828,02
5.107,79
19.512,14
52.936,37
72.448,51
379,51
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
23.849,46
-58,00
23.791,46
590,00
23.201,46
0,00
23.201,46
590,00
23.201,46
0,00
23.201,46
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
31.787,53
1.320,76
33.108,29
6.026,59
24.760,07
2.321,63
27.081,70
6.026,59
24.760,07
2.321,63
27.081,70
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
144.340,00
0,00
144.340,00
19.995,78
112.003,71
12.340,51
124.344,22
19.995,78
112.003,71
12.340,51
124.344,22
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
35.915,45
0,00
35.915,45
5.603,10
28.430,84
2.673,75
31.104,59
4.810,86
27.572,44
2.739,91
30.312,35
792,24
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
29.509,00
11.008,50
40.517,50
13.462,26
25.180,26
1.874,98
27.055,24
13.462,26
25.180,26
1.874,98
27.055,24
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
97.006,29
0,00
97.006,29
17.364,00
73.070,70
6.571,59
79.642,29
17.364,00
73.070,70
6.571,59
79.642,29
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
41.748,95
2.125,05
43.874,00
12.357,40
31.305,80
210,80
31.516,60
12.357,40
31.305,80
210,80
31.516,60
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
33.077,00
0,00
33.077,00
0,00
33.077,00
0,00
33.077,00
0,00
33.077,00
0,00
33.077,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
60.606,13
17.772,75
78.378,88
37.511,66
39.965,72
901,50
40.867,22
37.511,66
39.965,72
901,50
40.867,22
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
16.250,02
0,00
16.250,02
2.730,00
12.190,02
1.330,00
13.520,02
2.730,00
12.190,02
1.330,00
13.520,02
0,00
80
HOSPEDAGENS
0,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
1.675,50
-0,03
1.675,47
121,98
1.259,53
293,96
1.553,49
121,98
1.259,53
293,96
1.553,49
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
4.468,53
0,00
4.468,53
436,98
1.418,49
2.613,06
4.031,55
436,98
1.418,49
2.613,06
4.031,55
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
102.800,00
6.400,00
109.200,00
30.400,00
70.800,00
8.000,00
78.800,00
30.400,00
70.800,00
8.000,00
78.800,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
22.199,65
26.294,82
48.494,47
29.999,68
8.579,04
9.915,75
18.494,79
29.999,68
8.579,04
9.915,75
18.494,79
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
832
5
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
130.000,00
-50.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
4.500,00
75.500,00
0,00
75.500,00
4.500,00
73.250,00
2.250,00
75.500,00
0,00
324
5
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
80.000,00
0,00
80.000,00
4.500,00
75.500,00
0,00
75.500,00
4.500,00
73.250,00
2.250,00
75.500,00
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833
5
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
834
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
96.000,00
373.573,81
469.573,81
160.984,01
182.715,80
125.874,00
308.589,80
130.438,00
178.151,80
1.370,00
179.521,80
129.068,00
178.151,80
0,00
178.151,80
1.370,00
326
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
34.277,00
12.360,00
46.637,00
12.990,00
33.647,00
230,00
33.877,00
12.760,00
33.647,00
0,00
33.647,00
230,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
5.155,00
4.655,00
9.810,00
4.655,00
5.155,00
0,00
5.155,00
4.655,00
5.155,00
0,00
5.155,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
10.082,00
12.719,00
22.801,00
15.513,00
7.288,00
0,00
7.288,00
15.513,00
7.288,00
0,00
7.288,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
1.860,00
95.910,00
97.770,00
95.910,00
1.860,00
0,00
1.860,00
95.910,00
1.860,00
0,00
1.860,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
99.580,00
0,00
99.580,00
0,00
99.580,00
0,00
99.580,00
0,00
99.580,00
0,00
99.580,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
26.481,80
230,00
26.711,80
1.370,00
25.341,80
1.140,00
26.481,80
230,00
25.341,80
0,00
25.341,80
1.140,00
10.301.0015.2092
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
2.846,00
5.154,00
0,00
5.154,00
337,48
4.816,52
337,48
5.154,00
0,00
4.636,60
179,92
4.816,52
337,48
327
1
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
281,20
0,00
281,20
0,00
281,20
0,00
281,20
0,00
281,20
0,00
281,20
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.740,00
0,00
2.740,00
0,00
2.740,00
0,00
2.740,00
0,00
2.740,00
0,00
2.740,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
917,80
0,00
917,80
337,48
580,32
337,48
917,80
0,00
400,40
179,92
580,32
337,48
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
744,04
0,00
744,04
0,00
744,04
0,00
744,04
0,00
744,04
0,00
744,04
0,00
10.301.0015.2093
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
2.614,00
1.386,00
0,00
1.386,00
0,00
0,00
1.386,00
1.386,00
0,00
0,00
1.386,00
1.386,00
0,00
328
5
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.386,00
0,00
1.386,00
0,00
0,00
1.386,00
1.386,00
0,00
0,00
1.386,00
1.386,00
0,00
10.301.0015.2113
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.867.000,00
-660.000,00
1.207.000,00
105.445,65
1.028.842,16
72.712,19
1.101.554,35
0,00
1.028.842,16
72.712,19
1.101.554,35
0,00
1.028.842,16
72.712,19
1.101.554,35
0,00
329
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
880.843,02
62.071,03
942.914,05
0,00
880.843,02
62.071,03
942.914,05
0,00
880.843,02
62.071,03
942.914,05
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
10.547,52
374,28
10.921,80
0,00
10.547,52
374,28
10.921,80
0,00
10.547,52
374,28
10.921,80
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
57.303,91
4.008,09
61.312,00
0,00
57.303,91
4.008,09
61.312,00
0,00
57.303,91
4.008,09
61.312,00
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
43
13º SALÁRIO
30.447,64
0,00
30.447,64
0,00
30.447,64
0,00
30.447,64
0,00
30.447,64
0,00
30.447,64
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
21.708,75
4.367,59
26.076,34
0,00
21.708,75
4.367,59
26.076,34
0,00
21.708,75
4.367,59
26.076,34
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26.818,27
1.891,20
28.709,47
0,00
26.818,27
1.891,20
28.709,47
0,00
26.818,27
1.891,20
28.709,47
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
120.000,00
-80.000,00
40.000,00
6.858,02
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
330
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
33.141,98
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
30.000,00
-29.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332
1
10.301.0015.2114
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
38.000,00
12.124,25
50.124,25
37.620,50
12.503,75
0,00
12.503,75
0,00
12.503,75
0,00
12.503,75
0,00
12.503,75
0,00
12.503,75
0,00
333
2
10
MATERIAL ODONTOLÓGICO
8.126,75
0,00
8.126,75
0,00
8.126,75
0,00
8.126,75
0,00
8.126,75
0,00
8.126,75
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
57,00
0,00
57,00
0,00
57,00
0,00
57,00
0,00
57,00
0,00
57,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
10.301.0015.2115
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
30.000,00
91.761,76
121.761,76
121.761,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
24.000,00
4.000,00
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
121.000,00
80.500,00
201.500,00
121.542,32
72.943,07
7.014,61
79.957,68
8.968,50
64.926,82
6.095,36
71.022,18
8.935,50
64.926,82
6.062,36
70.989,18
33,00
336
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
2.746,06
-984,33
1.761,73
245,28
931,76
584,69
1.516,45
245,28
931,76
584,69
1.516,45
0,00
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
388,50
0,00
388,50
0,00
388,50
0,00
388,50
0,00
388,50
0,00
388,50
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
34,83
0,00
34,83
0,00
34,83
0,00
34,83
0,00
34,83
0,00
34,83
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
10
MATERIAL ODONTOLÓGICO
52.917,31
0,00
52.917,31
0,00
52.917,31
0,00
52.917,31
0,00
52.917,31
0,00
52.917,31
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
223,00
0,00
223,00
0,00
0,00
223,00
223,00
0,00
0,00
223,00
223,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
7.946,35
7.946,35
7.946,35
0,00
0,00
0,00
7.946,35
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
772,50
0,00
772,50
0,00
772,50
0,00
772,50
0,00
772,50
0,00
772,50
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
59,45
0,00
59,45
0,00
59,45
0,00
59,45
0,00
59,45
0,00
59,45
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
466,02
0,00
466,02
83,28
319,07
96,67
415,74
50,28
319,07
63,67
382,74
33,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
80,40
0,00
80,40
0,00
80,40
0,00
80,40
0,00
80,40
0,00
80,40
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
15.075,00
0,00
15.075,00
641,00
9.243,00
5.191,00
14.434,00
641,00
9.243,00
5.191,00
14.434,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
0,00
52,59
52,59
52,59
0,00
0,00
0,00
52,59
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
32.000,00
15.000,00
47.000,00
37.068,21
6.401,79
3.530,00
9.931,79
6.542,24
3.044,55
345,00
3.389,55
6.542,24
3.044,55
345,00
3.389,55
0,00
338
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
600,00
3.130,00
3.730,00
3.130,00
600,00
0,00
600,00
3.130,00
600,00
0,00
600,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.320,00
100,00
1.420,00
595,00
780,00
45,00
825,00
595,00
780,00
45,00
825,00
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
1.020,00
0,00
1.020,00
0,00
1.020,00
0,00
1.020,00
0,00
1.020,00
0,00
1.020,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
2.507,84
0,00
2.507,84
2.199,00
308,84
0,00
308,84
2.199,00
308,84
0,00
308,84
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
923,95
0,00
923,95
618,24
305,71
0,00
305,71
618,24
305,71
0,00
305,71
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
3.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
5.000,00
20.000,00
120,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
340
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
19.880,00
0,00
10.301.0015.2120
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
14.000,00
2.000,00
16.000,00
13.171,98
929,72
1.898,30
2.828,02
760,68
676,16
1.560,22
2.236,38
591,64
676,16
1.391,18
2.067,34
169,04
341
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
929,72
1.898,30
2.828,02
760,68
676,16
1.560,22
2.236,38
591,64
676,16
1.391,18
2.067,34
169,04
10.301.0015.2212
ADIANTAMENTO SAUDE - F. 301 - REC. FED.
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
3.936,64
5.923,36
140,00
6.063,36
0,00
4.323,36
1.740,00
6.063,36
0,00
4.323,36
1.740,00
6.063,36
0,00
342
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.923,36
140,00
6.063,36
0,00
4.323,36
1.740,00
6.063,36
0,00
4.323,36
1.740,00
6.063,36
0,00
10.302.0015.2094
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
186.000,00
-50.000,00
136.000,00
34.092,36
94.761,74
7.145,90
101.907,64
0,00
94.761,74
7.145,90
101.907,64
0,00
94.761,74
7.145,90
101.907,64
0,00
343
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
43.072,40
3.987,59
47.059,99
0,00
43.072,40
3.987,59
47.059,99
0,00
43.072,40
3.987,59
47.059,99
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
12.649,61
1.274,10
13.923,71
0,00
12.649,61
1.274,10
13.923,71
0,00
12.649,61
1.274,10
13.923,71
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
9.103,88
881,89
9.985,77
0,00
9.103,88
881,89
9.985,77
0,00
9.103,88
881,89
9.985,77
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
20.508,09
703,93
21.212,02
0,00
20.508,09
703,93
21.212,02
0,00
20.508,09
703,93
21.212,02
0,00
43
13º SALÁRIO
3.494,15
0,00
3.494,15
0,00
3.494,15
0,00
3.494,15
0,00
3.494,15
0,00
3.494,15
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.329,41
0,00
2.329,41
0,00
2.329,41
0,00
2.329,41
0,00
2.329,41
0,00
2.329,41
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.604,20
298,39
3.902,59
0,00
3.604,20
298,39
3.902,59
0,00
3.604,20
298,39
3.902,59
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
10.000,00
11.000,00
6.594,85
3.524,12
881,03
4.405,15
881,03
3.524,12
881,03
4.405,15
0,00
2.643,09
881,03
3.524,12
881,03
344
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
3.524,12
881,03
4.405,15
881,03
3.524,12
881,03
4.405,15
0,00
2.643,09
881,03
3.524,12
881,03
10.302.0015.2095
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
278.000,00
15.000,00
293.000,00
0,00
278.000,00
15.000,00
293.000,00
49.310,75
243.689,25
0,00
243.689,25
49.310,75
243.689,25
0,00
243.689,25
0,00
346
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
278.000,00
15.000,00
293.000,00
49.310,75
243.689,25
0,00
243.689,25
49.310,75
243.689,25
0,00
243.689,25
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
5.000,00
8.000,00
2.952,51
4.303,03
744,46
5.047,49
589,68
4.303,03
744,46
5.047,49
0,00
4.303,03
154,78
4.457,81
589,68
347
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
14
DIÁRIAS NO PAIS
4.303,03
744,46
5.047,49
589,68
4.303,03
744,46
5.047,49
0,00
4.303,03
154,78
4.457,81
589,68
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
46.000,00
3.000,00
49.000,00
16.110,98
37.854,29
-4.965,27
32.889,02
1.122,36
28.742,70
3.056,96
31.799,66
1.089,36
28.742,70
3.023,96
31.766,66
33,00
348
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
17.586,54
-4.965,27
12.621,27
239,86
10.687,32
1.694,09
12.381,41
239,86
10.687,32
1.694,09
12.381,41
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
5.180,21
0,00
5.180,21
0,00
4.537,47
642,74
5.180,21
0,00
4.537,47
642,74
5.180,21
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.397,50
0,00
3.397,50
0,00
3.174,50
223,00
3.397,50
0,00
3.174,50
223,00
3.397,50
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
478,10
0,00
478,10
0,00
478,10
0,00
478,10
0,00
478,10
0,00
478,10
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.592,95
0,00
1.592,95
185,50
943,32
497,13
1.440,45
152,50
943,32
464,13
1.407,45
33,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
6.588,00
0,00
6.588,00
0,00
6.588,00
0,00
6.588,00
0,00
6.588,00
0,00
6.588,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
501,11
0,00
501,11
0,00
501,11
0,00
501,11
0,00
501,11
0,00
501,11
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.715,00
0,00
1.715,00
0,00
1.715,00
0,00
1.715,00
0,00
1.715,00
0,00
1.715,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
814,88
0,00
814,88
697,00
117,88
0,00
117,88
697,00
117,88
0,00
117,88
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
44.000,00
39.700,00
83.700,00
26.463,57
55.915,39
1.321,04
57.236,43
9.812,45
45.533,79
1.890,19
47.423,98
9.812,45
45.533,79
1.890,19
47.423,98
0,00
351
5
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.431,07
0,00
3.431,07
0,00
3.431,07
0,00
3.431,07
0,00
3.431,07
0,00
3.431,07
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
4.565,00
0,00
4.565,00
1.400,00
3.165,00
0,00
3.165,00
1.400,00
3.165,00
0,00
3.165,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
9.371,01
0,00
9.371,01
1.679,47
7.186,22
505,32
7.691,54
1.679,47
7.186,22
505,32
7.691,54
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.367,83
0,00
1.367,83
389,68
895,25
82,90
978,15
389,68
895,25
82,90
978,15
0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
1.792,00
0,00
1.792,00
0,00
1.792,00
0,00
1.792,00
0,00
1.792,00
0,00
1.792,00
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.860,51
0,00
4.860,51
1.094,26
3.401,28
364,97
3.766,25
1.094,26
3.401,28
364,97
3.766,25
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
8.971,92
0,00
8.971,92
360,00
8.611,92
0,00
8.611,92
360,00
8.611,92
0,00
8.611,92
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
606,65
0,00
606,65
0,00
606,65
0,00
606,65
0,00
606,65
0,00
606,65
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1.994,40
0,00
1.994,40
220,00
1.664,40
110,00
1.774,40
220,00
1.664,40
110,00
1.774,40
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
590,00
371,00
961,00
371,00
590,00
0,00
590,00
371,00
590,00
0,00
590,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
7.668,78
0,00
7.668,78
1.938,00
5.513,78
217,00
5.730,78
1.938,00
5.513,78
217,00
5.730,78
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
2.052,00
0,00
2.052,00
0,00
2.052,00
0,00
2.052,00
0,00
2.052,00
0,00
2.052,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.200,00
210,00
5.410,00
1.410,00
3.600,00
400,00
4.000,00
1.410,00
3.600,00
400,00
4.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.434,22
740,04
2.174,26
950,04
1.014,22
210,00
1.224,22
950,04
1.014,22
210,00
1.224,22
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
415,98
1.415,98
1.415,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
352
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
1.240,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
353
5
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
10.302.0015.2096
APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
26.000,00
0,00
26.000,00
680,00
25.320,00
0,00
25.320,00
2.110,00
18.990,00
4.220,00
23.210,00
2.110,00
18.990,00
4.220,00
23.210,00
0,00
354
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
25.320,00
0,00
25.320,00
2.110,00
18.990,00
4.220,00
23.210,00
2.110,00
18.990,00
4.220,00
23.210,00
0,00
10.302.0015.2097
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.600.000,00
5.949.950,00
7.549.950,00
0,00
7.549.950,00
0,00
7.549.950,00
2.014.595,00
4.950.355,00
585.000,00
5.535.355,00
2.014.595,00
4.950.355,00
585.000,00
5.535.355,00
0,00
355
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
7.549.950,00
0,00
7.549.950,00
2.014.595,00
4.950.355,00
585.000,00
5.535.355,00
2.014.595,00
4.950.355,00
585.000,00
5.535.355,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000.000,00
-3.999.950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
357
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
2.200,00
3.200,00
2.231,91
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
358
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
359
1
10.302.0015.2098
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
40.633,34
42.633,34
7.853,34
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
364
2
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
34.780,00
0,00
10.302.0015.2099
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.000,00
2.174.860,00
2.175.860,00
46.063,00
2.129.797,00
0,00
2.129.797,00
330.000,00
1.629.797,00
170.000,00
1.799.797,00
330.000,00
1.629.797,00
170.000,00
1.799.797,00
0,00
367
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.129.797,00
0,00
2.129.797,00
330.000,00
1.629.797,00
170.000,00
1.799.797,00
330.000,00
1.629.797,00
170.000,00
1.799.797,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
-4.500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
368
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00
-40.082,00
14.918,00
14.448,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
369
5
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
470,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.172.000,00
-1.139.005,57
32.994,43
7.195,54
25.798,89
0,00
25.798,89
0,00
25.798,89
0,00
25.798,89
0,00
25.798,89
0,00
25.798,89
0,00
371
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
25.503,89
0,00
25.503,89
0,00
25.503,89
0,00
25.503,89
0,00
25.503,89
0,00
25.503,89
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
295,00
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
67.035,72
97.035,72
78.399,97
18.635,75
0,00
18.635,75
0,00
18.635,75
0,00
18.635,75
0,00
18.635,75
0,00
18.635,75
0,00
373
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
18.576,00
0,00
18.576,00
0,00
18.576,00
0,00
18.576,00
0,00
18.576,00
0,00
18.576,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
59,75
0,00
59,75
0,00
59,75
0,00
59,75
0,00
59,75
0,00
59,75
0,00
10.302.0015.2100
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
168.000,00
-167.500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374
6
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
0,00
167.500,00
167.500,00
11.961,43
155.538,57
0,00
155.538,57
45.116,92
99.429,03
10.992,62
110.421,65
45.116,92
99.429,03
10.992,62
110.421,65
0,00
801
6
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
128.981,85
0,00
128.981,85
39.616,82
80.603,71
8.761,32
89.365,03
39.616,82
80.603,71
8.761,32
89.365,03
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
26.556,72
0,00
26.556,72
5.500,10
18.825,32
2.231,30
21.056,62
5.500,10
18.825,32
2.231,30
21.056,62
0,00
10.302.0015.2101
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
262.000,00
0,00
262.000,00
59.079,14
183.295,04
19.625,82
202.920,86
0,00
183.295,04
19.625,82
202.920,86
0,00
183.295,04
19.625,82
202.920,86
0,00
375
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
155.944,16
16.957,67
172.901,83
0,00
155.944,16
16.957,67
172.901,83
0,00
155.944,16
16.957,67
172.901,83
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
3.022,39
0,00
3.022,39
0,00
3.022,39
0,00
3.022,39
0,00
3.022,39
0,00
3.022,39
0,00
43
13º SALÁRIO
9.453,31
0,00
9.453,31
0,00
9.453,31
0,00
9.453,31
0,00
9.453,31
0,00
9.453,31
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.135,85
1.407,35
3.543,20
0,00
2.135,85
1.407,35
3.543,20
0,00
2.135,85
1.407,35
3.543,20
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.739,33
1.260,80
14.000,13
0,00
12.739,33
1.260,80
14.000,13
0,00
12.739,33
1.260,80
14.000,13
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
62.000,00
0,00
62.000,00
1.641,63
60.358,37
0,00
60.358,37
0,00
60.358,37
0,00
60.358,37
0,00
60.358,37
0,00
60.358,37
0,00
376
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
60.358,37
0,00
60.358,37
0,00
60.358,37
0,00
60.358,37
0,00
60.358,37
0,00
60.358,37
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
15.000,00
16.000,00
9.073,52
5.194,86
1.731,62
6.926,48
1.731,62
5.194,86
1.731,62
6.926,48
0,00
3.463,24
1.731,62
5.194,86
1.731,62
377
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
5.194,86
1.731,62
6.926,48
1.731,62
5.194,86
1.731,62
6.926,48
0,00
3.463,24
1.731,62
5.194,86
1.731,62
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
15.000,00
0,00
15.000,00
8.031,83
5.984,59
983,58
6.968,17
0,00
5.984,59
983,58
6.968,17
0,00
5.984,59
983,58
6.968,17
0,00
378
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
5.984,59
983,58
6.968,17
0,00
5.984,59
983,58
6.968,17
0,00
5.984,59
983,58
6.968,17
0,00
10.302.0015.2102
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
382
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
383
2
10.302.0015.2103
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385
5
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
386
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
302.000,00
0,00
302.000,00
302.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
387
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
240.000,00
0,00
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391
5
10.302.0015.2109
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
335.000,00
120.000,00
455.000,00
88.255,73
333.413,51
33.330,76
366.744,27
0,00
333.413,51
33.330,76
366.744,27
0,00
333.413,51
33.330,76
366.744,27
0,00
392
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
249.680,24
26.035,75
275.715,99
0,00
249.680,24
26.035,75
275.715,99
0,00
249.680,24
26.035,75
275.715,99
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
696,37
35,85
732,22
0,00
696,37
35,85
732,22
0,00
696,37
35,85
732,22
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
26.363,65
2.675,25
29.038,90
0,00
26.363,65
2.675,25
29.038,90
0,00
26.363,65
2.675,25
29.038,90
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
8.010,83
844,95
8.855,78
0,00
8.010,83
844,95
8.855,78
0,00
8.010,83
844,95
8.855,78
0,00
43
13º SALÁRIO
14.474,50
0,00
14.474,50
0,00
14.474,50
0,00
14.474,50
0,00
14.474,50
0,00
14.474,50
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
6.716,38
954,47
7.670,85
0,00
6.716,38
954,47
7.670,85
0,00
6.716,38
954,47
7.670,85
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26.078,82
2.784,49
28.863,31
0,00
26.078,82
2.784,49
28.863,31
0,00
26.078,82
2.784,49
28.863,31
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11.000,00
0,00
11.000,00
6.174,27
4.136,34
689,39
4.825,73
689,39
4.136,34
689,39
4.825,73
0,00
3.446,95
689,39
4.136,34
689,39
393
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
4.136,34
689,39
4.825,73
689,39
4.136,34
689,39
4.825,73
0,00
3.446,95
689,39
4.136,34
689,39
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
200.000,00
-40.000,00
160.000,00
32.515,08
113.491,36
13.993,56
127.484,92
0,00
113.491,36
13.993,56
127.484,92
0,00
113.491,36
13.993,56
127.484,92
0,00
394
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
113.491,36
13.993,56
127.484,92
0,00
113.491,36
13.993,56
127.484,92
0,00
113.491,36
13.993,56
127.484,92
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
35.000,00
36.000,00
8.406,20
23.872,22
3.721,58
27.593,80
3.721,58
23.872,22
3.721,58
27.593,80
0,00
7.699,89
16.172,33
23.872,22
3.721,58
395
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
23.872,22
3.721,58
27.593,80
3.721,58
23.872,22
3.721,58
27.593,80
0,00
7.699,89
16.172,33
23.872,22
3.721,58
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
100.000,00
32.000,00
132.000,00
232,69
131.984,52
-217,21
131.767,31
20.505,98
111.261,33
10.781,50
122.042,83
9.724,48
100.727,82
10.533,51
111.261,33
10.781,50
396
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
131.984,52
-217,21
131.767,31
20.505,98
111.261,33
10.781,50
122.042,83
9.724,48
100.727,82
10.533,51
111.261,33
10.781,50
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
75.000,00
27.950,00
102.950,00
32.401,32
70.548,68
0,00
70.548,68
866,40
69.682,28
0,00
69.682,28
866,40
69.682,28
0,00
69.682,28
0,00
397
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
63.479,59
0,00
63.479,59
0,00
63.479,59
0,00
63.479,59
0,00
63.479,59
0,00
63.479,59
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
153,50
0,00
153,50
0,00
153,50
0,00
153,50
0,00
153,50
0,00
153,50
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
866,40
0,00
866,40
866,40
0,00
0,00
0,00
866,40
0,00
0,00
0,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
3.229,19
0,00
3.229,19
0,00
3.229,19
0,00
3.229,19
0,00
3.229,19
0,00
3.229,19
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
400.000,00
89.400,00
489.400,00
904,80
488.495,20
0,00
488.495,20
18.616,50
400.000,00
88.495,20
488.495,20
0,00
400.000,00
69.878,70
469.878,70
18.616,50
398
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
74.498,40
0,00
74.498,40
4.619,70
0,00
74.498,40
74.498,40
0,00
0,00
69.878,70
69.878,70
4.619,70
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
413.596,80
0,00
413.596,80
13.996,80
399.600,00
13.996,80
413.596,80
0,00
399.600,00
0,00
399.600,00
13.996,80
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
-59.950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399
1
10.302.0015.2110
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
340.000,00
0,00
340.000,00
114.459,74
308.654,85
-83.114,59
225.540,26
32.922,12
141.228,34
52.010,72
193.239,06
32.301,20
141.228,34
51.389,80
192.618,14
620,92
400
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
222.860,69
-86.047,70
136.812,99
26.462,31
71.062,01
39.464,23
110.526,24
26.286,75
71.062,01
39.288,67
110.350,68
175,56
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
434,10
0,00
434,10
0,00
51,90
382,20
434,10
0,00
51,90
382,20
434,10
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
273,20
0,00
273,20
273,20
0,00
0,00
0,00
273,20
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
41,85
0,00
41,85
0,00
0,00
41,85
41,85
0,00
0,00
41,85
41,85
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
852,00
0,00
852,00
0,00
852,00
0,00
852,00
0,00
852,00
0,00
852,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.028,59
0,00
3.028,59
0,00
3.028,59
0,00
3.028,59
0,00
3.028,59
0,00
3.028,59
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
83,50
0,00
83,50
0,00
83,50
0,00
83,50
0,00
83,50
0,00
83,50
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
2.190,00
0,00
2.190,00
1.423,50
766,50
0,00
766,50
1.423,50
766,50
0,00
766,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
78.890,92
2.933,11
81.824,03
4.763,11
65.383,84
12.122,44
77.506,28
4.317,75
65.383,84
11.677,08
77.060,92
445,36
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
320.000,00
0,00
320.000,00
25.369,73
288.804,75
5.825,52
294.630,27
34.111,40
236.324,04
24.194,83
260.518,87
34.111,40
236.324,04
24.194,83
260.518,87
0,00
401
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
43.850,26
230,31
44.080,57
17.320,31
19.675,21
7.085,05
26.760,26
17.320,31
19.675,21
7.085,05
26.760,26
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
14.697,26
0,00
14.697,26
3.370,88
0,00
11.326,38
11.326,38
3.370,88
0,00
11.326,38
11.326,38
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
619,00
0,00
619,00
525,00
94,00
0,00
94,00
525,00
94,00
0,00
94,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
202.400,10
4.004,10
206.404,20
4.004,10
196.616,70
5.783,40
202.400,10
4.004,10
196.616,70
5.783,40
202.400,10
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00
371,00
371,00
371,00
0,00
0,00
0,00
371,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
19.938,13
1.220,11
21.158,24
1.220,11
19.938,13
0,00
19.938,13
1.220,11
19.938,13
0,00
19.938,13
0,00
10.302.0015.2111
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
684.000,00
-265.000,00
419.000,00
57.762,33
341.609,02
19.628,65
361.237,67
0,00
341.609,02
19.628,65
361.237,67
0,00
341.609,02
19.628,65
361.237,67
0,00
402
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
290.409,80
17.982,06
308.391,86
0,00
290.409,80
17.982,06
308.391,86
0,00
290.409,80
17.982,06
308.391,86
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
966,79
0,00
966,79
0,00
966,79
0,00
966,79
0,00
966,79
0,00
966,79
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
21.007,77
543,39
21.551,16
0,00
21.007,77
543,39
21.551,16
0,00
21.007,77
543,39
21.551,16
0,00
43
13º SALÁRIO
10.880,86
0,00
10.880,86
0,00
10.880,86
0,00
10.880,86
0,00
10.880,86
0,00
10.880,86
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4.643,11
0,00
4.643,11
0,00
4.643,11
0,00
4.643,11
0,00
4.643,11
0,00
4.643,11
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
13.700,69
1.103,20
14.803,89
0,00
13.700,69
1.103,20
14.803,89
0,00
13.700,69
1.103,20
14.803,89
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
10.000,00
0,00
10.000,00
4.703,67
4.577,08
719,25
5.296,33
0,00
4.577,08
719,25
5.296,33
0,00
4.577,08
719,25
5.296,33
0,00
403
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
4.577,08
719,25
5.296,33
0,00
4.577,08
719,25
5.296,33
0,00
4.577,08
719,25
5.296,33
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
25.000,00
26.000,00
15.549,80
7.837,65
2.612,55
10.450,20
2.612,55
7.837,65
2.612,55
10.450,20
0,00
5.225,10
2.612,55
7.837,65
2.612,55
404
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
7.837,65
2.612,55
10.450,20
2.612,55
7.837,65
2.612,55
10.450,20
0,00
5.225,10
2.612,55
7.837,65
2.612,55
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
50.000,00
2.944,88
47.055,12
0,00
47.055,12
0,00
47.055,12
0,00
47.055,12
0,00
47.055,12
0,00
47.055,12
0,00
405
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
37.970,50
0,00
37.970,50
0,00
37.970,50
0,00
37.970,50
0,00
37.970,50
0,00
37.970,50
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
2.309,39
0,00
2.309,39
0,00
2.309,39
0,00
2.309,39
0,00
2.309,39
0,00
2.309,39
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
50.000,00
0,00
50.000,00
14.930,86
35.069,14
0,00
35.069,14
3.307,09
31.762,05
0,00
31.762,05
3.307,09
31.762,05
0,00
31.762,05
0,00
406
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.187,09
0,00
3.187,09
3.187,09
0,00
0,00
0,00
3.187,09
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
26.042,70
0,00
26.042,70
0,00
26.042,70
0,00
26.042,70
0,00
26.042,70
0,00
26.042,70
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.252,05
0,00
1.252,05
120,00
1.132,05
0,00
1.132,05
120,00
1.132,05
0,00
1.132,05
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.780,86
0,00
1.780,86
0,00
1.780,86
0,00
1.780,86
0,00
1.780,86
0,00
1.780,86
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
13.000,00
0,00
13.000,00
5.998,00
5.997,94
1.004,06
7.002,00
0,00
5.997,94
1.004,06
7.002,00
0,00
5.997,94
1.004,06
7.002,00
0,00
407
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
5.997,94
1.004,06
7.002,00
0,00
5.997,94
1.004,06
7.002,00
0,00
5.997,94
1.004,06
7.002,00
0,00
10.302.0015.2112
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
54.000,00
82.000,00
136.000,00
127.013,50
4.493,25
4.493,25
8.986,50
0,00
4.493,25
4.493,25
8.986,50
0,00
4.493,25
4.493,25
8.986,50
0,00
408
5
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4.335,65
4.335,65
8.671,30
0,00
4.335,65
4.335,65
8.671,30
0,00
4.335,65
4.335,65
8.671,30
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
157,60
157,60
315,20
0,00
157,60
157,60
315,20
0,00
157,60
157,60
315,20
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
39.000,00
45.000,00
84.000,00
84.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409
5
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
835
5
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
676,90
323,10
0,00
323,10
0,00
323,10
0,00
323,10
0,00
323,10
0,00
323,10
0,00
410
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
323,10
0,00
323,10
0,00
323,10
0,00
323,10
0,00
323,10
0,00
323,10
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
136.000,00
70.000,00
206.000,00
149.798,20
43.617,80
12.584,00
56.201,80
22.300,02
33.901,78
6.500,00
40.401,78
15.800,02
33.901,78
0,00
33.901,78
6.500,00
411
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
286,40
0,00
286,40
0,00
286,40
0,00
286,40
0,00
286,40
0,00
286,40
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
40.968,60
4.320,00
45.288,60
12.096,00
33.192,60
0,00
33.192,60
12.096,00
33.192,60
0,00
33.192,60
0,00
10
MATERIAL ODONTOLÓGICO
0,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
0,00
6.500,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
1.764,00
1.764,00
1.764,00
0,00
0,00
0,00
1.764,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1.940,02
0,00
1.940,02
1.940,02
0,00
0,00
0,00
1.940,02
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
422,78
0,00
422,78
0,00
422,78
0,00
422,78
0,00
422,78
0,00
422,78
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
390.000,00
93.661,94
483.661,94
96.288,17
387.373,77
0,00
387.373,77
170.239,64
192.371,01
24.763,12
217.134,13
170.239,64
192.371,01
24.763,12
217.134,13
0,00
413
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
662,00
0,00
662,00
0,00
662,00
0,00
662,00
0,00
662,00
0,00
662,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
380,00
0,00
380,00
380,00
0,00
0,00
0,00
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
4.620,00
0,00
4.620,00
0,00
4.620,00
0,00
4.620,00
0,00
4.620,00
0,00
4.620,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
21.793,00
0,00
21.793,00
0,00
21.793,00
0,00
21.793,00
0,00
21.793,00
0,00
21.793,00
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
358.299,23
0,00
358.299,23
169.687,20
164.366,23
24.245,80
188.612,03
169.687,20
164.366,23
24.245,80
188.612,03
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
929,78
0,00
929,78
0,00
929,78
0,00
929,78
0,00
929,78
0,00
929,78
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
689,76
0,00
689,76
172,44
0,00
517,32
517,32
172,44
0,00
517,32
517,32
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
836
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
837
5
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
838
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
57.000,00
5.000,00
62.000,00
12.567,00
48.378,00
1.055,00
49.433,00
1.055,00
48.378,00
0,00
48.378,00
1.055,00
48.378,00
0,00
48.378,00
0,00
415
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
48.378,00
0,00
48.378,00
0,00
48.378,00
0,00
48.378,00
0,00
48.378,00
0,00
48.378,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
1.055,00
1.055,00
1.055,00
0,00
0,00
0,00
1.055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.0015.2116
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
226.000,00
-150.000,00
76.000,00
18.827,47
51.528,96
5.643,57
57.172,53
0,00
51.528,96
5.643,57
57.172,53
0,00
51.528,96
5.643,57
57.172,53
0,00
416
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
40.037,14
5.007,80
45.044,94
0,00
40.037,14
5.007,80
45.044,94
0,00
40.037,14
5.007,80
45.044,94
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1.410,78
235,13
1.645,91
0,00
1.410,78
235,13
1.645,91
0,00
1.410,78
235,13
1.645,91
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
2.605,85
85,44
2.691,29
0,00
2.605,85
85,44
2.691,29
0,00
2.605,85
85,44
2.691,29
0,00
43
13º SALÁRIO
4.220,52
0,00
4.220,52
0,00
4.220,52
0,00
4.220,52
0,00
4.220,52
0,00
4.220,52
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
444,14
0,00
444,14
0,00
444,14
0,00
444,14
0,00
444,14
0,00
444,14
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.810,53
315,20
3.125,73
0,00
2.810,53
315,20
3.125,73
0,00
2.810,53
315,20
3.125,73
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
-4.950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
-1.050,00
3.950,00
50,00
3.900,00
0,00
3.900,00
712,91
3.187,09
0,00
3.187,09
712,91
3.187,09
0,00
3.187,09
0,00
420
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.900,00
0,00
3.900,00
712,91
3.187,09
0,00
3.187,09
712,91
3.187,09
0,00
3.187,09
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421
1
10.302.0015.2117
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
422
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
423
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426
2
10.302.0015.2118
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
18.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
427
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
63.000,00
0,00
63.000,00
0,00
63.000,00
0,00
63.000,00
10.500,00
52.500,00
0,00
52.500,00
10.500,00
52.500,00
0,00
52.500,00
0,00
429
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
63.000,00
0,00
63.000,00
10.500,00
52.500,00
0,00
52.500,00
10.500,00
52.500,00
0,00
52.500,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
-2.950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
108.000,00
0,00
108.000,00
31.742,25
80.108,63
-3.850,88
76.257,75
18.051,40
52.655,12
5.723,07
58.378,19
17.879,56
52.655,12
5.551,23
58.206,35
171,84
431
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
8.881,05
-4.310,38
4.570,67
658,71
2.630,30
1.281,66
3.911,96
658,71
2.630,30
1.281,66
3.911,96
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
58.260,58
432,00
58.692,58
16.196,95
38.733,98
3.761,65
42.495,63
16.196,95
38.733,98
3.761,65
42.495,63
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
4.305,00
0,00
4.305,00
0,00
4.305,00
0,00
4.305,00
0,00
4.305,00
0,00
4.305,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.674,97
0,00
2.674,97
92,92
2.304,02
278,03
2.582,05
92,92
2.304,02
278,03
2.582,05
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
674,50
0,00
674,50
273,20
401,30
0,00
401,30
273,20
401,30
0,00
401,30
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.678,12
0,00
1.678,12
537,72
910,51
401,73
1.312,24
365,88
910,51
229,89
1.140,40
171,84
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
607,00
0,00
607,00
0,00
607,00
0,00
607,00
0,00
607,00
0,00
607,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.744,51
0,00
1.744,51
0,00
1.744,51
0,00
1.744,51
0,00
1.744,51
0,00
1.744,51
0,00
42
FERRAMENTAS
193,50
0,00
193,50
0,00
193,50
0,00
193,50
0,00
193,50
0,00
193,50
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
974,40
27,50
1.001,90
291,90
710,00
0,00
710,00
291,90
710,00
0,00
710,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
33.000,00
-1.200,00
31.800,00
31,02
31.768,98
0,00
31.768,98
5.459,26
23.580,09
2.729,63
26.309,72
5.459,26
23.580,09
2.729,63
26.309,72
0,00
432
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
31.768,98
0,00
31.768,98
5.459,26
23.580,09
2.729,63
26.309,72
5.459,26
23.580,09
2.729,63
26.309,72
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
127.000,00
106.705,67
233.705,67
2.746,25
230.228,42
731,00
230.959,42
59.412,94
144.699,22
26.847,26
171.546,48
59.412,94
144.699,22
26.847,26
171.546,48
0,00
433
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
161.115,00
0,00
161.115,00
43.665,93
93.356,07
24.093,00
117.449,07
43.665,93
93.356,07
24.093,00
117.449,07
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
266,40
360,00
626,40
493,20
133,20
0,00
133,20
493,20
133,20
0,00
133,20
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.480,00
0,00
3.480,00
285,00
3.040,00
155,00
3.195,00
285,00
3.040,00
155,00
3.195,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
8.786,00
0,00
8.786,00
3.620,37
4.784,94
380,69
5.165,63
3.620,37
4.784,94
380,69
5.165,63
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
2.489,00
0,00
2.489,00
348,99
1.909,29
230,72
2.140,01
348,99
1.909,29
230,72
2.140,01
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
17.888,97
0,00
17.888,97
6.654,30
10.119,60
1.115,07
11.234,67
6.654,30
10.119,60
1.115,07
11.234,67
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.551,70
0,00
5.551,70
1.504,15
3.684,77
362,78
4.047,55
1.504,15
3.684,77
362,78
4.047,55
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.721,00
0,00
1.721,00
940,00
781,00
0,00
781,00
940,00
781,00
0,00
781,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
18.705,37
0,00
18.705,37
330,00
18.265,37
110,00
18.375,37
330,00
18.265,37
110,00
18.375,37
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1.190,00
371,00
1.561,00
371,00
1.190,00
0,00
1.190,00
371,00
1.190,00
0,00
1.190,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.200,00
0,00
5.200,00
1.200,00
3.600,00
400,00
4.000,00
1.200,00
3.600,00
400,00
4.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
654,48
0,00
654,48
0,00
654,48
0,00
654,48
0,00
654,48
0,00
654,48
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
434
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
1.650,00
3.350,00
0,00
3.350,00
0,00
3.350,00
0,00
3.350,00
0,00
3.350,00
0,00
3.350,00
0,00
435
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
981,00
0,00
981,00
0,00
981,00
0,00
981,00
0,00
981,00
0,00
981,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
28
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA 
318,00
0,00
318,00
0,00
318,00
0,00
318,00
0,00
318,00
0,00
318,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
10.302.0015.2206
ADIANTAMENTOS - REC. FED. (F 302)
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
1.120,81
1.879,19
0,00
1.879,19
0,00
1.379,19
500,00
1.879,19
0,00
1.379,19
500,00
1.879,19
0,00
436
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.879,19
0,00
1.879,19
0,00
1.379,19
500,00
1.879,19
0,00
1.379,19
500,00
1.879,19
0,00
10.302.0015.2207
PUBLICIDADE E PROPAGANDA  - REC. FED. (F
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
12.000,00
2.000,00
14.000,00
13.768,46
231,54
0,00
231,54
0,00
0,00
231,54
231,54
0,00
0,00
231,54
231,54
0,00
437
5
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
231,54
0,00
231,54
0,00
0,00
231,54
231,54
0,00
0,00
231,54
231,54
0,00
10.302.0015.2213
CONSTRUIR E EQUIPAR CAPS - REC. PROP
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
-950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438
1
10.303.0015.2104
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
453.000,00
-276.000,00
177.000,00
34.250,58
132.605,75
10.143,67
142.749,42
0,00
132.605,75
10.143,67
142.749,42
0,00
132.605,75
10.143,67
142.749,42
0,00
439
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
114.549,82
9.133,11
123.682,93
0,00
114.549,82
9.133,11
123.682,93
0,00
114.549,82
9.133,11
123.682,93
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4.714,75
159,06
4.873,81
0,00
4.714,75
159,06
4.873,81
0,00
4.714,75
159,06
4.873,81
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
4.888,38
814,73
5.703,11
0,00
4.888,38
814,73
5.703,11
0,00
4.888,38
814,73
5.703,11
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
43
13º SALÁRIO
5.053,46
0,00
5.053,46
0,00
5.053,46
0,00
5.053,46
0,00
5.053,46
0,00
5.053,46
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.508,14
0,00
1.508,14
0,00
1.508,14
0,00
1.508,14
0,00
1.508,14
0,00
1.508,14
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.891,20
36,77
1.927,97
0,00
1.891,20
36,77
1.927,97
0,00
1.891,20
36,77
1.927,97
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
20.000,00
21.000,00
15.565,92
4.075,56
1.358,52
5.434,08
1.358,52
4.075,56
1.358,52
5.434,08
0,00
2.717,04
1.358,52
4.075,56
1.358,52
440
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
4.075,56
1.358,52
5.434,08
1.358,52
4.075,56
1.358,52
5.434,08
0,00
2.717,04
1.358,52
4.075,56
1.358,52
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
-4.950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
750.000,00
0,00
750.000,00
212.256,82
537.743,18
0,00
537.743,18
1.352,80
535.953,18
437,20
536.390,38
1.352,80
535.953,18
437,20
536.390,38
0,00
442
1
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
437.005,58
0,00
437.005,58
1.352,80
435.438,58
214,20
435.652,78
1.352,80
435.438,58
214,20
435.652,78
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
223,00
0,00
223,00
0,00
0,00
223,00
223,00
0,00
0,00
223,00
223,00
0,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
16.755,00
0,00
16.755,00
0,00
16.755,00
0,00
16.755,00
0,00
16.755,00
0,00
16.755,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
83.759,60
0,00
83.759,60
0,00
83.759,60
0,00
83.759,60
0,00
83.759,60
0,00
83.759,60
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
12.000,00
0,00
12.000,00
11.334,00
295,00
371,00
666,00
371,00
295,00
0,00
295,00
371,00
295,00
0,00
295,00
0,00
443
1
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
295,00
371,00
666,00
371,00
295,00
0,00
295,00
371,00
295,00
0,00
295,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
444
1
10.303.0015.2105
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
34.832,45
64.832,45
10.543,95
54.288,50
0,00
54.288,50
0,00
42.288,50
12.000,00
54.288,50
0,00
42.288,50
12.000,00
54.288,50
0,00
445
2
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
23.946,50
0,00
23.946,50
0,00
23.946,50
0,00
23.946,50
0,00
23.946,50
0,00
23.946,50
0,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
7.245,00
0,00
7.245,00
0,00
7.245,00
0,00
7.245,00
0,00
7.245,00
0,00
7.245,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
23.097,00
0,00
23.097,00
0,00
11.097,00
12.000,00
23.097,00
0,00
11.097,00
12.000,00
23.097,00
0,00
10.303.0015.2106
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
1.000,00
2.000,00
806,38
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
446
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
1.193,62
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
183.000,00
22.607,70
205.607,70
25.354,07
181.873,63
-1.620,00
180.253,63
1.740,00
178.513,63
0,00
178.513,63
1.740,00
178.513,63
0,00
178.513,63
0,00
447
5
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
176.499,26
-1.620,00
174.879,26
1.740,00
173.139,26
0,00
173.139,26
1.740,00
173.139,26
0,00
173.139,26
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.856,82
0,00
2.856,82
0,00
2.856,82
0,00
2.856,82
0,00
2.856,82
0,00
2.856,82
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
83,00
0,00
83,00
0,00
83,00
0,00
83,00
0,00
83,00
0,00
83,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
34,55
0,00
34,55
0,00
34,55
0,00
34,55
0,00
34,55
0,00
34,55
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.110,00
0,00
2.110,00
0,00
2.110,00
0,00
2.110,00
0,00
2.110,00
0,00
2.110,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
19.000,00
-7.824,00
11.176,00
1.474,00
9.702,00
0,00
9.702,00
3.696,00
4.158,00
1.848,00
6.006,00
3.696,00
4.158,00
1.848,00
6.006,00
0,00
448
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
9.702,00
0,00
9.702,00
3.696,00
4.158,00
1.848,00
6.006,00
3.696,00
4.158,00
1.848,00
6.006,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
13.000,00
15.000,00
9.680,00
5.320,00
0,00
5.320,00
1.200,00
3.720,00
400,00
4.120,00
1.200,00
3.720,00
400,00
4.120,00
0,00
449
5
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.200,00
0,00
5.200,00
1.200,00
3.600,00
400,00
4.000,00
1.200,00
3.600,00
400,00
4.000,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.522,12
28.522,12
12.186,99
16.335,13
0,00
16.335,13
0,00
9.015,13
7.320,00
16.335,13
0,00
9.015,13
7.320,00
16.335,13
0,00
450
5
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
195,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
386,26
0,00
386,26
0,00
386,26
0,00
386,26
0,00
386,26
0,00
386,26
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
11.128,87
0,00
11.128,87
0,00
3.808,87
7.320,00
11.128,87
0,00
3.808,87
7.320,00
11.128,87
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
1.820,00
0,00
1.820,00
0,00
1.820,00
0,00
1.820,00
0,00
1.820,00
0,00
1.820,00
0,00
10.305.0015.2107
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
43
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
747.000,00
100.000,00
847.000,00
138.742,15
644.994,93
63.262,92
708.257,85
0,00
644.994,93
63.262,92
708.257,85
0,00
644.994,93
63.262,92
708.257,85
0,00
451
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
469.308,19
47.394,80
516.702,99
0,00
469.308,19
47.394,80
516.702,99
0,00
469.308,19
47.394,80
516.702,99
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
11.989,61
1.578,87
13.568,48
0,00
11.989,61
1.578,87
13.568,48
0,00
11.989,61
1.578,87
13.568,48
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
28.797,85
2.990,08
31.787,93
0,00
28.797,85
2.990,08
31.787,93
0,00
28.797,85
2.990,08
31.787,93
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
36.866,69
3.826,47
40.693,16
0,00
36.866,69
3.826,47
40.693,16
0,00
36.866,69
3.826,47
40.693,16
0,00
43
13º SALÁRIO
27.511,28
0,00
27.511,28
0,00
27.511,28
0,00
27.511,28
0,00
27.511,28
0,00
27.511,28
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
202,92
0,00
202,92
0,00
202,92
0,00
202,92
0,00
202,92
0,00
202,92
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
11.227,39
943,65
12.171,04
0,00
11.227,39
943,65
12.171,04
0,00
11.227,39
943,65
12.171,04
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
59.091,00
6.529,05
65.620,05
0,00
59.091,00
6.529,05
65.620,05
0,00
59.091,00
6.529,05
65.620,05
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
452
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
453
1
10.305.0015.2108
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
18.000,00
19.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454
5
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
67.000,00
0,00
67.000,00
67.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
455
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456
5
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
125.000,00
43.544,14
168.544,14
68.685,05
102.641,16
-2.782,07
99.859,09
3.484,48
89.618,44
6.756,17
96.374,61
3.484,48
89.618,44
6.756,17
96.374,61
0,00
458
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
18.244,06
-4.575,61
13.668,45
592,67
11.067,66
2.008,12
13.075,78
592,67
11.067,66
2.008,12
13.075,78
0,00
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
15,00
0,00
15,00
0,00
15,00
0,00
15,00
0,00
15,00
0,00
15,00
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
13.058,60
0,00
13.058,60
0,00
12.529,72
528,88
13.058,60
0,00
12.529,72
528,88
13.058,60
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
758,20
0,00
758,20
0,00
758,20
0,00
758,20
0,00
758,20
0,00
758,20
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
12.110,00
0,00
12.110,00
0,00
12.110,00
0,00
12.110,00
0,00
12.110,00
0,00
12.110,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.474,26
0,00
1.474,26
247,76
669,00
557,50
1.226,50
247,76
669,00
557,50
1.226,50
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
10.332,20
376,25
10.708,45
376,25
10.332,20
0,00
10.332,20
376,25
10.332,20
0,00
10.332,20
0,00
18
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO 
1.014,20
0,00
1.014,20
0,00
1.014,20
0,00
1.014,20
0,00
1.014,20
0,00
1.014,20
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
4.335,90
0,00
4.335,90
0,00
3.705,90
630,00
4.335,90
0,00
3.705,90
630,00
4.335,90
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
963,85
0,00
963,85
390,56
573,29
0,00
573,29
390,56
573,29
0,00
573,29
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.316,73
172,00
1.488,73
353,32
759,88
375,53
1.135,41
353,32
759,88
375,53
1.135,41
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
45,00
0,00
45,00
0,00
0,00
45,00
45,00
0,00
0,00
45,00
45,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.611,28
664,34
2.275,62
664,34
1.611,28
0,00
1.611,28
664,34
1.611,28
0,00
1.611,28
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
6.905,38
835,08
7.740,46
835,08
6.905,38
0,00
6.905,38
835,08
6.905,38
0,00
6.905,38
0,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
2.123,00
0,00
2.123,00
0,00
2.123,00
0,00
2.123,00
0,00
2.123,00
0,00
2.123,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
4.692,00
-317,00
4.375,00
0,00
4.375,00
0,00
4.375,00
0,00
4.375,00
0,00
4.375,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
7.296,80
62,87
7.359,67
0,00
4.748,53
2.611,14
7.359,67
0,00
4.748,53
2.611,14
7.359,67
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
13.599,70
0,00
13.599,70
24,50
13.575,20
0,00
13.575,20
24,50
13.575,20
0,00
13.575,20
0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
11.000,00
15.000,00
26.000,00
4.800,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
459
5
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
21.200,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
36.000,00
10.183,60
46.183,60
14.982,64
31.200,96
0,00
31.200,96
5.200,16
23.400,72
2.600,08
26.000,80
5.200,16
23.400,72
2.600,08
26.000,80
0,00
461
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
31.200,96
0,00
31.200,96
5.200,16
23.400,72
2.600,08
26.000,80
5.200,16
23.400,72
2.600,08
26.000,80
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
77.000,00
29.362,21
106.362,21
34.489,16
62.456,26
9.416,79
71.873,05
21.182,77
46.024,36
4.665,92
50.690,28
21.182,77
45.624,36
5.065,92
50.690,28
0,00
462
5
10
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
2.275,00
0,00
2.275,00
0,00
2.275,00
0,00
2.275,00
0,00
2.275,00
0,00
2.275,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
44
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
4.286,70
280,00
4.566,70
840,00
2.905,16
821,54
3.726,70
840,00
2.905,16
821,54
3.726,70
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
13.303,00
0,00
13.303,00
2.144,01
10.109,91
1.049,08
11.158,99
2.144,01
10.109,91
1.049,08
11.158,99
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
2.085,00
0,00
2.085,00
600,43
1.323,11
161,46
1.484,57
600,43
1.323,11
161,46
1.484,57
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
1.500,00
0,00
1.500,00
1.335,00
120,00
45,00
165,00
1.335,00
120,00
45,00
165,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
9.174,54
0,00
9.174,54
3.132,00
5.518,02
524,52
6.042,54
3.132,00
5.518,02
524,52
6.042,54
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
10.115,29
0,00
10.115,29
893,60
9.221,69
0,00
9.221,69
893,60
9.221,69
0,00
9.221,69
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
705,00
0,00
705,00
0,00
705,00
0,00
705,00
0,00
705,00
0,00
705,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
590,00
9.715,30
10.305,30
9.715,30
590,00
0,00
590,00
9.715,30
590,00
0,00
590,00
0,00
80
HOSPEDAGENS
53,98
0,00
53,98
0,00
53,98
0,00
53,98
0,00
53,98
0,00
53,98
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.162,59
0,00
1.162,59
172,44
472,83
517,32
990,15
172,44
472,83
517,32
990,15
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.200,00
0,00
5.200,00
1.200,00
3.600,00
400,00
4.000,00
1.200,00
3.600,00
400,00
4.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
11.289,45
-578,51
10.710,94
1.149,99
8.413,95
1.147,00
9.560,95
1.149,99
8.013,95
1.547,00
9.560,95
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
463
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.000,00
124.000,00
138.000,00
98.646,00
39.354,00
0,00
39.354,00
0,00
37.654,00
1.700,00
39.354,00
0,00
37.654,00
1.700,00
39.354,00
0,00
464
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
3.251,00
0,00
3.251,00
0,00
3.251,00
0,00
3.251,00
0,00
3.251,00
0,00
3.251,00
0,00
10
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
2.120,00
0,00
2.120,00
0,00
420,00
1.700,00
2.120,00
0,00
420,00
1.700,00
2.120,00
0,00
28
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA 
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
1.395,00
0,00
1.395,00
0,00
1.395,00
0,00
1.395,00
0,00
1.395,00
0,00
1.395,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
848,00
0,00
848,00
0,00
848,00
0,00
848,00
0,00
848,00
0,00
848,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
780,00
0,00
780,00
0,00
780,00
0,00
780,00
0,00
780,00
0,00
780,00
0,00
10.305.0015.2205
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC.FED. (F 3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
4.414,60
6.585,40
0,00
6.585,40
2.386,00
4.199,40
0,00
4.199,40
2.386,00
4.199,40
0,00
4.199,40
0,00
465
5
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.177,40
0,00
1.177,40
0,00
1.177,40
0,00
1.177,40
0,00
1.177,40
0,00
1.177,40
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.386,00
0,00
1.386,00
1.386,00
0,00
0,00
0,00
1.386,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
10.305.0015.2208
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF. - 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
5.000,00
15.000,00
10.684,91
2.578,18
1.736,91
4.315,09
1.426,83
2.578,18
479,12
3.057,30
1.257,79
2.578,18
310,08
2.888,26
169,04
466
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
2.578,18
1.736,91
4.315,09
1.426,83
2.578,18
479,12
3.057,30
1.257,79
2.578,18
310,08
2.888,26
169,04
39.845.000,00
6.419.850,08
46.264.850,08
7.757.906,47
36.792.599,07
1.714.344,54
38.506.943,61
6.080.198,20
29.656.835,95
3.080.141,56
32.736.977,51
5.769.966,10
29.412.662,91
3.014.082,50
32.426.745,41
310.232,10
Total por Unidade Executora
39.845.000,00
6.419.850,08
46.264.850,08
7.757.906,47
36.792.599,07
1.714.344,54
38.506.943,61
6.080.198,20
29.656.835,95
3.080.141,56
32.736.977,51
5.769.966,10
29.412.662,91
3.014.082,50
32.426.745,41
310.232,10
Total por Unidade Orçamentária
02.11
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.00
12.122.0016.1032
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467
7
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
468
7
12.122.0016.2125
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.222.000,00
354.000,00
1.576.000,00
224.882,33
1.236.892,87
114.224,80
1.351.117,67
0,00
1.236.892,87
114.224,80
1.351.117,67
0,00
1.236.892,87
114.224,80
1.351.117,67
0,00
469
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
860.331,89
85.232,20
945.564,09
0,00
860.331,89
85.232,20
945.564,09
0,00
860.331,89
85.232,20
945.564,09
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
76.307,27
6.360,94
82.668,21
0,00
76.307,27
6.360,94
82.668,21
0,00
76.307,27
6.360,94
82.668,21
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
53.256,16
4.995,98
58.252,14
0,00
53.256,16
4.995,98
58.252,14
0,00
53.256,16
4.995,98
58.252,14
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
45
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
42
FÉRIAS INDENIZADAS
90.428,11
8.325,20
98.753,31
0,00
90.428,11
8.325,20
98.753,31
0,00
90.428,11
8.325,20
98.753,31
0,00
43
13º SALÁRIO
58.060,25
0,00
58.060,25
0,00
58.060,25
0,00
58.060,25
0,00
58.060,25
0,00
58.060,25
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.208,70
0,00
1.208,70
0,00
1.208,70
0,00
1.208,70
0,00
1.208,70
0,00
1.208,70
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
19.445,42
1.663,37
21.108,79
0,00
19.445,42
1.663,37
21.108,79
0,00
19.445,42
1.663,37
21.108,79
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.654,71
881,99
11.536,70
0,00
10.654,71
881,99
11.536,70
0,00
10.654,71
881,99
11.536,70
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
92.000,00
12.000,00
104.000,00
23.338,09
73.703,87
6.958,04
80.661,91
6.958,04
73.703,87
6.958,04
80.661,91
0,00
66.745,83
6.958,04
73.703,87
6.958,04
470
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
73.703,87
6.958,04
80.661,91
6.958,04
73.703,87
6.958,04
80.661,91
0,00
66.745,83
6.958,04
73.703,87
6.958,04
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
220.000,00
-7.000,00
213.000,00
68.158,51
128.892,14
15.949,35
144.841,49
0,00
128.892,14
15.949,35
144.841,49
0,00
128.892,14
15.949,35
144.841,49
0,00
471
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
128.892,14
15.949,35
144.841,49
0,00
128.892,14
15.949,35
144.841,49
0,00
128.892,14
15.949,35
144.841,49
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
7.000,00
7.000,00
5.495,20
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
802
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
1.504,80
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
156.000,00
0,00
156.000,00
34.675,70
110.248,36
11.075,94
121.324,30
11.075,94
110.248,36
11.075,94
121.324,30
0,00
99.200,91
11.047,45
110.248,36
11.075,94
472
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
3.147,56
609,48
3.757,04
609,48
3.147,56
609,48
3.757,04
0,00
2.767,58
379,98
3.147,56
609,48
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
107.100,80
10.466,46
117.567,26
10.466,46
107.100,80
10.466,46
117.567,26
0,00
96.433,33
10.667,47
107.100,80
10.466,46
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
263,26
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
473
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
9.736,74
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
470.000,00
-400.000,00
70.000,00
1.132,27
68.455,23
412,50
68.867,73
412,50
68.114,48
340,75
68.455,23
412,50
68.114,48
340,75
68.455,23
0,00
474
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
1.017,50
0,00
1.017,50
0,00
1.017,50
0,00
1.017,50
0,00
1.017,50
0,00
1.017,50
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
166,80
0,00
166,80
0,00
166,80
0,00
166,80
0,00
166,80
0,00
166,80
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
29.088,80
0,00
29.088,80
0,00
29.088,80
0,00
29.088,80
0,00
29.088,80
0,00
29.088,80
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
2.820,00
0,00
2.820,00
0,00
2.820,00
0,00
2.820,00
0,00
2.820,00
0,00
2.820,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
16.869,00
0,00
16.869,00
0,00
16.869,00
0,00
16.869,00
0,00
16.869,00
0,00
16.869,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
740,00
0,00
740,00
0,00
740,00
0,00
740,00
0,00
740,00
0,00
740,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
16.886,28
412,50
17.298,78
412,50
16.545,53
340,75
16.886,28
412,50
16.545,53
340,75
16.886,28
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
866,85
0,00
866,85
0,00
866,85
0,00
866,85
0,00
866,85
0,00
866,85
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
50.000,00
-1.000,00
49.000,00
49.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
503.000,00
0,00
503.000,00
0,00
442.174,85
60.825,15
503.000,00
114.071,83
315.384,28
73.543,89
388.928,17
114.071,83
314.886,54
74.041,63
388.928,17
0,00
477
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
700,00
-564,64
135,36
0,00
135,36
0,00
135,36
0,00
135,36
0,00
135,36
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
13.290,00
0,00
13.290,00
0,00
13.290,00
0,00
13.290,00
0,00
13.290,00
0,00
13.290,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
385,04
0,00
385,04
0,00
385,04
0,00
385,04
0,00
385,04
0,00
385,04
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
21.813,55
0,00
21.813,55
0,00
21.813,55
0,00
21.813,55
0,00
21.813,55
0,00
21.813,55
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
121.300,00
0,00
121.300,00
31.141,99
61.127,13
29.030,88
90.158,01
31.141,99
61.127,13
29.030,88
90.158,01
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
72.600,00
61.389,79
133.989,79
53.436,61
41.586,23
38.966,95
80.553,18
53.436,61
41.586,23
38.966,95
80.553,18
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
44.145,14
0,00
44.145,14
16.842,18
23.556,90
3.746,06
27.302,96
16.842,18
23.556,90
3.746,06
27.302,96
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
52.124,40
0,00
52.124,40
0,00
52.124,40
0,00
52.124,40
0,00
52.124,40
0,00
52.124,40
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
372,42
0,00
372,42
0,00
372,42
0,00
372,42
0,00
372,42
0,00
372,42
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
30.662,57
0,00
30.662,57
0,00
30.662,57
0,00
30.662,57
0,00
30.662,57
0,00
30.662,57
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
2.651,60
0,00
2.651,60
1.921,46
730,14
0,00
730,14
1.921,46
730,14
0,00
730,14
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
16.600,00
0,00
16.600,00
5.400,00
9.400,00
1.800,00
11.200,00
5.400,00
9.400,00
1.800,00
11.200,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
64.270,13
0,00
64.270,13
5.329,59
58.940,54
0,00
58.940,54
5.329,59
58.442,80
497,74
58.940,54
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
58.000,00
39.000,00
97.000,00
24.552,65
65.680,17
6.767,18
72.447,35
0,00
65.680,17
6.767,18
72.447,35
0,00
65.680,17
6.767,18
72.447,35
0,00
478
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
46
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
65.680,17
6.767,18
72.447,35
0,00
65.680,17
6.767,18
72.447,35
0,00
65.680,17
6.767,18
72.447,35
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
35.000,00
12.000,00
47.000,00
4.077,11
37.987,21
4.935,68
42.922,89
0,00
37.987,21
4.935,68
42.922,89
0,00
37.987,21
4.935,68
42.922,89
0,00
479
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
37.987,21
4.935,68
42.922,89
0,00
37.987,21
4.935,68
42.922,89
0,00
37.987,21
4.935,68
42.922,89
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
46.729,19
47.729,19
1.000,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
481
1
2
RESTITUIÇÕES
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
46.729,19
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
94.000,00
6.000,00
100.000,00
14.829,13
77.420,75
7.750,12
85.170,87
7.750,12
77.420,75
7.750,12
85.170,87
0,00
69.413,43
8.007,32
77.420,75
7.750,12
482
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
77.420,75
7.750,12
85.170,87
7.750,12
77.420,75
7.750,12
85.170,87
0,00
69.413,43
8.007,32
77.420,75
7.750,12
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
440.000,00
590.000,00
452.810,00
137.190,00
0,00
137.190,00
0,00
137.190,00
0,00
137.190,00
0,00
137.190,00
0,00
137.190,00
0,00
484
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
118.080,00
0,00
118.080,00
0,00
118.080,00
0,00
118.080,00
0,00
118.080,00
0,00
118.080,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
19.110,00
0,00
19.110,00
0,00
19.110,00
0,00
19.110,00
0,00
19.110,00
0,00
19.110,00
0,00
12.122.0016.2131
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
63.000,00
0,00
63.000,00
30.254,66
32.745,34
0,00
32.745,34
5.227,08
27.518,26
660,40
28.178,66
4.566,68
27.343,54
174,72
27.518,26
660,40
486
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
7.549,80
0,00
7.549,80
5.227,08
2.322,72
660,40
2.983,12
4.566,68
2.148,00
174,72
2.322,72
660,40
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
25.195,54
0,00
25.195,54
0,00
25.195,54
0,00
25.195,54
0,00
25.195,54
0,00
25.195,54
0,00
12.122.0016.2132
ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
4.966,00
5.034,00
0,00
5.034,00
0,00
3.594,00
1.440,00
5.034,00
0,00
3.594,00
1.440,00
5.034,00
0,00
487
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.034,00
0,00
5.034,00
0,00
3.594,00
1.440,00
5.034,00
0,00
3.594,00
1.440,00
5.034,00
0,00
12.122.0016.2134
MANUT., TREINAM, CAPACIT. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
45.000,00
0,00
45.000,00
31.022,31
9.257,78
4.719,91
13.977,69
2.441,27
8.919,70
3.307,14
12.226,84
1.750,85
8.919,70
2.616,72
11.536,42
690,42
488
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
9.257,78
4.719,91
13.977,69
2.441,27
8.919,70
3.307,14
12.226,84
1.750,85
8.919,70
2.616,72
11.536,42
690,42
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
23.000,00
0,00
23.000,00
8.285,00
14.715,00
0,00
14.715,00
0,00
14.715,00
0,00
14.715,00
0,00
14.715,00
0,00
14.715,00
0,00
489
1
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
12.025,00
0,00
12.025,00
0,00
12.025,00
0,00
12.025,00
0,00
12.025,00
0,00
12.025,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
12.244.0016.2217
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E APOIO À 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.200.000,00
-16.211,00
1.183.789,00
0,93
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
490
1
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
99.000,00
-95.075,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
491
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
12.306.0016.2121
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
162.000,00
-160.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
407.000,00
160.000,00
567.000,00
62.727,06
458.620,99
45.651,95
504.272,94
0,00
458.620,99
45.651,95
504.272,94
0,00
458.620,99
45.651,95
504.272,94
0,00
493
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
374.345,37
38.828,55
413.173,92
0,00
374.345,37
38.828,55
413.173,92
0,00
374.345,37
38.828,55
413.173,92
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
25.838,22
2.483,19
28.321,41
0,00
25.838,22
2.483,19
28.321,41
0,00
25.838,22
2.483,19
28.321,41
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
21.985,61
2.102,20
24.087,81
0,00
21.985,61
2.102,20
24.087,81
0,00
21.985,61
2.102,20
24.087,81
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
13.565,36
1.941,05
15.506,41
0,00
13.565,36
1.941,05
15.506,41
0,00
13.565,36
1.941,05
15.506,41
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
47
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
43
13º SALÁRIO
22.245,48
296,96
22.542,44
0,00
22.245,48
296,96
22.542,44
0,00
22.245,48
296,96
22.542,44
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
22,78
0,00
22,78
0,00
22,78
0,00
22,78
0,00
22,78
0,00
22,78
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
228,15
0,00
228,15
0,00
228,15
0,00
228,15
0,00
228,15
0,00
228,15
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
390,02
0,00
390,02
0,00
390,02
0,00
390,02
0,00
390,02
0,00
390,02
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
50.000,00
-33.000,00
17.000,00
7.976,85
8.197,48
825,67
9.023,15
825,67
8.197,48
825,67
9.023,15
0,00
7.371,81
825,67
8.197,48
825,67
494
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
8.197,48
825,67
9.023,15
825,67
8.197,48
825,67
9.023,15
0,00
7.371,81
825,67
8.197,48
825,67
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
9.000,00
0,00
9.000,00
4.748,25
3.535,62
716,13
4.251,75
0,00
3.535,62
716,13
4.251,75
0,00
3.535,62
716,13
4.251,75
0,00
495
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
3.535,62
716,13
4.251,75
0,00
3.535,62
716,13
4.251,75
0,00
3.535,62
716,13
4.251,75
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
803
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
48.000,00
28.000,00
76.000,00
12.626,70
57.466,34
5.906,96
63.373,30
5.906,96
57.466,34
5.906,96
63.373,30
0,00
51.659,60
5.806,74
57.466,34
5.906,96
496
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
978,36
0,00
978,36
0,00
978,36
0,00
978,36
0,00
939,66
38,70
978,36
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
56.487,98
5.906,96
62.394,94
5.906,96
56.487,98
5.906,96
62.394,94
0,00
50.719,94
5.768,04
56.487,98
5.906,96
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
497
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
22.000,00
16.000,00
38.000,00
3.578,46
30.739,98
3.681,56
34.421,54
0,00
30.739,98
3.681,56
34.421,54
0,00
30.739,98
3.681,56
34.421,54
0,00
501
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
30.739,98
3.681,56
34.421,54
0,00
30.739,98
3.681,56
34.421,54
0,00
30.739,98
3.681,56
34.421,54
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
62.000,00
-34.500,00
27.500,00
400,83
25.594,12
1.505,05
27.099,17
0,00
25.594,12
1.505,05
27.099,17
0,00
25.594,12
1.505,05
27.099,17
0,00
502
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
25.594,12
1.505,05
27.099,17
0,00
25.594,12
1.505,05
27.099,17
0,00
25.594,12
1.505,05
27.099,17
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
34.000,00
18.500,00
52.500,00
8.128,48
40.238,33
4.133,19
44.371,52
4.133,19
40.238,33
4.133,19
44.371,52
0,00
36.147,04
4.091,29
40.238,33
4.133,19
503
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
40.238,33
4.133,19
44.371,52
4.133,19
40.238,33
4.133,19
44.371,52
0,00
36.147,04
4.091,29
40.238,33
4.133,19
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
280,00
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
504
1
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
240,00
0,00
240,00
0,00
240,00
0,00
240,00
0,00
240,00
0,00
240,00
0,00
36
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
12.306.0016.2122
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
700.000,00
230.000,00
930.000,00
21.057,98
856.568,45
52.373,57
908.942,02
401.626,08
613.447,90
110.541,52
723.989,42
184.952,60
463.336,41
43.979,53
507.315,94
216.673,48
505
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
730.099,45
50.882,07
780.981,52
344.576,58
531.931,90
93.750,52
625.682,42
155.299,10
411.494,41
24.910,53
436.404,94
189.277,48
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
126.469,00
1.491,50
127.960,50
57.049,50
81.516,00
16.791,00
98.307,00
29.653,50
51.842,00
19.069,00
70.911,00
27.396,00
12.306.0016.2137
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
760.000,00
0,00
760.000,00
14.938,85
668.018,53
77.042,62
745.061,15
99.082,68
585.217,83
60.760,64
645.978,47
99.082,68
585.217,83
60.760,64
645.978,47
0,00
506
2
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
668.018,53
77.042,62
745.061,15
99.082,68
585.217,83
60.760,64
645.978,47
99.082,68
585.217,83
60.760,64
645.978,47
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
828
2
12.306.0016.2140
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
965.000,00
50.272,32
1.015.272,32
7.371,78
998.220,31
9.680,23
1.007.900,54
40.766,41
910.331,27
56.802,86
967.134,13
40.766,41
910.331,27
56.802,86
967.134,13
0,00
507
5
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
994.764,31
9.680,23
1.004.444,54
40.766,41
906.875,27
56.802,86
963.678,13
40.766,41
906.875,27
56.802,86
963.678,13
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
48
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
12.361.0016.1025
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
525.000,00
-200.000,00
325.000,00
303.639,79
0,00
21.360,21
21.360,21
21.360,21
0,00
0,00
0,00
21.360,21
0,00
0,00
0,00
0,00
508
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
21.360,21
21.360,21
21.360,21
0,00
0,00
0,00
21.360,21
0,00
0,00
0,00
0,00
12.361.0016.1026
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509
1
12.361.0016.2126
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
532.000,00
660.000,00
1.192.000,00
622.975,50
428.464,88
140.559,62
569.024,50
0,00
428.464,88
140.559,62
569.024,50
0,00
428.464,88
140.559,62
569.024,50
0,00
510
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
402.639,48
132.551,60
535.191,08
0,00
402.639,48
132.551,60
535.191,08
0,00
402.639,48
132.551,60
535.191,08
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
908,38
0,00
908,38
0,00
908,38
0,00
908,38
0,00
908,38
0,00
908,38
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
19.543,98
6.512,86
26.056,84
0,00
19.543,98
6.512,86
26.056,84
0,00
19.543,98
6.512,86
26.056,84
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
4.620,36
1.198,21
5.818,57
0,00
4.620,36
1.198,21
5.818,57
0,00
4.620,36
1.198,21
5.818,57
0,00
43
13º SALÁRIO
287,09
0,00
287,09
0,00
287,09
0,00
287,09
0,00
287,09
0,00
287,09
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
465,59
296,95
762,54
0,00
465,59
296,95
762,54
0,00
465,59
296,95
762,54
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
805
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
4.000,00
4.000,00
1.095,08
2.014,07
890,85
2.904,92
0,00
2.014,07
890,85
2.904,92
0,00
2.014,07
890,85
2.904,92
0,00
806
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
2.014,07
0,00
2.014,07
0,00
2.014,07
0,00
2.014,07
0,00
2.014,07
0,00
2.014,07
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
0,00
890,85
890,85
0,00
0,00
890,85
890,85
0,00
0,00
890,85
890,85
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
80.000,00
75.000,00
155.000,00
70.586,44
63.263,24
21.150,32
84.413,56
21.150,32
63.263,24
21.150,32
84.413,56
0,00
42.415,56
20.847,68
63.263,24
21.150,32
512
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
460,15
513,71
973,86
513,71
460,15
513,71
973,86
0,00
197,60
262,55
460,15
513,71
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
62.803,09
20.636,61
83.439,70
20.636,61
62.803,09
20.636,61
83.439,70
0,00
42.217,96
20.585,13
62.803,09
20.636,61
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
98.000,00
0,00
98.000,00
0,00
98.000,00
0,00
98.000,00
17.818,19
80.181,81
0,00
80.181,81
17.818,19
80.181,81
0,00
80.181,81
0,00
513
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
98.000,00
0,00
98.000,00
17.818,19
80.181,81
0,00
80.181,81
17.818,19
80.181,81
0,00
80.181,81
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
151.000,00
0,00
151.000,00
589,71
150.410,29
0,00
150.410,29
0,00
149.403,50
1.006,79
150.410,29
0,00
149.403,50
1.006,79
150.410,29
0,00
514
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
22.300,00
0,00
22.300,00
0,00
22.300,00
0,00
22.300,00
0,00
22.300,00
0,00
22.300,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
126.958,50
0,00
126.958,50
0,00
126.958,50
0,00
126.958,50
0,00
126.958,50
0,00
126.958,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.006,79
0,00
1.006,79
0,00
0,00
1.006,79
1.006,79
0,00
0,00
1.006,79
1.006,79
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
145,00
0,00
145,00
0,00
145,00
0,00
145,00
0,00
145,00
0,00
145,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
515
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
516
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
56.000,00
0,00
56.000,00
550,44
55.449,56
0,00
55.449,56
14.206,63
37.451,94
3.790,99
41.242,93
14.206,63
37.451,94
3.790,99
41.242,93
0,00
517
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
8.525,41
0,00
8.525,41
0,00
8.525,41
0,00
8.525,41
0,00
8.525,41
0,00
8.525,41
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.198,40
0,00
1.198,40
0,00
795,20
403,20
1.198,40
0,00
795,20
403,20
1.198,40
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
45.725,75
0,00
45.725,75
14.206,63
28.131,33
3.387,79
31.519,12
14.206,63
28.131,33
3.387,79
31.519,12
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
48.000,00
196.500,00
244.500,00
36.704,17
166.332,11
41.463,72
207.795,83
0,00
166.332,11
41.463,72
207.795,83
0,00
166.332,11
41.463,72
207.795,83
0,00
518
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
166.332,11
41.463,72
207.795,83
0,00
166.332,11
41.463,72
207.795,83
0,00
166.332,11
41.463,72
207.795,83
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
250.000,00
-238.000,00
12.000,00
1.898,41
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
519
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
10.101,59
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
49
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
107.971,02
108.971,02
1.000,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
521
1
2
RESTITUIÇÕES
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
107.971,02
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
35.000,00
60.000,00
95.000,00
10.558,74
84.441,26
0,00
84.441,26
0,00
84.441,26
0,00
84.441,26
0,00
0,00
84.441,26
84.441,26
0,00
522
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
84.441,26
0,00
84.441,26
0,00
84.441,26
0,00
84.441,26
0,00
0,00
84.441,26
84.441,26
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00
0,00
4.000,00
542,62
3.457,38
0,00
3.457,38
0,00
3.457,38
0,00
3.457,38
0,00
3.457,38
0,00
3.457,38
0,00
523
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
3.022,38
0,00
3.022,38
0,00
3.022,38
0,00
3.022,38
0,00
3.022,38
0,00
3.022,38
0,00
12.361.0016.2130
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
551.000,00
216.037,60
767.037,60
9.733,77
757.303,83
0,00
757.303,83
212.854,84
544.448,99
0,00
544.448,99
212.854,84
544.448,99
0,00
544.448,99
0,00
524
1
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
184.200,00
0,00
184.200,00
0,00
184.200,00
0,00
184.200,00
0,00
184.200,00
0,00
184.200,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
573.103,83
0,00
573.103,83
212.854,84
360.248,99
0,00
360.248,99
212.854,84
360.248,99
0,00
360.248,99
0,00
12.361.0016.2135
ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
27.000,00
0,00
27.000,00
615,73
25.860,27
524,00
26.384,27
0,00
22.448,27
3.936,00
26.384,27
0,00
22.448,27
3.936,00
26.384,27
0,00
525
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
25.860,27
524,00
26.384,27
0,00
22.448,27
3.936,00
26.384,27
0,00
22.448,27
3.936,00
26.384,27
0,00
12.361.0016.2136
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.865.000,00
157.929,75
5.022.929,75
0,00
5.022.929,75
0,00
5.022.929,75
643.746,18
3.802.183,57
577.000,00
4.379.183,57
643.746,18
3.802.183,57
577.000,00
4.379.183,57
0,00
526
2
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
1.956.276,82
0,00
1.956.276,82
0,00
1.956.276,82
0,00
1.956.276,82
0,00
1.956.276,82
0,00
1.956.276,82
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.066.652,93
0,00
3.066.652,93
643.746,18
1.845.906,75
577.000,00
2.422.906,75
643.746,18
1.845.906,75
577.000,00
2.422.906,75
0,00
12.361.0016.2139
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
654.000,00
47.605,09
701.605,09
62.618,70
661.104,15
-22.117,76
638.986,39
169.826,51
252.347,57
216.812,31
469.159,88
169.826,51
252.347,57
216.812,31
469.159,88
0,00
527
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
66.370,18
-23.675,65
42.694,53
7.879,52
22.636,65
12.178,36
34.815,01
7.879,52
22.636,65
12.178,36
34.815,01
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
232.095,95
0,00
232.095,95
95.400,00
0,00
136.695,95
136.695,95
95.400,00
0,00
136.695,95
136.695,95
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
11.864,00
0,00
11.864,00
0,00
11.864,00
0,00
11.864,00
0,00
11.864,00
0,00
11.864,00
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
36.967,95
0,00
36.967,95
0,00
36.967,95
0,00
36.967,95
0,00
36.967,95
0,00
36.967,95
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
178.936,49
0,00
178.936,49
55.569,85
58.408,64
64.958,00
123.366,64
55.569,85
58.408,64
64.958,00
123.366,64
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
12.644,72
0,00
12.644,72
0,00
12.644,72
0,00
12.644,72
0,00
12.644,72
0,00
12.644,72
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
77.386,76
0,00
77.386,76
0,00
77.386,76
0,00
77.386,76
0,00
77.386,76
0,00
77.386,76
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
25.845,79
0,00
25.845,79
0,00
25.845,79
0,00
25.845,79
0,00
25.845,79
0,00
25.845,79
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
2.980,00
0,00
2.980,00
0,00
0,00
2.980,00
2.980,00
0,00
0,00
2.980,00
2.980,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
10.602,11
1.557,89
12.160,00
10.977,14
1.182,86
0,00
1.182,86
10.977,14
1.182,86
0,00
1.182,86
0,00
42
FERRAMENTAS
51,60
0,00
51,60
0,00
51,60
0,00
51,60
0,00
51,60
0,00
51,60
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5.358,60
0,00
5.358,60
0,00
5.358,60
0,00
5.358,60
0,00
5.358,60
0,00
5.358,60
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
601.000,00
0,00
601.000,00
520,75
595.089,75
5.389,50
600.479,25
213.581,47
340.631,50
46.266,28
386.897,78
213.581,47
340.631,50
46.266,28
386.897,78
0,00
528
5
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.625,00
0,00
3.625,00
3.625,00
0,00
0,00
0,00
3.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
25.905,62
0,00
25.905,62
12.952,81
12.952,81
0,00
12.952,81
12.952,81
12.952,81
0,00
12.952,81
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
4.552,00
0,00
4.552,00
4.552,00
0,00
0,00
0,00
4.552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
6.302,76
1.759,50
8.062,26
6.625,38
845,00
591,88
1.436,88
6.625,38
845,00
591,88
1.436,88
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
239.633,29
0,00
239.633,29
94.166,19
142.153,81
3.313,29
145.467,10
94.166,19
142.153,81
3.313,29
145.467,10
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
193.315,92
0,00
193.315,92
87.218,89
105.925,75
171,28
106.097,03
87.218,89
105.925,75
171,28
106.097,03
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
171,37
0,00
171,37
0,00
171,37
0,00
171,37
0,00
171,37
0,00
171,37
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
70.663,48
0,00
70.663,48
0,00
28.560,00
42.103,48
70.663,48
0,00
28.560,00
42.103,48
70.663,48
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
2.936,35
200,00
3.136,35
1.011,20
2.038,80
86,35
2.125,15
1.011,20
2.038,80
86,35
2.125,15
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
50
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
40.816,65
2.930,00
43.746,65
2.930,00
40.816,65
0,00
40.816,65
2.930,00
40.816,65
0,00
40.816,65
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
227.000,00
0,00
227.000,00
206.896,07
0,00
20.103,93
20.103,93
20.103,93
0,00
0,00
0,00
20.103,93
0,00
0,00
0,00
0,00
529
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
20.103,93
20.103,93
20.103,93
0,00
0,00
0,00
20.103,93
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
109.000,00
0,00
109.000,00
14.276,49
94.723,51
0,00
94.723,51
93,51
94.723,51
0,00
94.723,51
0,00
94.630,00
0,00
94.630,00
93,51
530
5
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
89.683,51
0,00
89.683,51
93,51
89.683,51
0,00
89.683,51
0,00
89.590,00
0,00
89.590,00
93,51
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
5.040,00
0,00
5.040,00
0,00
5.040,00
0,00
5.040,00
0,00
5.040,00
0,00
5.040,00
0,00
12.361.0016.2141
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
216.000,00
138.353,76
354.353,76
6.626,32
347.727,44
0,00
347.727,44
164.800,25
159.858,85
23.068,34
182.927,19
164.800,25
159.858,85
23.068,34
182.927,19
0,00
531
5
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
74.359,37
0,00
74.359,37
0,00
74.359,37
0,00
74.359,37
0,00
74.359,37
0,00
74.359,37
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
273.368,07
0,00
273.368,07
164.800,25
85.499,48
23.068,34
108.567,82
164.800,25
85.499,48
23.068,34
108.567,82
0,00
12.362.0016.2204
MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
532
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
818
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
93.500,00
94.500,00
0,00
94.500,00
0,00
94.500,00
42.000,00
35.000,00
17.500,00
52.500,00
42.000,00
35.000,00
17.500,00
52.500,00
0,00
533
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
94.500,00
0,00
94.500,00
42.000,00
35.000,00
17.500,00
52.500,00
42.000,00
35.000,00
17.500,00
52.500,00
0,00
12.365.0016.1027
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
125.000,00
0,00
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
534
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
400.000,00
-240.000,00
160.000,00
132.058,44
27.941,56
0,00
27.941,56
14.567,51
13.374,05
0,00
13.374,05
14.567,51
13.374,05
0,00
13.374,05
0,00
535
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
27.941,56
0,00
27.941,56
14.567,51
13.374,05
0,00
13.374,05
14.567,51
13.374,05
0,00
13.374,05
0,00
12.365.0016.1028
AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536
1
12.365.0016.1029
CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM
3.2.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
829
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
537
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
322.790,84
323.790,84
11.077,42
312.713,42
0,00
312.713,42
235.296,33
77.417,09
0,00
77.417,09
235.296,33
77.417,09
0,00
77.417,09
0,00
538
2
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
312.713,42
0,00
312.713,42
235.296,33
77.417,09
0,00
77.417,09
235.296,33
77.417,09
0,00
77.417,09
0,00
12.365.0016.1030
CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540
2
12.365.0016.1031
CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
749.729,54
750.729,54
69.376,05
681.353,49
0,00
681.353,49
444.099,20
187.890,11
49.364,18
237.254,29
444.099,20
187.890,11
49.364,18
237.254,29
0,00
542
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
681.353,49
0,00
681.353,49
444.099,20
187.890,11
49.364,18
237.254,29
444.099,20
187.890,11
49.364,18
237.254,29
0,00
12.365.0016.2127
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.027.000,00
430.000,00
2.457.000,00
180.299,25
2.116.139,16
160.561,59
2.276.700,75
0,00
2.116.139,16
160.561,59
2.276.700,75
0,00
2.116.139,16
160.561,59
2.276.700,75
0,00
543
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.854.929,26
147.287,19
2.002.216,45
0,00
1.854.929,26
147.287,19
2.002.216,45
0,00
1.854.929,26
147.287,19
2.002.216,45
0,00
7
ABONO DE PERMANÊNCIA
5.773,53
0,00
5.773,53
0,00
5.773,53
0,00
5.773,53
0,00
5.773,53
0,00
5.773,53
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
51
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
2.459,59
155,59
2.615,18
0,00
2.459,59
155,59
2.615,18
0,00
2.459,59
155,59
2.615,18
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
165.806,09
13.003,30
178.809,39
0,00
165.806,09
13.003,30
178.809,39
0,00
165.806,09
13.003,30
178.809,39
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
8.221,52
0,00
8.221,52
0,00
8.221,52
0,00
8.221,52
0,00
8.221,52
0,00
8.221,52
0,00
43
13º SALÁRIO
67.779,11
0,00
67.779,11
0,00
67.779,11
0,00
67.779,11
0,00
67.779,11
0,00
67.779,11
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.660,71
0,00
1.660,71
0,00
1.660,71
0,00
1.660,71
0,00
1.660,71
0,00
1.660,71
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
9.509,35
115,51
9.624,86
0,00
9.509,35
115,51
9.624,86
0,00
9.509,35
115,51
9.624,86
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
8.000,00
0,00
8.000,00
7.826,89
54,48
118,63
173,11
0,00
54,48
118,63
173,11
0,00
54,48
118,63
173,11
0,00
544
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
54,48
118,63
173,11
0,00
54,48
118,63
173,11
0,00
54,48
118,63
173,11
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
278.000,00
80.000,00
358.000,00
123.495,97
210.686,62
23.817,41
234.504,03
23.817,41
210.686,62
23.817,41
234.504,03
0,00
186.874,84
23.811,78
210.686,62
23.817,41
545
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
2.775,74
352,92
3.128,66
352,92
2.775,74
352,92
3.128,66
0,00
2.489,17
286,57
2.775,74
352,92
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
207.910,88
23.464,49
231.375,37
23.464,49
207.910,88
23.464,49
231.375,37
0,00
184.385,67
23.525,21
207.910,88
23.464,49
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
93.000,00
0,00
93.000,00
0,00
93.000,00
0,00
93.000,00
9.300,00
74.400,00
9.300,00
83.700,00
9.300,00
74.400,00
9.300,00
83.700,00
0,00
546
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
93.000,00
0,00
93.000,00
9.300,00
74.400,00
9.300,00
83.700,00
9.300,00
74.400,00
9.300,00
83.700,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
11,73
938,88
49,39
988,27
0,00
938,88
49,39
988,27
0,00
938,88
49,39
988,27
0,00
547
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
938,88
49,39
988,27
0,00
938,88
49,39
988,27
0,00
938,88
49,39
988,27
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
668.000,00
-660.000,00
8.000,00
10,90
7.989,10
0,00
7.989,10
0,00
7.989,10
0,00
7.989,10
0,00
7.989,10
0,00
7.989,10
0,00
548
1
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
3.605,10
0,00
3.605,10
0,00
3.605,10
0,00
3.605,10
0,00
3.605,10
0,00
3.605,10
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
25.000,00
0,00
25.000,00
3.321,28
21.678,72
0,00
21.678,72
3.842,98
15.914,25
1.921,49
17.835,74
3.842,98
15.914,25
1.921,49
17.835,74
0,00
550
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
21.678,72
0,00
21.678,72
3.842,98
15.914,25
1.921,49
17.835,74
3.842,98
15.914,25
1.921,49
17.835,74
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
275.000,00
0,00
275.000,00
1.482,79
273.517,21
0,00
273.517,21
11.124,12
255.017,87
7.375,22
262.393,09
11.124,12
255.017,87
7.375,22
262.393,09
0,00
551
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
10.262,32
0,00
10.262,32
5.568,00
1.485,92
3.208,40
4.694,32
5.568,00
1.485,92
3.208,40
4.694,32
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
113.000,00
0,00
113.000,00
1.757,50
109.739,35
1.503,15
111.242,50
1.757,50
109.739,35
1.503,15
111.242,50
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
118.800,00
0,00
118.800,00
74,96
117.283,60
1.441,44
118.725,04
74,96
117.283,60
1.441,44
118.725,04
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
23.547,96
0,00
23.547,96
3.723,66
18.843,47
980,83
19.824,30
3.723,66
18.843,47
980,83
19.824,30
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
7.595,53
0,00
7.595,53
0,00
7.595,53
0,00
7.595,53
0,00
7.595,53
0,00
7.595,53
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
311,40
0,00
311,40
0,00
70,00
241,40
311,40
0,00
70,00
241,40
311,40
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
180.000,00
235.000,00
415.000,00
32.593,65
339.933,33
42.473,02
382.406,35
0,00
339.933,33
42.473,02
382.406,35
0,00
339.933,33
42.473,02
382.406,35
0,00
552
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
339.933,33
42.473,02
382.406,35
0,00
339.933,33
42.473,02
382.406,35
0,00
339.933,33
42.473,02
382.406,35
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
628.000,00
0,00
628.000,00
0,00
628.000,00
0,00
628.000,00
127.945,69
460.600,69
39.453,62
500.054,31
127.945,69
460.600,69
39.453,62
500.054,31
0,00
553
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
628.000,00
0,00
628.000,00
127.945,69
460.600,69
39.453,62
500.054,31
127.945,69
460.600,69
39.453,62
500.054,31
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
67.000,00
20.000,00
87.000,00
2.267,67
79.724,00
5.008,33
84.732,33
0,00
79.724,00
5.008,33
84.732,33
0,00
79.724,00
5.008,33
84.732,33
0,00
554
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
79.724,00
5.008,33
84.732,33
0,00
79.724,00
5.008,33
84.732,33
0,00
79.724,00
5.008,33
84.732,33
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
556
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
194.000,00
45.000,00
239.000,00
34.380,32
191.323,29
13.296,39
204.619,68
13.296,39
191.323,29
13.296,39
204.619,68
0,00
177.774,06
13.549,23
191.323,29
13.296,39
557
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
191.323,29
13.296,39
204.619,68
13.296,39
191.323,29
13.296,39
204.619,68
0,00
177.774,06
13.549,23
191.323,29
13.296,39
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
0,00
30.000,00
60,00
29.940,00
0,00
29.940,00
0,00
29.940,00
0,00
29.940,00
0,00
29.940,00
0,00
29.940,00
0,00
558
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
52
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
28.380,00
0,00
28.380,00
0,00
28.380,00
0,00
28.380,00
0,00
28.380,00
0,00
28.380,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
1.560,00
0,00
1.560,00
0,00
1.560,00
0,00
1.560,00
0,00
1.560,00
0,00
1.560,00
0,00
12.365.0016.2133
ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
26.000,00
0,00
26.000,00
8.110,88
17.273,12
616,00
17.889,12
0,00
14.667,12
3.222,00
17.889,12
0,00
14.667,12
3.222,00
17.889,12
0,00
559
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
17.273,12
616,00
17.889,12
0,00
14.667,12
3.222,00
17.889,12
0,00
14.667,12
3.222,00
17.889,12
0,00
12.365.0016.2138
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. 
3.2.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
827
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.071.000,00
270.385,33
1.341.385,33
750.842,14
412.030,37
178.512,82
590.543,19
225.180,82
329.151,35
36.211,02
365.362,37
225.180,82
319.139,58
46.222,79
365.362,37
0,00
560
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
30.195,61
0,00
30.195,61
0,00
30.195,61
0,00
30.195,61
0,00
30.195,61
0,00
30.195,61
0,00
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
0,00
137,90
137,90
137,90
0,00
0,00
0,00
137,90
0,00
0,00
0,00
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
64.412,40
6.915,18
71.327,58
7.680,18
44.671,77
18.975,63
63.647,40
7.680,18
44.671,77
18.975,63
63.647,40
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
67.454,62
59.062,55
126.517,17
63.050,55
49.494,02
13.972,60
63.466,62
63.050,55
49.494,02
13.972,60
63.466,62
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
100.975,84
0,00
100.975,84
0,00
100.975,84
0,00
100.975,84
0,00
100.975,84
0,00
100.975,84
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
93.983,30
0,00
93.983,30
40.155,00
53.828,30
0,00
53.828,30
40.155,00
53.828,30
0,00
53.828,30
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
9.893,80
54.829,35
64.723,15
56.589,35
8.133,80
0,00
8.133,80
56.589,35
0,00
8.133,80
8.133,80
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
121,00
121,00
121,00
0,00
0,00
0,00
121,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.877,97
13.684,76
15.562,73
13.684,76
1.877,97
0,00
1.877,97
13.684,76
0,00
1.877,97
1.877,97
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
0,00
127,98
127,98
127,98
0,00
0,00
0,00
127,98
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
39.527,67
7.347,26
46.874,93
7.347,26
38.006,64
1.521,03
39.527,67
7.347,26
38.006,64
1.521,03
39.527,67
0,00
42
FERRAMENTAS
0,00
198,74
198,74
198,74
0,00
0,00
0,00
198,74
0,00
0,00
0,00
0,00
46
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO 
1.232,40
0,00
1.232,40
0,00
1.232,40
0,00
1.232,40
0,00
1.232,40
0,00
1.232,40
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.476,76
36.088,10
38.564,86
36.088,10
735,00
1.741,76
2.476,76
36.088,10
735,00
1.741,76
2.476,76
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
31.000,00
0,00
31.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
772.000,00
116.069,70
888.069,70
304.752,21
574.636,75
8.680,74
583.317,49
102.477,29
430.299,96
50.540,24
480.840,20
102.477,29
430.299,96
50.540,24
480.840,20
0,00
562
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
315.451,78
0,00
315.451,78
0,00
275.454,87
39.996,91
315.451,78
0,00
275.454,87
39.996,91
315.451,78
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
11.951,09
1.750,74
13.701,83
1.750,74
11.951,09
0,00
11.951,09
1.750,74
11.951,09
0,00
11.951,09
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
119,80
0,00
119,80
0,00
119,80
0,00
119,80
0,00
119,80
0,00
119,80
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
8.880,00
0,00
8.880,00
0,00
8.880,00
0,00
8.880,00
0,00
8.880,00
0,00
8.880,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
187.579,82
0,00
187.579,82
52.523,35
124.513,14
10.543,33
135.056,47
52.523,35
124.513,14
10.543,33
135.056,47
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
37.288,60
6.930,00
44.218,60
38.203,20
6.015,40
0,00
6.015,40
38.203,20
6.015,40
0,00
6.015,40
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
563
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
339.000,00
742.552,26
1.081.552,26
349.510,26
736.532,00
-4.490,00
732.042,00
44.445,00
687.597,00
0,00
687.597,00
44.445,00
687.597,00
0,00
687.597,00
0,00
564
5
4
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
24.940,00
0,00
24.940,00
0,00
24.940,00
0,00
24.940,00
0,00
24.940,00
0,00
24.940,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1.050,00
190,00
1.240,00
1.240,00
0,00
0,00
0,00
1.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
387,00
0,00
387,00
0,00
387,00
0,00
387,00
0,00
387,00
0,00
387,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
31.805,00
0,00
31.805,00
31.805,00
0,00
0,00
0,00
31.805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
69.230,00
0,00
69.230,00
0,00
69.230,00
0,00
69.230,00
0,00
69.230,00
0,00
69.230,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
16.080,00
-4.680,00
11.400,00
11.400,00
0,00
0,00
0,00
11.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
255.000,00
0,00
255.000,00
0,00
255.000,00
0,00
255.000,00
0,00
255.000,00
0,00
255.000,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
338.040,00
0,00
338.040,00
0,00
338.040,00
0,00
338.040,00
0,00
338.040,00
0,00
338.040,00
0,00
12.366.0016.2128
MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
565
1
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
566
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
53
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
567
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
568
1
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
408,36
0,00
591,64
591,64
253,56
0,00
591,64
591,64
0,00
0,00
338,08
338,08
253,56
569
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
0,00
591,64
591,64
253,56
0,00
591,64
591,64
0,00
0,00
338,08
338,08
253,56
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570
1
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
572
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
573
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
574
1
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575
1
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
577
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
578
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579
1
12.366.0016.2142
MANUT. DO EJA - REC. FEDERAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581
5
12.367.0016.2129
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
4,50
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
582
1
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
19.995,50
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
583
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
7.000,00
0,00
7.000,00
1.180,00
5.820,00
0,00
5.820,00
5.820,00
0,00
0,00
0,00
5.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
5.820,00
0,00
5.820,00
5.820,00
0,00
0,00
0,00
5.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
200,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
585
1
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
24.094.000,00
4.103.140,40
28.197.140,40
4.704.277,83
22.399.166,62
1.093.695,95
23.492.862,57
3.503.286,11
18.228.633,66
2.074.228,21
20.302.861,87
3.190.000,70
17.888.357,97
2.101.218,49
19.989.576,46
313.285,41
Total por Unidade Executora
24.094.000,00
4.103.140,40
28.197.140,40
4.704.277,83
22.399.166,62
1.093.695,95
23.492.862,57
3.503.286,11
18.228.633,66
2.074.228,21
20.302.861,87
3.190.000,70
17.888.357,97
2.101.218,49
19.989.576,46
313.285,41
Total por Unidade Orçamentária
02.12
FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.
02.12.00
12.361.0017.1033
CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
54
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
12.361.0017.2143
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
807
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
8.491.000,00
759.390,19
9.250.390,19
881.735,78
7.639.727,56
728.926,85
8.368.654,41
0,00
7.639.727,56
728.926,85
8.368.654,41
0,00
7.639.727,56
728.926,85
8.368.654,41
0,00
587
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
6.491.705,47
643.960,07
7.135.665,54
0,00
6.491.705,47
643.960,07
7.135.665,54
0,00
6.491.705,47
643.960,07
7.135.665,54
0,00
7
ABONO DE PERMANÊNCIA
66.975,41
10.175,86
77.151,27
0,00
66.975,41
10.175,86
77.151,27
0,00
66.975,41
10.175,86
77.151,27
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
55.374,96
5.331,38
60.706,34
0,00
55.374,96
5.331,38
60.706,34
0,00
55.374,96
5.331,38
60.706,34
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
525.126,96
53.717,64
578.844,60
0,00
525.126,96
53.717,64
578.844,60
0,00
525.126,96
53.717,64
578.844,60
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
24.779,73
1.063,67
25.843,40
0,00
24.779,73
1.063,67
25.843,40
0,00
24.779,73
1.063,67
25.843,40
0,00
43
13º SALÁRIO
340.820,37
0,00
340.820,37
0,00
340.820,37
0,00
340.820,37
0,00
340.820,37
0,00
340.820,37
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
6.729,17
1.120,25
7.849,42
0,00
6.729,17
1.120,25
7.849,42
0,00
6.729,17
1.120,25
7.849,42
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
128.215,49
13.557,98
141.773,47
0,00
128.215,49
13.557,98
141.773,47
0,00
128.215,49
13.557,98
141.773,47
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
808
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
5.000,00
4.000,00
9.000,00
4.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
588
2
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
809
2
3.1.90.96
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 
0,00
54.500,00
54.500,00
726,33
53.773,67
0,00
53.773,67
0,00
53.773,67
0,00
53.773,67
0,00
53.773,67
0,00
53.773,67
0,00
810
2
1
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
53.773,67
0,00
53.773,67
0,00
53.773,67
0,00
53.773,67
0,00
53.773,67
0,00
53.773,67
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.335.000,00
-31.500,00
1.303.500,00
183.366,56
1.016.609,97
103.523,47
1.120.133,44
103.523,47
1.016.609,97
103.523,47
1.120.133,44
0,00
914.770,34
101.839,63
1.016.609,97
103.523,47
589
2
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
17.409,56
3.131,74
20.541,30
3.131,74
17.409,56
3.131,74
20.541,30
0,00
15.126,34
2.283,22
17.409,56
3.131,74
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
999.200,41
100.391,73
1.099.592,14
100.391,73
999.200,41
100.391,73
1.099.592,14
0,00
899.644,00
99.556,41
999.200,41
100.391,73
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
934.000,00
-273.000,00
661.000,00
144.726,35
429.036,43
87.237,22
516.273,65
87.237,22
429.036,43
87.237,22
516.273,65
0,00
425.773,39
3.263,04
429.036,43
87.237,22
590
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
429.036,43
87.237,22
516.273,65
87.237,22
429.036,43
87.237,22
516.273,65
0,00
425.773,39
3.263,04
429.036,43
87.237,22
12.361.0017.2144
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
811
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
699.000,00
125.652,79
824.652,79
52.060,87
772.591,92
0,00
772.591,92
0,00
772.591,92
0,00
772.591,92
0,00
772.591,92
0,00
772.591,92
0,00
591
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
657.936,11
0,00
657.936,11
0,00
657.936,11
0,00
657.936,11
0,00
657.936,11
0,00
657.936,11
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
36.484,95
0,00
36.484,95
0,00
36.484,95
0,00
36.484,95
0,00
36.484,95
0,00
36.484,95
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
2.796,19
0,00
2.796,19
0,00
2.796,19
0,00
2.796,19
0,00
2.796,19
0,00
2.796,19
0,00
43
13º SALÁRIO
72.719,74
0,00
72.719,74
0,00
72.719,74
0,00
72.719,74
0,00
72.719,74
0,00
72.719,74
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.410,52
0,00
2.410,52
0,00
2.410,52
0,00
2.410,52
0,00
2.410,52
0,00
2.410,52
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
244,41
0,00
244,41
0,00
244,41
0,00
244,41
0,00
244,41
0,00
244,41
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
812
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
460,52
539,48
0,00
539,48
0,00
539,48
0,00
539,48
0,00
539,48
0,00
539,48
0,00
592
2
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
539,48
0,00
539,48
0,00
539,48
0,00
539,48
0,00
539,48
0,00
539,48
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
593
2
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
1.352,47
0,00
1.352,47
0,00
1.352,47
0,00
1.352,47
0,00
1.352,47
0,00
1.352,47
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
118.647,53
0,00
118.647,53
0,00
118.647,53
0,00
118.647,53
0,00
118.647,53
0,00
118.647,53
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594
2
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
26.000,00
0,00
26.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
55
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
596
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
597
2
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
292.000,00
31.000,00
323.000,00
31.000,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
598
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
164.000,00
0,00
164.000,00
492,50
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
599
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
163.507,50
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
2
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601
2
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
84.000,00
280.000,00
364.000,00
36.274,45
327.725,55
0,00
327.725,55
0,00
327.725,55
0,00
327.725,55
0,00
327.725,55
0,00
327.725,55
0,00
602
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
327.725,55
0,00
327.725,55
0,00
327.725,55
0,00
327.725,55
0,00
327.725,55
0,00
327.725,55
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
19.000,00
0,00
19.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
604
2
12.365.0017.2145
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
813
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
7.143.000,00
106.000,00
7.249.000,00
932.602,62
5.667.264,86
649.132,52
6.316.397,38
0,00
5.667.264,86
649.132,52
6.316.397,38
0,00
5.667.264,86
649.132,52
6.316.397,38
0,00
605
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4.883.441,02
587.780,08
5.471.221,10
0,00
4.883.441,02
587.780,08
5.471.221,10
0,00
4.883.441,02
587.780,08
5.471.221,10
0,00
7
ABONO DE PERMANÊNCIA
36.805,66
7.982,67
44.788,33
0,00
36.805,66
7.982,67
44.788,33
0,00
36.805,66
7.982,67
44.788,33
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
8.047,77
518,71
8.566,48
0,00
8.047,77
518,71
8.566,48
0,00
8.047,77
518,71
8.566,48
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
348.187,54
41.307,33
389.494,87
0,00
348.187,54
41.307,33
389.494,87
0,00
348.187,54
41.307,33
389.494,87
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
24.941,14
3.118,28
28.059,42
0,00
24.941,14
3.118,28
28.059,42
0,00
24.941,14
3.118,28
28.059,42
0,00
43
13º SALÁRIO
301.725,26
608,07
302.333,33
0,00
301.725,26
608,07
302.333,33
0,00
301.725,26
608,07
302.333,33
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
5.174,34
0,00
5.174,34
0,00
5.174,34
0,00
5.174,34
0,00
5.174,34
0,00
5.174,34
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
58.942,13
7.817,38
66.759,51
0,00
58.942,13
7.817,38
66.759,51
0,00
58.942,13
7.817,38
66.759,51
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
606
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
814
2
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
3.000,00
3.000,00
56,84
1.118,93
1.824,23
2.943,16
0,00
1.118,93
1.824,23
2.943,16
0,00
1.118,93
1.824,23
2.943,16
0,00
815
2
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.118,93
0,00
1.118,93
0,00
1.118,93
0,00
1.118,93
0,00
1.118,93
0,00
1.118,93
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
0,00
1.824,23
1.824,23
0,00
0,00
1.824,23
1.824,23
0,00
0,00
1.824,23
1.824,23
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.058.000,00
9.000,00
1.067.000,00
103.053,29
871.224,42
92.722,29
963.946,71
92.722,29
871.224,42
92.722,29
963.946,71
0,00
777.168,90
94.055,52
871.224,42
92.722,29
607
2
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
3.609,41
620,60
4.230,01
620,60
3.609,41
620,60
4.230,01
0,00
3.167,59
441,82
3.609,41
620,60
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
867.615,01
92.101,69
959.716,70
92.101,69
867.615,01
92.101,69
959.716,70
0,00
774.001,31
93.613,70
867.615,01
92.101,69
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
846.000,00
-247.500,00
598.500,00
149.182,79
381.067,95
68.249,26
449.317,21
68.249,26
381.067,95
68.249,26
449.317,21
0,00
311.611,36
69.456,59
381.067,95
68.249,26
608
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
381.067,95
68.249,26
449.317,21
68.249,26
381.067,95
68.249,26
449.317,21
0,00
311.611,36
69.456,59
381.067,95
68.249,26
12.365.0017.2146
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
816
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
56
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
89.000,00
39.000,00
128.000,00
43.443,04
84.556,96
0,00
84.556,96
0,00
84.556,96
0,00
84.556,96
0,00
84.556,96
0,00
84.556,96
0,00
609
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
70.187,81
0,00
70.187,81
0,00
70.187,81
0,00
70.187,81
0,00
70.187,81
0,00
70.187,81
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
689,65
0,00
689,65
0,00
689,65
0,00
689,65
0,00
689,65
0,00
689,65
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
2.171,29
0,00
2.171,29
0,00
2.171,29
0,00
2.171,29
0,00
2.171,29
0,00
2.171,29
0,00
43
13º SALÁRIO
11.508,21
0,00
11.508,21
0,00
11.508,21
0,00
11.508,21
0,00
11.508,21
0,00
11.508,21
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
817
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610
2
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
611
2
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
612
2
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613
2
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
614
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
616
2
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
12.000,00
31.000,00
43.000,00
30.964,16
12.035,84
0,00
12.035,84
0,00
12.035,84
0,00
12.035,84
0,00
12.035,84
0,00
12.035,84
0,00
617
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
12.035,84
0,00
12.035,84
0,00
12.035,84
0,00
12.035,84
0,00
12.035,84
0,00
12.035,84
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
8.000,00
60.000,00
68.000,00
0,00
59.350,11
8.649,89
68.000,00
0,00
59.350,11
8.649,89
68.000,00
0,00
59.350,11
8.649,89
68.000,00
0,00
618
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
59.350,11
8.649,89
68.000,00
0,00
59.350,11
8.649,89
68.000,00
0,00
59.350,11
8.649,89
68.000,00
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619
2
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620
2
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
11.000,00
190.000,00
201.000,00
4.624,21
196.375,79
0,00
196.375,79
0,00
196.375,79
0,00
196.375,79
0,00
196.375,79
0,00
196.375,79
0,00
621
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
196.375,79
0,00
196.375,79
0,00
196.375,79
0,00
196.375,79
0,00
196.375,79
0,00
196.375,79
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
622
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623
2
21.388.000,00
1.208.542,98
22.596.542,98
2.745.770,31
18.110.506,94
1.740.265,73
19.850.772,67
351.732,24
18.110.506,94
1.740.265,73
19.850.772,67
0,00
17.841.892,16
1.657.148,27
19.499.040,43
351.732,24
Total por Unidade Executora
21.388.000,00
1.208.542,98
22.596.542,98
2.745.770,31
18.110.506,94
1.740.265,73
19.850.772,67
351.732,24
18.110.506,94
1.740.265,73
19.850.772,67
0,00
17.841.892,16
1.657.148,27
19.499.040,43
351.732,24
Total por Unidade Orçamentária
02.13
SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL
02.13.00
04.122.0018.2148
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.526.000,00
262.231,08
2.788.231,08
306.921,85
2.266.558,44
214.750,79
2.481.309,23
0,00
2.266.558,44
214.750,79
2.481.309,23
0,00
2.266.558,44
214.750,79
2.481.309,23
0,00
624
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.825.686,21
182.478,92
2.008.165,13
0,00
1.825.686,21
182.478,92
2.008.165,13
0,00
1.825.686,21
182.478,92
2.008.165,13
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
51.959,81
3.253,58
55.213,39
0,00
51.959,81
3.253,58
55.213,39
0,00
51.959,81
3.253,58
55.213,39
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
70.025,69
5.801,80
75.827,49
0,00
70.025,69
5.801,80
75.827,49
0,00
70.025,69
5.801,80
75.827,49
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
100.080,55
10.400,50
110.481,05
0,00
100.080,55
10.400,50
110.481,05
0,00
100.080,55
10.400,50
110.481,05
0,00
43
13º SALÁRIO
107.861,70
341,99
108.203,69
0,00
107.861,70
341,99
108.203,69
0,00
107.861,70
341,99
108.203,69
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
57
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
127,63
0,00
127,63
0,00
127,63
0,00
127,63
0,00
127,63
0,00
127,63
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
36.504,86
4.922,02
41.426,88
0,00
36.504,86
4.922,02
41.426,88
0,00
36.504,86
4.922,02
41.426,88
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
7.111,63
786,86
7.898,49
0,00
7.111,63
786,86
7.898,49
0,00
7.111,63
786,86
7.898,49
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
185.000,00
29.227,67
214.227,67
32.726,97
164.744,00
16.756,70
181.500,70
16.756,70
164.744,00
16.756,70
181.500,70
0,00
147.899,25
16.844,75
164.744,00
16.756,70
625
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
164.744,00
16.756,70
181.500,70
16.756,70
164.744,00
16.756,70
181.500,70
0,00
147.899,25
16.844,75
164.744,00
16.756,70
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
143.000,00
-14.235,60
128.764,40
13.669,61
103.822,85
11.271,94
115.094,79
0,00
103.822,85
11.271,94
115.094,79
0,00
103.822,85
11.271,94
115.094,79
0,00
626
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
103.822,85
11.271,94
115.094,79
0,00
103.822,85
11.271,94
115.094,79
0,00
103.822,85
11.271,94
115.094,79
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
627
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
216.000,00
26.520,24
242.520,24
31.634,77
191.507,05
19.378,42
210.885,47
19.378,42
191.507,05
19.378,42
210.885,47
0,00
171.607,76
19.899,29
191.507,05
19.378,42
628
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
2.929,60
688,33
3.617,93
688,33
2.929,60
688,33
3.617,93
0,00
2.317,79
611,81
2.929,60
688,33
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
188.577,45
18.690,09
207.267,54
18.690,09
188.577,45
18.690,09
207.267,54
0,00
169.289,97
19.287,48
188.577,45
18.690,09
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
151.000,00
18.697,77
169.697,77
22.135,46
134.002,70
13.559,61
147.562,31
13.559,61
134.002,70
13.559,61
147.562,31
0,00
120.078,62
13.924,08
134.002,70
13.559,61
629
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
134.002,70
13.559,61
147.562,31
13.559,61
134.002,70
13.559,61
147.562,31
0,00
120.078,62
13.924,08
134.002,70
13.559,61
04.122.0018.2149
ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
0,00
15.000,00
1.703,84
13.130,46
165,70
13.296,16
0,00
12.380,46
915,70
13.296,16
0,00
12.380,46
915,70
13.296,16
0,00
630
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
250,00
0,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
12.880,46
165,70
13.046,16
0,00
12.380,46
665,70
13.046,16
0,00
12.380,46
665,70
13.046,16
0,00
04.122.0018.2150
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
3,30
9.996,70
0,00
9.996,70
0,00
9.996,70
0,00
9.996,70
0,00
9.996,70
0,00
9.996,70
0,00
631
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.518,40
0,00
1.518,40
0,00
1.518,40
0,00
1.518,40
0,00
1.518,40
0,00
1.518,40
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.478,30
0,00
8.478,30
0,00
8.478,30
0,00
8.478,30
0,00
8.478,30
0,00
8.478,30
0,00
08.244.0018.2147
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
7.100,26
7.211,80
687,94
7.899,74
603,42
7.162,41
737,33
7.899,74
0,00
7.162,41
133,91
7.296,32
603,42
632
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
7.211,80
687,94
7.899,74
603,42
7.162,41
737,33
7.899,74
0,00
7.162,41
133,91
7.296,32
603,42
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
230.000,00
153.000,00
383.000,00
106.635,94
291.709,81
-15.345,75
276.364,06
154.552,39
184.923,17
39.437,47
224.360,64
52.003,42
102.474,57
19.337,10
121.811,67
102.548,97
633
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
29.334,29
-3.552,35
25.781,94
1.093,78
24.265,88
978,10
25.243,98
537,96
19.454,40
5.233,76
24.688,16
555,82
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
61,50
0,00
61,50
0,00
61,50
0,00
61,50
0,00
61,50
0,00
61,50
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
224.742,50
-11.676,80
213.065,70
136.180,50
131.279,80
35.755,10
167.034,90
46.030,80
57.747,60
19.137,60
76.885,20
90.149,70
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
718,26
-526,26
192,00
0,00
718,26
-526,26
192,00
0,00
718,26
-526,26
192,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
720,00
-720,00
0,00
0,00
720,00
-720,00
0,00
0,00
720,00
-720,00
0,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
175,68
0,00
175,68
175,68
0,00
175,68
175,68
0,00
0,00
0,00
0,00
175,68
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
4.404,27
319,67
4.723,94
319,67
4.404,27
0,00
4.404,27
319,67
4.404,27
0,00
4.404,27
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
4.084,99
3.156,50
7.241,49
3.156,50
4.084,99
0,00
4.084,99
3.156,50
4.084,99
0,00
4.084,99
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
195,72
0,00
195,72
0,00
195,72
0,00
195,72
0,00
195,72
0,00
195,72
0,00
29
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
517,00
-517,00
0,00
0,00
517,00
-517,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
22.047,68
1.928,01
23.975,69
13.595,78
13.967,83
8.079,85
22.047,68
1.928,01
10.379,91
0,00
10.379,91
11.667,77
42
FERRAMENTAS
18,80
30,48
49,28
30,48
18,80
0,00
18,80
30,48
18,80
0,00
18,80
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.788,00
-3.788,00
0,00
0,00
3.788,00
-3.788,00
0,00
0,00
3.788,00
-3.788,00
0,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
634
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
200.000,00
40.000,00
240.000,00
2.945,98
237.054,02
0,00
237.054,02
45.566,06
171.644,93
19.843,03
191.487,96
45.566,06
171.644,93
19.843,03
191.487,96
0,00
635
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
58
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
228.184,57
0,00
228.184,57
42.018,28
168.097,15
18.069,14
186.166,29
42.018,28
168.097,15
18.069,14
186.166,29
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
8.869,45
0,00
8.869,45
3.547,78
3.547,78
1.773,89
5.321,67
3.547,78
3.547,78
1.773,89
5.321,67
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
216.000,00
35.000,00
251.000,00
35.171,55
245.343,22
-29.514,77
215.828,45
36.784,05
223.217,28
-22.793,55
200.423,73
15.404,72
201.708,39
-22.663,99
179.044,40
21.379,33
636
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
14.921,49
1.455,58
16.377,07
1.455,58
14.921,49
0,00
14.921,49
1.455,58
14.921,49
0,00
14.921,49
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
800,00
962,60
1.762,60
962,60
800,00
0,00
800,00
962,60
800,00
0,00
800,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
7.950,66
1.210,00
9.160,66
2.795,66
7.446,88
60,44
7.507,32
1.653,34
6.365,00
0,00
6.365,00
1.142,32
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
59.357,49
0,00
59.357,49
4.593,82
48.737,15
6.026,52
54.763,67
4.593,82
48.737,15
6.026,52
54.763,67
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
33.200,00
0,00
33.200,00
5.076,37
25.682,58
2.441,05
28.123,63
5.076,37
25.682,58
2.441,05
28.123,63
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
16.500,00
0,00
16.500,00
1.079,69
13.731,34
1.688,97
15.420,31
1.079,69
13.731,34
1.688,97
15.420,31
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
586,50
0,00
586,50
454,00
586,50
0,00
586,50
0,00
132,50
0,00
132,50
454,00
69
SEGUROS EM GERAL
761,15
0,00
761,15
186,31
522,07
52,77
574,84
186,31
522,07
52,77
574,84
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
29.293,91
-2.555,56
26.738,35
4.336,07
29.293,91
-2.555,56
26.738,35
0,00
24.957,84
-2.555,56
22.402,28
4.336,07
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
12,31
0,00
12,31
0,00
12,31
0,00
12,31
0,00
12,31
0,00
12,31
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.220,04
95,26
1.315,30
0,00
1.220,04
95,26
1.315,30
0,00
1.220,04
95,26
1.315,30
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.225,00
-1.225,00
0,00
0,00
1.225,00
-1.225,00
0,00
0,00
1.225,00
-1.225,00
0,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
77.224,67
-29.457,65
47.767,02
15.843,95
76.748,01
-29.378,00
47.370,01
397,01
61.111,07
-29.188,00
31.923,07
15.446,94
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
97.000,00
17.144,11
114.144,11
5.602,45
98.495,88
10.045,78
108.541,66
0,00
98.495,88
10.045,78
108.541,66
0,00
98.495,88
10.045,78
108.541,66
0,00
637
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
98.495,88
10.045,78
108.541,66
0,00
98.495,88
10.045,78
108.541,66
0,00
98.495,88
10.045,78
108.541,66
0,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
850.000,00
0,00
850.000,00
4.805,86
845.194,14
0,00
845.194,14
101.573,71
680.115,90
63.504,53
743.620,43
101.573,71
680.115,90
63.504,53
743.620,43
0,00
638
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
845.194,14
0,00
845.194,14
101.573,71
680.115,90
63.504,53
743.620,43
101.573,71
680.115,90
63.504,53
743.620,43
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
14.000,00
11.525,29
25.525,29
3.926,56
19.739,21
1.859,52
21.598,73
0,00
19.739,21
1.859,52
21.598,73
0,00
19.739,21
1.859,52
21.598,73
0,00
639
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
19.739,21
1.859,52
21.598,73
0,00
19.739,21
1.859,52
21.598,73
0,00
19.739,21
1.859,52
21.598,73
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
165,20
834,80
0,00
834,80
31,70
803,10
0,00
803,10
31,70
803,10
0,00
803,10
0,00
641
1
2
RESTITUIÇÕES
510,35
0,00
510,35
31,70
478,65
0,00
478,65
31,70
478,65
0,00
478,65
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
324,45
0,00
324,45
0,00
324,45
0,00
324,45
0,00
324,45
0,00
324,45
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
0,00
50.000,00
45.843,48
11.212,87
-7.056,35
4.156,52
496,52
11.212,87
-7.552,87
3.660,00
496,52
11.212,87
-7.552,87
3.660,00
0,00
642
1
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.189,00
-1.189,00
0,00
0,00
1.189,00
-1.189,00
0,00
0,00
1.189,00
-1.189,00
0,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
0,00
496,52
496,52
496,52
0,00
0,00
0,00
496,52
0,00
0,00
0,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
10.023,87
-6.363,87
3.660,00
0,00
10.023,87
-6.363,87
3.660,00
0,00
10.023,87
-6.363,87
3.660,00
0,00
4.922.000,00
579.110,56
5.501.110,56
623.993,08
4.640.557,95
236.559,53
4.877.117,48
389.302,58
4.280.326,95
381.714,40
4.662.041,35
215.076,13
4.125.701,34
362.113,56
4.487.814,90
174.226,45
Total por Unidade Executora
4.922.000,00
579.110,56
5.501.110,56
623.993,08
4.640.557,95
236.559,53
4.877.117,48
389.302,58
4.280.326,95
381.714,40
4.662.041,35
215.076,13
4.125.701,34
362.113,56
4.487.814,90
174.226,45
Total por Unidade Orçamentária
02.14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.00
04.122.0019.2154
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
12.929,00
22.929,00
16.312,48
6.616,52
0,00
6.616,52
5.056,48
1.560,04
738,40
2.298,44
4.318,08
1.515,32
44,72
1.560,04
738,40
643
5
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
470,96
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
554,36
0,00
554,36
0,00
554,36
0,00
554,36
0,00
554,36
0,00
554,36
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
5.101,20
0,00
5.101,20
5.056,48
44,72
738,40
783,12
4.318,08
0,00
44,72
44,72
738,40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
59
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
08.241.0019.2151
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
0,00
40.000,00
31.739,03
8.260,97
0,00
8.260,97
3.925,96
5.024,67
1.052,10
6.076,77
2.184,20
4.335,01
0,00
4.335,01
1.741,76
644
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.917,86
0,00
2.917,86
2.741,16
772,36
559,70
1.332,06
1.585,80
176,70
0,00
176,70
1.155,36
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
377,60
0,00
377,60
34,00
343,60
34,00
377,60
0,00
343,60
0,00
343,60
34,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
6,40
0,00
6,40
0,00
6,40
0,00
6,40
0,00
6,40
0,00
6,40
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
722,00
0,00
722,00
0,00
722,00
0,00
722,00
0,00
722,00
0,00
722,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
365,70
0,00
365,70
180,50
185,20
0,00
185,20
180,50
185,20
0,00
185,20
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.209,79
0,00
2.209,79
0,00
2.209,79
0,00
2.209,79
0,00
2.209,79
0,00
2.209,79
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1.191,62
0,00
1.191,62
876,30
315,32
458,40
773,72
417,90
315,32
0,00
315,32
458,40
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
470,00
0,00
470,00
94,00
470,00
0,00
470,00
0,00
376,00
0,00
376,00
94,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
40.000,00
0,00
40.000,00
6.030,78
30.969,22
3.000,00
33.969,22
14.120,71
20.323,18
2.200,00
22.523,18
11.446,04
18.408,64
1.439,87
19.848,51
2.674,67
645
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
4.000,00
0,00
4.000,00
800,00
2.800,00
400,00
3.200,00
800,00
2.400,00
800,00
3.200,00
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
2.402,42
0,00
2.402,42
985,76
2.168,18
0,00
2.168,18
234,24
1.416,66
0,00
1.416,66
751,52
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2.160,00
0,00
2.160,00
1.080,00
1.080,00
0,00
1.080,00
1.080,00
900,00
180,00
1.080,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.000,00
3.000,00
7.000,00
3.028,05
3.971,95
0,00
3.971,95
3.028,05
3.971,95
0,00
3.971,95
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
246,30
0,00
246,30
123,15
246,30
0,00
246,30
0,00
123,15
0,00
123,15
123,15
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
18.010,50
0,00
18.010,50
8.103,75
9.906,75
1.800,00
11.706,75
6.303,75
9.446,88
459,87
9.906,75
1.800,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
0,00
30.000,00
29.529,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
646
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
471,00
0,00
08.244.0019.2152
MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
30,10
9.969,90
0,00
9.969,90
0,00
9.969,90
0,00
9.969,90
0,00
9.835,43
134,47
9.969,90
0,00
647
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
39,20
0,00
39,20
0,00
39,20
0,00
39,20
0,00
39,20
0,00
39,20
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.459,83
0,00
1.459,83
0,00
1.459,83
0,00
1.459,83
0,00
1.459,83
0,00
1.459,83
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
473,97
0,00
473,97
0,00
473,97
0,00
473,97
0,00
339,50
134,47
473,97
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
807,00
0,00
807,00
0,00
807,00
0,00
807,00
0,00
807,00
0,00
807,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
4.998,00
0,00
4.998,00
0,00
4.998,00
0,00
4.998,00
0,00
4.998,00
0,00
4.998,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.548,40
0,00
1.548,40
0,00
1.548,40
0,00
1.548,40
0,00
1.548,40
0,00
1.548,40
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
0,00
170,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
40.000,00
324.000,00
364.000,00
168.532,39
194.439,08
1.028,53
195.467,61
51.819,65
145.899,43
20.276,23
166.175,66
29.291,95
93.127,02
50.520,94
143.647,96
22.527,70
648
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
126.814,31
0,00
126.814,31
21.676,32
105.137,99
12.787,02
117.925,01
8.889,30
57.469,26
47.668,73
105.137,99
12.787,02
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
8.179,36
0,00
8.179,36
6.380,68
1.798,68
5.555,68
7.354,36
825,00
880,00
918,68
1.798,68
5.555,68
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
11.203,05
0,00
11.203,05
4.185,00
11.203,05
0,00
11.203,05
0,00
7.018,05
0,00
7.018,05
4.185,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
15.660,04
0,00
15.660,04
2.615,00
11.140,04
1.905,00
13.045,04
2.615,00
11.140,04
1.905,00
13.045,04
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00
28,53
28,53
0,00
0,00
28,53
28,53
0,00
0,00
28,53
28,53
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.038,54
0,00
1.038,54
1.038,54
0,00
0,00
0,00
1.038,54
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
12.970,76
0,00
12.970,76
4.924,11
8.046,65
0,00
8.046,65
4.924,11
8.046,65
0,00
8.046,65
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
894,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
649
1
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
106,00
0,00
08.244.0019.2153
MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
238.000,00
-720,00
237.280,00
38.013,40
198.862,55
404,05
199.266,60
23.290,28
154.652,21
21.324,11
175.976,32
23.290,28
154.652,21
21.324,11
175.976,32
0,00
650
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
43.522,48
-9.623,93
33.898,55
4.736,96
21.654,49
7.507,10
29.161,59
4.736,96
21.654,49
7.507,10
29.161,59
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
55.899,76
1.428,13
57.327,89
1.428,13
53.241,06
2.658,70
55.899,76
1.428,13
53.241,06
2.658,70
55.899,76
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
60
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
8.619,85
170,70
8.790,55
689,70
8.100,85
0,00
8.100,85
689,70
8.100,85
0,00
8.100,85
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
12.278,37
771,00
13.049,37
4.542,24
8.507,13
0,00
8.507,13
4.542,24
8.507,13
0,00
8.507,13
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
891,65
0,00
891,65
0,00
891,65
0,00
891,65
0,00
891,65
0,00
891,65
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
4.070,66
0,00
4.070,66
0,00
4.070,66
0,00
4.070,66
0,00
4.070,66
0,00
4.070,66
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
17.392,78
0,00
17.392,78
4.148,10
8.874,79
4.369,89
13.244,68
4.148,10
8.874,79
4.369,89
13.244,68
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
21.043,38
0,00
21.043,38
0,00
21.043,38
0,00
21.043,38
0,00
21.043,38
0,00
21.043,38
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
565,00
1.608,66
2.173,66
1.608,66
480,00
85,00
565,00
1.608,66
480,00
85,00
565,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.401,82
160,82
1.562,64
160,82
1.401,82
0,00
1.401,82
160,82
1.401,82
0,00
1.401,82
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
475,00
0,00
475,00
0,00
0,00
475,00
475,00
0,00
0,00
475,00
475,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
14.388,59
2.577,28
16.965,87
2.664,28
9.372,57
4.929,02
14.301,59
2.664,28
9.372,57
4.929,02
14.301,59
0,00
42
FERRAMENTAS
0,00
81,39
81,39
81,39
0,00
0,00
0,00
81,39
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
16.177,21
3.230,00
19.407,21
3.230,00
14.877,81
1.299,40
16.177,21
3.230,00
14.877,81
1.299,40
16.177,21
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
7.000,00
-5.529,00
1.471,00
0,08
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
651
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
420.000,00
151.600,00
571.600,00
2.640,71
527.046,69
41.912,60
568.959,29
127.543,81
396.327,03
45.808,23
442.135,26
126.824,03
395.207,25
46.208,23
441.415,48
719,78
652
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
367.276,57
38.089,29
405.365,86
105.378,63
262.340,86
37.646,37
299.987,23
105.378,63
262.340,86
37.646,37
299.987,23
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
3.752,00
776,81
4.528,81
2.423,63
1.977,08
628,88
2.605,96
1.922,85
1.476,30
628,88
2.105,18
500,78
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
33.059,23
0,00
33.059,23
0,00
33.059,23
0,00
33.059,23
0,00
33.059,23
0,00
33.059,23
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
727,07
1.272,26
1.999,33
1.272,26
200,00
527,07
727,07
1.272,26
200,00
527,07
727,07
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
10.409,11
830,58
11.239,69
2.070,49
8.709,07
460,13
9.169,20
2.070,49
8.709,07
460,13
9.169,20
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
13.200,00
0,00
13.200,00
1.498,80
10.678,96
1.022,24
11.701,20
1.498,80
10.678,96
1.022,24
11.701,20
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
779,04
0,00
779,04
219,00
624,68
154,36
779,04
0,00
405,68
154,36
560,04
219,00
72
VALE-TRANSPORTE
10.302,50
0,00
10.302,50
0,00
10.302,50
0,00
10.302,50
0,00
10.302,50
0,00
10.302,50
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
25.908,15
246,30
26.154,45
6.167,44
17.553,67
2.433,34
19.987,01
6.167,44
17.553,67
2.433,34
19.987,01
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
0,00
80
HOSPEDAGENS
960,00
0,00
960,00
0,00
960,00
0,00
960,00
0,00
960,00
0,00
960,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
4.326,07
174,36
4.500,43
1.093,56
2.770,03
636,84
3.406,87
1.093,56
2.770,03
636,84
3.406,87
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
30.390,00
-297,00
30.093,00
6.600,00
21.194,00
2.299,00
23.493,00
6.600,00
20.794,00
2.699,00
23.493,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
24.716,95
820,00
25.536,95
820,00
24.716,95
0,00
24.716,95
820,00
24.716,95
0,00
24.716,95
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
56.000,00
-5.900,00
50.100,00
3.878,96
34.906,14
11.314,90
46.221,04
16.074,90
29.032,14
1.114,00
30.146,14
16.074,90
29.032,14
1.114,00
30.146,14
0,00
653
5
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
716,00
0,00
716,00
0,00
444,00
272,00
716,00
0,00
444,00
272,00
716,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1.089,40
110,00
1.199,40
110,00
247,40
842,00
1.089,40
110,00
247,40
842,00
1.089,40
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
2.418,00
960,00
3.378,00
1.680,00
1.698,00
0,00
1.698,00
1.680,00
1.698,00
0,00
1.698,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.260,00
0,00
2.260,00
0,00
2.260,00
0,00
2.260,00
0,00
2.260,00
0,00
2.260,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
4.595,00
8.880,00
13.475,00
12.920,00
555,00
0,00
555,00
12.920,00
555,00
0,00
555,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
23.397,74
0,00
23.397,74
0,00
23.397,74
0,00
23.397,74
0,00
23.397,74
0,00
23.397,74
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
430,00
1.364,90
1.794,90
1.364,90
430,00
0,00
430,00
1.364,90
430,00
0,00
430,00
0,00
08.244.0020.2155
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
3.023,10
6.976,90
0,00
6.976,90
105,90
6.871,00
105,90
6.976,90
0,00
5.395,00
1.476,00
6.871,00
105,90
654
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
105,90
0,00
105,90
105,90
0,00
105,90
105,90
0,00
0,00
0,00
0,00
105,90
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.415,00
0,00
3.415,00
0,00
3.415,00
0,00
3.415,00
0,00
3.415,00
0,00
3.415,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.476,00
0,00
1.476,00
0,00
1.476,00
0,00
1.476,00
0,00
0,00
1.476,00
1.476,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
9.317,11
682,89
0,00
682,89
562,89
420,00
0,00
420,00
262,89
120,00
0,00
120,00
300,00
655
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
420,00
0,00
420,00
300,00
420,00
0,00
420,00
0,00
120,00
0,00
120,00
300,00
80
HOSPEDAGENS
262,89
0,00
262,89
262,89
0,00
0,00
0,00
262,89
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
61
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656
1
08.244.0020.2156
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
62.000,00
48.000,00
110.000,00
59.621,45
44.493,69
5.884,86
50.378,55
10.065,86
33.721,17
6.591,52
40.312,69
10.065,86
33.721,17
6.591,52
40.312,69
0,00
657
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
2.516,82
11,84
2.528,66
319,64
1.389,91
819,11
2.209,02
319,64
1.389,91
819,11
2.209,02
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
18.577,73
1.904,04
20.481,77
1.904,04
17.795,65
782,08
18.577,73
1.904,04
17.795,65
782,08
18.577,73
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
8.778,90
0,00
8.778,90
3.911,20
3.320,10
1.547,60
4.867,70
3.911,20
3.320,10
1.547,60
4.867,70
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
733,17
0,00
733,17
0,00
733,17
0,00
733,17
0,00
733,17
0,00
733,17
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
695,15
0,00
695,15
0,00
695,15
0,00
695,15
0,00
695,15
0,00
695,15
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
115,00
115,00
115,00
0,00
0,00
0,00
115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
294,00
0,00
294,00
0,00
294,00
0,00
294,00
0,00
294,00
0,00
294,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
12.061,92
3.853,98
15.915,90
3.766,98
8.706,19
3.442,73
12.148,92
3.766,98
8.706,19
3.442,73
12.148,92
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
519,00
0,00
519,00
49,00
470,00
0,00
470,00
49,00
470,00
0,00
470,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
516,08
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
658
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
55.000,00
13.800,00
68.800,00
1.937,50
53.339,91
13.522,59
66.862,50
21.921,59
34.860,84
10.080,07
44.940,91
21.921,59
34.860,84
10.080,07
44.940,91
0,00
659
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
35.893,49
0,00
35.893,49
7.375,00
21.143,49
7.375,00
28.518,49
7.375,00
21.143,49
7.375,00
28.518,49
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
2.128,66
995,52
3.124,18
995,52
2.128,66
0,00
2.128,66
995,52
2.128,66
0,00
2.128,66
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
1.200,00
8.624,18
9.824,18
8.624,18
1.200,00
0,00
1.200,00
8.624,18
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
6.101,06
3.102,89
9.203,95
3.167,00
4.560,83
1.476,12
6.036,95
3.167,00
4.560,83
1.476,12
6.036,95
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.540,00
800,00
6.340,00
1.242,57
4.539,92
557,51
5.097,43
1.242,57
4.539,92
557,51
5.097,43
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
499,00
0,00
499,00
0,00
0,00
499,00
499,00
0,00
0,00
499,00
499,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
689,76
0,00
689,76
517,32
0,00
172,44
172,44
517,32
0,00
172,44
172,44
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.287,94
0,00
1.287,94
0,00
1.287,94
0,00
1.287,94
0,00
1.287,94
0,00
1.287,94
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
0,00
8.000,00
750,10
7.249,90
0,00
7.249,90
0,00
7.249,90
0,00
7.249,90
0,00
7.249,90
0,00
7.249,90
0,00
660
5
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
7.249,90
0,00
7.249,90
0,00
7.249,90
0,00
7.249,90
0,00
7.249,90
0,00
7.249,90
0,00
08.244.0021.2157
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
338.000,00
55.051,20
393.051,20
692,08
392.359,12
0,00
392.359,12
67.658,00
305.454,12
19.247,00
324.701,12
67.658,00
305.454,12
19.247,00
324.701,12
0,00
661
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
392.359,12
0,00
392.359,12
67.658,00
305.454,12
19.247,00
324.701,12
67.658,00
305.454,12
19.247,00
324.701,12
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
24.000,00
34.000,00
8.125,78
25.874,22
0,00
25.874,22
4.242,26
19.183,64
2.448,32
21.631,96
4.242,26
19.183,64
2.448,32
21.631,96
0,00
662
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.249,00
0,00
2.249,00
0,00
2.249,00
0,00
2.249,00
0,00
2.249,00
0,00
2.249,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
4.929,53
0,00
4.929,53
970,96
3.958,57
0,00
3.958,57
970,96
3.958,57
0,00
3.958,57
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.067,80
0,00
4.067,80
3.271,30
519,38
277,12
796,50
3.271,30
519,38
277,12
796,50
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
409,80
0,00
409,80
0,00
409,80
0,00
409,80
0,00
409,80
0,00
409,80
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.809,34
0,00
3.809,34
0,00
3.809,34
0,00
3.809,34
0,00
3.809,34
0,00
3.809,34
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
29
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.820,95
0,00
3.820,95
0,00
1.649,75
2.171,20
3.820,95
0,00
1.649,75
2.171,20
3.820,95
0,00
42
FERRAMENTAS
229,69
0,00
229,69
0,00
229,69
0,00
229,69
0,00
229,69
0,00
229,69
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
153,50
0,00
153,50
0,00
153,50
0,00
153,50
0,00
153,50
0,00
153,50
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
663
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
48.500,00
58.500,00
48.506,58
9.993,42
0,00
9.993,42
3.221,34
9.993,42
0,00
9.993,42
0,00
6.772,08
0,00
6.772,08
3.221,34
664
1
69
SEGUROS EM GERAL
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.300,00
0,00
8.300,00
3.221,34
8.300,00
0,00
8.300,00
0,00
5.078,66
0,00
5.078,66
3.221,34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
62
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
126.000,00
0,00
126.000,00
0,00
126.000,00
0,00
126.000,00
73.600,00
47.650,00
4.750,00
52.400,00
73.600,00
47.650,00
4.750,00
52.400,00
0,00
665
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
126.000,00
0,00
126.000,00
73.600,00
47.650,00
4.750,00
52.400,00
73.600,00
47.650,00
4.750,00
52.400,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
34.500,00
44.500,00
12.300,49
31.479,51
720,00
32.199,51
1.565,00
29.914,51
720,00
30.634,51
1.565,00
29.914,51
720,00
30.634,51
0,00
666
1
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
0,00
720,00
720,00
0,00
0,00
720,00
720,00
0,00
0,00
720,00
720,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
19.761,87
0,00
19.761,87
1.565,00
18.196,87
0,00
18.196,87
1.565,00
18.196,87
0,00
18.196,87
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
11.302,50
0,00
11.302,50
0,00
11.302,50
0,00
11.302,50
0,00
11.302,50
0,00
11.302,50
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
163,44
0,00
163,44
0,00
163,44
0,00
163,44
0,00
163,44
0,00
163,44
0,00
08.244.0021.2158
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
219.000,00
0,00
219.000,00
2.378,40
216.621,60
0,00
216.621,60
40.903,60
157.666,20
18.051,80
175.718,00
40.903,60
157.666,20
18.051,80
175.718,00
0,00
667
2
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
216.621,60
0,00
216.621,60
40.903,60
157.666,20
18.051,80
175.718,00
40.903,60
157.666,20
18.051,80
175.718,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
68.000,00
520,00
68.520,00
4,84
58.386,83
10.128,33
68.515,16
16.089,13
43.807,54
8.618,49
52.426,03
16.089,13
43.807,54
8.618,49
52.426,03
0,00
668
2
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
53.353,25
7.630,04
60.983,29
12.365,84
39.998,96
8.618,49
48.617,45
12.365,84
39.998,96
8.618,49
48.617,45
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
1.800,04
1.800,04
1.800,04
0,00
0,00
0,00
1.800,04
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
2.494,38
698,25
3.192,63
1.923,25
1.269,38
0,00
1.269,38
1.923,25
1.269,38
0,00
1.269,38
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.539,20
0,00
2.539,20
0,00
2.539,20
0,00
2.539,20
0,00
2.539,20
0,00
2.539,20
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
120.000,00
0,00
120.000,00
28,60
119.971,37
0,03
119.971,40
6.471,47
106.077,33
7.422,60
113.499,93
6.471,47
106.077,33
7.422,60
113.499,93
0,00
669
2
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
118.779,41
0,03
118.779,44
6.393,49
104.963,35
7.422,60
112.385,95
6.393,49
104.963,35
7.422,60
112.385,95
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.113,98
0,00
1.113,98
0,00
1.113,98
0,00
1.113,98
0,00
1.113,98
0,00
1.113,98
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
77,98
0,00
77,98
77,98
0,00
0,00
0,00
77,98
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0021.2159
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
156.000,00
0,00
156.000,00
120,00
155.880,00
0,00
155.880,00
20.980,00
129.900,00
5.000,00
134.900,00
20.980,00
118.510,00
16.390,00
134.900,00
0,00
670
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
155.880,00
0,00
155.880,00
20.980,00
129.900,00
5.000,00
134.900,00
20.980,00
118.510,00
16.390,00
134.900,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
41.000,00
10.996,34
51.996,34
34.017,69
7.791,84
10.186,81
17.978,65
5.152,55
6.580,89
6.762,21
13.343,10
4.635,55
6.580,89
6.245,21
12.826,10
517,00
671
5
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
5.980,59
3.684,80
9.665,39
3.684,80
4.979,14
1.001,45
5.980,59
3.684,80
4.979,14
1.001,45
5.980,59
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
502,65
637,76
1.140,41
111,50
502,65
526,26
1.028,91
111,50
502,65
526,26
1.028,91
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
263,60
734,50
998,10
14,50
263,60
720,00
983,60
14,50
263,60
720,00
983,60
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
209,50
0,00
209,50
0,00
0,00
209,50
209,50
0,00
0,00
209,50
209,50
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
365,50
0,00
365,50
0,00
365,50
0,00
365,50
0,00
365,50
0,00
365,50
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
644,75
644,75
644,75
0,00
0,00
0,00
644,75
0,00
0,00
0,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
180,00
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
517,00
517,00
517,00
0,00
517,00
517,00
0,00
0,00
0,00
0,00
517,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
470,00
3.788,00
4.258,00
0,00
470,00
3.788,00
4.258,00
0,00
470,00
3.788,00
4.258,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
21.000,00
291.702,68
312.702,68
195.792,66
69.392,33
47.517,69
116.910,02
22.026,74
62.426,66
38.187,11
100.613,77
16.296,25
56.696,17
38.187,11
94.883,28
5.730,49
672
5
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
5.730,49
0,00
5.730,49
5.730,49
5.730,49
0,00
5.730,49
0,00
0,00
0,00
0,00
5.730,49
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
350,00
0,00
350,00
0,00
350,00
0,00
350,00
0,00
350,00
0,00
350,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
73,60
73,60
73,60
0,00
0,00
0,00
73,60
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
27.675,21
16.651,09
44.326,30
14.095,55
22.836,64
7.394,11
30.230,75
14.095,55
22.836,64
7.394,11
30.230,75
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
1.677,60
0,00
1.677,60
1.677,60
0,00
0,00
0,00
1.677,60
0,00
0,00
0,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0,00
1.225,00
1.225,00
0,00
0,00
1.225,00
1.225,00
0,00
0,00
1.225,00
1.225,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
809,10
0,00
809,10
449,50
359,60
0,00
359,60
449,50
359,60
0,00
359,60
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
32.999,93
29.568,00
62.567,93
0,00
32.999,93
29.568,00
62.567,93
0,00
32.999,93
29.568,00
62.567,93
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
39.507,00
40.507,00
17.367,87
13.101,00
10.038,13
23.139,13
2.485,26
3.660,00
16.993,87
20.653,87
2.485,26
3.660,00
16.993,87
20.653,87
0,00
673
5
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
2.121,00
0,00
2.121,00
0,00
0,00
2.121,00
2.121,00
0,00
0,00
2.121,00
2.121,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
63
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
3.674,26
3.674,26
2.485,26
0,00
1.189,00
1.189,00
2.485,26
0,00
1.189,00
1.189,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
10.980,00
6.363,87
17.343,87
0,00
3.660,00
13.683,87
17.343,87
0,00
3.660,00
13.683,87
17.343,87
0,00
2.169.000,00
1.042.957,22
3.211.957,22
703.101,26
2.353.197,44
155.658,52
2.508.855,96
538.883,38
1.770.757,66
237.491,96
2.008.249,62
500.606,34
1.691.964,25
278.008,33
1.969.972,58
38.277,04
Total por Unidade Executora
2.169.000,00
1.042.957,22
3.211.957,22
703.101,26
2.353.197,44
155.658,52
2.508.855,96
538.883,38
1.770.757,66
237.491,96
2.008.249,62
500.606,34
1.691.964,25
278.008,33
1.969.972,58
38.277,04
Total por Unidade Orçamentária
02.15
FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E 
02.15.00
08.243.0022.2161
MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
100.000,00
224.290,00
324.290,00
119.634,00
175.832,00
28.824,00
204.656,00
0,00
175.832,00
28.824,00
204.656,00
0,00
175.832,00
28.824,00
204.656,00
0,00
674
3
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
175.832,00
28.824,00
204.656,00
0,00
175.832,00
28.824,00
204.656,00
0,00
175.832,00
28.824,00
204.656,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
40.000,00
41.000,00
40.664,00
336,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
675
3
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
336,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
336,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
50.000,00
51.000,00
50.040,01
562,39
397,60
959,99
0,00
562,39
397,60
959,99
0,00
562,39
397,60
959,99
0,00
676
3
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
234,24
0,00
234,24
0,00
234,24
0,00
234,24
0,00
234,24
0,00
234,24
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
231,54
0,00
231,54
0,00
231,54
0,00
231,54
0,00
231,54
0,00
231,54
0,00
80
HOSPEDAGENS
96,61
0,00
96,61
0,00
96,61
0,00
96,61
0,00
96,61
0,00
96,61
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
397,60
397,60
0,00
0,00
397,60
397,60
0,00
0,00
397,60
397,60
0,00
08.243.0022.2162
PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
10.000,00
12.000,00
11.307,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
677
3
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
08.243.0022.2218
MANUTENÇÃO DO CPPA - CENTRO CAPAC 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
823
3
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
824
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
0,00
49.000,00
49.000,00
49.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
825
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
826
3
08.243.0023.2163
MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
14.641,58
16.813,56
-1.455,14
15.358,42
1.504,47
13.645,97
1.712,45
15.358,42
0,00
11.972,29
1.881,66
13.853,95
1.504,47
678
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
7.927,41
-1.455,14
6.472,27
406,36
5.367,32
1.104,95
6.472,27
0,00
4.593,25
1.472,66
6.065,91
406,36
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.736,90
0,00
2.736,90
607,50
2.129,40
607,50
2.736,90
0,00
2.129,40
0,00
2.129,40
607,50
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
248,30
0,00
248,30
0,00
248,30
0,00
248,30
0,00
248,30
0,00
248,30
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
3.920,95
0,00
3.920,95
490,61
3.920,95
0,00
3.920,95
0,00
3.021,34
409,00
3.430,34
490,61
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
10.000,00
30.000,00
7.729,54
22.219,83
50,63
22.270,46
6.888,88
17.339,23
1.940,11
19.279,34
2.991,12
12.327,20
3.054,38
15.381,58
3.897,76
679
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
2.000,72
0,00
2.000,72
2.000,72
1.223,91
776,81
2.000,72
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,72
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.270,04
50,63
3.320,67
1.500,67
2.730,04
225,00
2.955,04
365,63
1.280,00
540,00
1.820,00
1.135,04
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
10.400,00
0,00
10.400,00
2.625,49
6.836,21
938,30
7.774,51
2.625,49
6.836,21
938,30
7.774,51
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.416,67
0,00
1.416,67
0,00
1.416,67
0,00
1.416,67
0,00
1.416,67
0,00
1.416,67
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
762,00
0,00
762,00
762,00
762,00
0,00
762,00
0,00
0,00
0,00
0,00
762,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1.576,08
0,00
1.576,08
0,00
1.576,08
0,00
1.576,08
0,00
0,00
1.576,08
1.576,08
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
394,32
0,00
394,32
0,00
394,32
0,00
394,32
0,00
394,32
0,00
394,32
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
64
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
9.220,00
780,00
0,00
780,00
780,00
0,00
780,00
780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780,00
680
1
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
780,00
0,00
780,00
780,00
0,00
780,00
780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780,00
08.243.0023.2164
MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
21.000,00
15.953,70
36.953,70
16.312,96
19.041,99
1.598,75
20.640,74
1.598,75
19.041,99
1.598,75
20.640,74
0,00
17.093,51
1.948,48
19.041,99
1.598,75
681
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
19.041,99
1.598,75
20.640,74
1.598,75
19.041,99
1.598,75
20.640,74
0,00
17.093,51
1.948,48
19.041,99
1.598,75
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
104.000,00
63.975,85
167.975,85
58.041,60
101.940,40
7.993,85
109.934,25
0,00
101.940,40
7.993,85
109.934,25
0,00
101.940,40
7.993,85
109.934,25
0,00
682
1
43
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - 
3.797,06
0,00
3.797,06
0,00
3.797,06
0,00
3.797,06
0,00
3.797,06
0,00
3.797,06
0,00
45
JETONS A CONSELHEIROS
1.065,84
0,00
1.065,84
0,00
1.065,84
0,00
1.065,84
0,00
1.065,84
0,00
1.065,84
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
97.077,50
7.993,85
105.071,35
0,00
97.077,50
7.993,85
105.071,35
0,00
97.077,50
7.993,85
105.071,35
0,00
08.243.0023.2214
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
683
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
684
1
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
36.000,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685
1
327.000,00
514.219,55
841.219,55
465.590,69
338.219,17
37.409,69
375.628,86
10.772,10
329.390,98
43.246,76
372.637,74
2.991,12
320.756,79
44.099,97
364.856,76
7.780,98
Total por Unidade Executora
327.000,00
514.219,55
841.219,55
465.590,69
338.219,17
37.409,69
375.628,86
10.772,10
329.390,98
43.246,76
372.637,74
2.991,12
320.756,79
44.099,97
364.856,76
7.780,98
Total por Unidade Orçamentária
02.16
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.16.00
08.122.0025.2168
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FSS
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
686
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
687
1
08.244.0025.2165
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
3.322,55
8.068,79
-1.391,34
6.677,45
1.941,34
5.348,60
377,10
5.725,70
951,75
3.863,45
872,66
4.736,11
989,59
689
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
4.427,90
-1.391,34
3.036,56
1.051,15
1.707,71
377,10
2.084,81
951,75
1.112,75
872,66
1.985,41
99,40
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.443,70
0,00
2.443,70
0,00
2.443,70
0,00
2.443,70
0,00
2.443,70
0,00
2.443,70
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
317,50
0,00
317,50
10,50
317,50
0,00
317,50
0,00
307,00
0,00
307,00
10,50
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
879,69
0,00
879,69
879,69
879,69
0,00
879,69
0,00
0,00
0,00
0,00
879,69
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690
1
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
33.000,00
50.000,00
83.000,00
36.121,00
43.629,00
3.250,00
46.879,00
13.000,00
40.379,00
3.250,00
43.629,00
3.250,00
20.879,00
13.000,00
33.879,00
9.750,00
691
1
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
43.629,00
3.250,00
46.879,00
13.000,00
40.379,00
3.250,00
43.629,00
3.250,00
20.879,00
13.000,00
33.879,00
9.750,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
692
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
53.000,00
0,00
53.000,00
628,87
51.152,93
1.218,20
52.371,13
15.794,73
42.173,71
2.465,74
44.639,45
7.731,68
29.509,30
7.067,10
36.576,40
8.063,05
693
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
18.580,64
1.207,75
19.788,39
6.851,67
18.580,64
0,00
18.580,64
1.207,75
7.658,71
5.278,01
12.936,72
5.643,92
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
880,48
0,00
880,48
760,48
880,48
0,00
880,48
0,00
120,00
0,00
120,00
760,48
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.000,00
0,00
3.000,00
879,62
1.926,88
193,50
2.120,38
879,62
1.926,88
193,50
2.120,38
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.200,00
0,00
1.200,00
194,20
922,90
82,90
1.005,80
194,20
922,90
82,90
1.005,80
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
6.767,48
0,00
6.767,48
2.984,45
3.435,79
347,24
3.783,03
2.984,45
3.435,79
347,24
3.783,03
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
65
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.716,15
0,00
1.716,15
668,65
1.047,50
668,65
1.716,15
0,00
1.047,50
0,00
1.047,50
668,65
69
SEGUROS EM GERAL
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
3.140,00
0,00
3.140,00
1.585,00
780,00
775,00
1.555,00
1.585,00
780,00
775,00
1.555,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
29,07
10,45
39,52
0,00
29,07
10,45
39,52
0,00
29,07
10,45
39,52
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.376,00
0,00
2.376,00
1.584,00
1.584,00
198,00
1.782,00
594,00
792,00
0,00
792,00
990,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
13.357,86
0,00
13.357,86
286,66
12.881,20
190,00
13.071,20
286,66
12.691,20
380,00
13.071,20
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
1.300,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
694
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
08.244.0025.2166
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
0,00
16.000,00
4.126,33
11.873,67
0,00
11.873,67
0,00
9.500,00
2.373,67
11.873,67
0,00
9.500,00
2.373,67
11.873,67
0,00
695
2
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11.873,67
0,00
11.873,67
0,00
9.500,00
2.373,67
11.873,67
0,00
9.500,00
2.373,67
11.873,67
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
12.000,00
14.000,00
13.992,20
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
697
2
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
08.244.0025.2167
MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698
3
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
701
3
08.244.0025.2169
FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
4.180,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
702
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
703
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
55.000,00
25.000,00
80.000,00
1.408,69
73.173,09
5.418,22
78.591,31
32.641,32
73.173,09
0,00
73.173,09
5.418,22
30.853,50
15.096,49
45.949,99
27.223,10
705
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
38.170,52
5.418,22
43.588,74
16.499,82
38.170,52
0,00
38.170,52
5.418,22
11.992,43
15.096,49
27.088,92
11.081,60
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
16.141,50
0,00
16.141,50
16.141,50
16.141,50
0,00
16.141,50
0,00
0,00
0,00
0,00
16.141,50
80
HOSPEDAGENS
1.923,07
0,00
1.923,07
0,00
1.923,07
0,00
1.923,07
0,00
1.923,07
0,00
1.923,07
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
9.810,00
0,00
9.810,00
0,00
9.810,00
0,00
9.810,00
0,00
9.810,00
0,00
9.810,00
0,00
08.244.0025.2170
FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
262,80
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
707
3
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
7.737,20
0,00
08.244.0025.2171
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
708
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
709
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
66
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
711
1
08.244.0025.2172
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
712
3
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
713
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
714
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
715
3
08.244.0026.2173
IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
717
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
51.000,00
35.000,00
86.000,00
16.267,99
69.732,01
0,00
69.732,01
20.000,00
49.732,01
5.000,00
54.732,01
15.000,00
44.732,01
5.000,00
49.732,01
5.000,00
718
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
33.000,00
0,00
33.000,00
20.000,00
13.000,00
5.000,00
18.000,00
15.000,00
8.000,00
5.000,00
13.000,00
5.000,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
6.732,01
0,00
6.732,01
0,00
6.732,01
0,00
6.732,01
0,00
6.732,01
0,00
6.732,01
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
719
1
294.000,00
117.000,00
411.000,00
129.610,43
272.894,49
8.495,08
281.389,57
83.377,39
235.571,41
13.466,51
249.037,92
32.351,65
154.602,26
43.409,92
198.012,18
51.025,74
Total por Unidade Executora
294.000,00
117.000,00
411.000,00
129.610,43
272.894,49
8.495,08
281.389,57
83.377,39
235.571,41
13.466,51
249.037,92
32.351,65
154.602,26
43.409,92
198.012,18
51.025,74
Total por Unidade Orçamentária
02.17
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.
02.17.00
13.122.0028.2174
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
430.000,00
-29.236,41
400.763,59
31.973,04
334.026,16
34.764,39
368.790,55
0,00
334.026,16
34.764,39
368.790,55
0,00
334.026,16
34.764,39
368.790,55
0,00
720
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
210.143,15
22.827,13
232.970,28
0,00
210.143,15
22.827,13
232.970,28
0,00
210.143,15
22.827,13
232.970,28
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
3.306,22
414,68
3.720,90
0,00
3.306,22
414,68
3.720,90
0,00
3.306,22
414,68
3.720,90
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
5.368,78
588,95
5.957,73
0,00
5.368,78
588,95
5.957,73
0,00
5.368,78
588,95
5.957,73
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
24.357,20
2.269,44
26.626,64
0,00
24.357,20
2.269,44
26.626,64
0,00
24.357,20
2.269,44
26.626,64
0,00
43
13º SALÁRIO
15.971,66
0,00
15.971,66
0,00
15.971,66
0,00
15.971,66
0,00
15.971,66
0,00
15.971,66
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.991,10
1.531,97
5.523,07
0,00
3.991,10
1.531,97
5.523,07
0,00
3.991,10
1.531,97
5.523,07
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.687,69
367,10
4.054,79
0,00
3.687,69
367,10
4.054,79
0,00
3.687,69
367,10
4.054,79
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
61.000,00
-11.336,37
49.663,63
0,00
47.137,30
2.526,33
49.663,63
2.526,33
47.137,30
2.526,33
49.663,63
0,00
47.137,30
0,00
47.137,30
2.526,33
721
1
1
FGTS
567,84
0,00
567,84
0,00
567,84
0,00
567,84
0,00
567,84
0,00
567,84
0,00
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
46.569,46
2.526,33
49.095,79
2.526,33
46.569,46
2.526,33
49.095,79
0,00
46.569,46
0,00
46.569,46
2.526,33
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
43.000,00
-8.910,07
34.089,93
2.622,72
28.513,19
2.954,02
31.467,21
0,00
28.513,19
2.954,02
31.467,21
0,00
28.513,19
2.954,02
31.467,21
0,00
722
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
28.513,19
2.954,02
31.467,21
0,00
28.513,19
2.954,02
31.467,21
0,00
28.513,19
2.954,02
31.467,21
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
3.200,95
4.200,95
3.200,95
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
723
1
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
17.000,00
3.473,29
20.473,29
588,13
17.982,77
1.902,39
19.885,16
1.902,39
17.982,77
1.902,39
19.885,16
0,00
15.925,42
2.057,35
17.982,77
1.902,39
724
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
67
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
1.464,73
287,18
1.751,91
287,18
1.464,73
287,18
1.751,91
0,00
1.177,55
287,18
1.464,73
287,18
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
16.518,04
1.615,21
18.133,25
1.615,21
16.518,04
1.615,21
18.133,25
0,00
14.747,87
1.770,17
16.518,04
1.615,21
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
12.000,00
2.325,76
14.325,76
411,48
12.583,12
1.331,16
13.914,28
1.331,16
12.583,12
1.331,16
13.914,28
0,00
11.143,53
1.439,59
12.583,12
1.331,16
725
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
12.583,12
1.331,16
13.914,28
1.331,16
12.583,12
1.331,16
13.914,28
0,00
11.143,53
1.439,59
12.583,12
1.331,16
13.122.0028.2175
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
21.000,00
21.873,00
42.873,00
3.237,00
39.636,00
0,00
39.636,00
0,00
36.033,00
3.603,00
39.636,00
0,00
32.430,00
7.206,00
39.636,00
0,00
726
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
39.636,00
0,00
39.636,00
0,00
36.033,00
3.603,00
39.636,00
0,00
32.430,00
7.206,00
39.636,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
-9.500,00
500,00
22,12
477,88
0,00
477,88
0,00
477,88
0,00
477,88
0,00
477,88
0,00
477,88
0,00
727
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
477,88
0,00
477,88
0,00
477,88
0,00
477,88
0,00
477,88
0,00
477,88
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
-4.000,00
16.000,00
584,52
13.377,84
2.037,64
15.415,48
7.150,77
8.987,89
1.843,58
10.831,47
4.584,01
7.197,28
1.067,43
8.264,71
2.566,76
728
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
3.330,98
-1.411,67
1.919,31
1.077,73
461,43
710,78
1.172,21
747,10
363,45
478,13
841,58
330,63
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.414,80
3.391,27
4.806,07
3.586,47
1.306,10
108,70
1.414,80
3.391,27
964,80
254,80
1.219,60
195,20
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
334,50
0,00
334,50
0,00
334,50
0,00
334,50
0,00
0,00
334,50
334,50
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
801,76
0,00
801,76
180,06
621,70
180,06
801,76
0,00
621,70
0,00
621,70
180,06
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
396,24
0,00
396,24
136,60
396,24
0,00
396,24
0,00
259,64
0,00
259,64
136,60
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.346,41
0,00
2.346,41
1.206,86
1.794,51
194,30
1.988,81
357,60
1.139,55
0,00
1.139,55
849,26
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.122,51
-30,00
1.092,51
0,00
1.092,51
0,00
1.092,51
0,00
1.092,51
0,00
1.092,51
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
781,25
0,00
781,25
0,00
781,25
0,00
781,25
0,00
781,25
0,00
781,25
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
2.602,83
88,04
2.690,87
808,49
2.107,65
495,18
2.602,83
88,04
1.882,38
0,00
1.882,38
720,45
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
246,56
0,00
246,56
154,56
92,00
154,56
246,56
0,00
92,00
0,00
92,00
154,56
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
-475,00
525,00
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
729
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-475,00
525,00
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
259.000,00
562.415,92
821.415,92
27.290,48
674.165,68
119.959,76
794.125,44
224.244,03
574.083,39
29.599,38
603.682,77
190.442,67
527.312,44
42.568,97
569.881,41
33.801,36
731
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
116.948,58
9.745,74
126.694,32
38.982,96
87.711,36
0,00
87.711,36
38.982,96
48.728,40
38.982,96
87.711,36
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
360.592,09
92.163,10
452.755,19
137.052,92
322.057,68
21.848,32
343.906,00
108.849,19
315.702,27
0,00
315.702,27
28.203,73
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
920,95
80,04
1.000,99
360,99
780,48
140,47
920,95
80,04
640,00
0,00
640,00
280,95
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
60.706,93
0,00
60.706,93
5.905,22
53.850,58
951,13
54.801,71
5.905,22
53.850,58
951,13
54.801,71
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
41.176,76
0,00
41.176,76
3.795,31
36.431,26
1.033,09
37.464,35
3.712,41
36.431,26
950,19
37.381,45
82,90
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
9.985,22
0,00
9.985,22
2.992,17
6.343,36
649,69
6.993,05
2.992,17
6.343,36
649,69
6.993,05
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
12.512,20
0,00
12.512,20
883,05
11.629,15
0,00
11.629,15
883,05
11.629,15
0,00
11.629,15
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
2.690,00
0,00
2.690,00
140,00
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
2.550,00
0,00
2.550,00
140,00
69
SEGUROS EM GERAL
315,75
0,00
315,75
0,00
315,75
0,00
315,75
0,00
315,75
0,00
315,75
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
29.876,46
16.140,88
46.017,34
25.474,90
21.294,54
4.341,68
25.636,22
20.381,12
20.542,44
0,00
20.542,44
5.093,78
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
6.091,44
0,00
6.091,44
956,51
4.499,93
635,00
5.134,93
956,51
4.499,93
635,00
5.134,93
0,00
80
HOSPEDAGENS
18.845,75
1.830,00
20.675,75
1.830,00
18.845,75
0,00
18.845,75
1.830,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
1.200,00
400,00
1.600,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
11.903,55
0,00
11.903,55
5.870,00
6.033,55
0,00
6.033,55
5.870,00
6.033,55
0,00
6.033,55
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
18.000,00
-1.049,95
16.950,05
0,00
15.861,57
1.088,48
16.950,05
0,00
15.861,57
1.088,48
16.950,05
0,00
15.861,57
1.088,48
16.950,05
0,00
732
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
15.861,57
1.088,48
16.950,05
0,00
15.861,57
1.088,48
16.950,05
0,00
15.861,57
1.088,48
16.950,05
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
-416,70
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
733
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
583,30
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
6.900,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
734
1
48
VEÍCULOS DIVERSOS
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
68
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
13.122.0028.2176
ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
-10.500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
735
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
13.122.0028.2177
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA, 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
736
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
25.000,00
-20.000,00
5.000,00
278,53
2.161,47
2.560,00
4.721,47
4.401,42
1.510,05
0,00
1.510,05
3.211,42
320,05
0,00
320,05
1.190,00
737
1
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.841,42
2.560,00
4.401,42
4.401,42
1.190,00
0,00
1.190,00
3.211,42
0,00
0,00
0,00
1.190,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
320,05
0,00
320,05
0,00
320,05
0,00
320,05
0,00
320,05
0,00
320,05
0,00
13.392.0028.2178
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
-9.500,00
500,00
8,00
492,00
0,00
492,00
0,00
492,00
0,00
492,00
0,00
492,00
0,00
492,00
0,00
738
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
324,00
0,00
324,00
0,00
324,00
0,00
324,00
0,00
324,00
0,00
324,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
168,00
0,00
168,00
0,00
168,00
0,00
168,00
0,00
168,00
0,00
168,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
-475,00
525,00
84,00
441,00
0,00
441,00
441,00
0,00
0,00
0,00
441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
739
1
0
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
441,00
0,00
441,00
441,00
0,00
0,00
0,00
441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-475,00
525,00
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
230.000,00
0,00
230.000,00
611,44
229.388,56
0,00
229.388,56
0,00
229.388,56
0,00
229.388,56
0,00
229.388,56
0,00
229.388,56
0,00
741
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
106,02
0,00
106,02
0,00
106,02
0,00
106,02
0,00
106,02
0,00
106,02
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
80
HOSPEDAGENS
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
7.280,00
2.720,00
0,00
2.720,00
2.720,00
2.090,00
630,00
2.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.720,00
742
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
136,00
0,00
136,00
136,00
0,00
136,00
136,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.584,00
0,00
2.584,00
2.584,00
2.090,00
494,00
2.584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.584,00
13.392.0028.2179
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
743
5
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
744
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
745
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
746
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
747
5
13.392.0028.2180
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
748
2
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
749
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
751
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
752
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
69
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1.204.000,00
486.939,42
1.690.939,42
97.667,41
1.424.147,84
169.124,17
1.593.272,01
244.717,10
1.314.350,18
80.242,73
1.394.592,91
198.679,10
1.255.408,68
93.146,23
1.348.554,91
46.038,00
Total por Unidade Executora
1.204.000,00
486.939,42
1.690.939,42
97.667,41
1.424.147,84
169.124,17
1.593.272,01
244.717,10
1.314.350,18
80.242,73
1.394.592,91
198.679,10
1.255.408,68
93.146,23
1.348.554,91
46.038,00
Total por Unidade Orçamentária
02.18
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
02.18.00
27.122.0027.1034
CONTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
753
2
27.122.0027.1035
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754
5
27.122.0027.1036
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
755
1
27.122.0027.2181
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
607.000,00
33.686,02
640.686,02
62.536,06
523.912,80
54.237,16
578.149,96
0,00
523.912,80
54.237,16
578.149,96
0,00
523.912,80
54.237,16
578.149,96
0,00
756
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
347.327,45
35.880,21
383.207,66
0,00
347.327,45
35.880,21
383.207,66
0,00
347.327,45
35.880,21
383.207,66
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
31.899,00
3.499,99
35.398,99
0,00
31.899,00
3.499,99
35.398,99
0,00
31.899,00
3.499,99
35.398,99
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
25.687,71
2.831,89
28.519,60
0,00
25.687,71
2.831,89
28.519,60
0,00
25.687,71
2.831,89
28.519,60
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
16.641,71
899,35
17.541,06
0,00
16.641,71
899,35
17.541,06
0,00
16.641,71
899,35
17.541,06
0,00
43
13º SALÁRIO
24.926,97
0,00
24.926,97
0,00
24.926,97
0,00
24.926,97
0,00
24.926,97
0,00
24.926,97
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
851,20
0,00
851,20
0,00
851,20
0,00
851,20
0,00
851,20
0,00
851,20
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4.116,35
3.172,51
7.288,86
0,00
4.116,35
3.172,51
7.288,86
0,00
4.116,35
3.172,51
7.288,86
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
67.200,36
6.765,12
73.965,48
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.262,05
1.188,09
6.450,14
0,00
5.262,05
1.188,09
6.450,14
0,00
5.262,05
1.188,09
6.450,14
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
67.000,00
22.635,54
89.635,54
342,45
84.216,81
5.076,28
89.293,09
5.076,28
84.216,81
5.076,28
89.293,09
0,00
74.739,64
9.477,17
84.216,81
5.076,28
757
1
1
FGTS
10.520,00
0,00
10.520,00
0,00
10.520,00
0,00
10.520,00
0,00
10.520,00
0,00
10.520,00
0,00
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
73.696,81
5.076,28
78.773,09
5.076,28
73.696,81
5.076,28
78.773,09
0,00
64.219,64
9.477,17
73.696,81
5.076,28
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
34.000,00
0,00
34.000,00
2.817,58
29.001,71
2.180,71
31.182,42
0,00
29.001,71
2.180,71
31.182,42
0,00
29.001,71
2.180,71
31.182,42
0,00
758
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
29.001,71
2.180,71
31.182,42
0,00
29.001,71
2.180,71
31.182,42
0,00
29.001,71
2.180,71
31.182,42
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
419,93
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
759
1
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
580,07
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
44.000,00
2.796,51
46.796,51
6.869,97
36.184,19
3.742,35
39.926,54
3.742,35
36.184,19
3.742,35
39.926,54
0,00
32.640,39
3.543,80
36.184,19
3.742,35
760
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
328,83
0,00
328,83
0,00
328,83
0,00
328,83
0,00
328,83
0,00
328,83
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
35.855,36
3.742,35
39.597,71
3.742,35
35.855,36
3.742,35
39.597,71
0,00
32.311,56
3.543,80
35.855,36
3.742,35
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
31.000,00
1.744,59
32.744,59
4.807,01
25.318,97
2.618,61
27.937,58
2.618,61
25.318,97
2.618,61
27.937,58
0,00
22.839,29
2.479,68
25.318,97
2.618,61
761
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
25.318,97
2.618,61
27.937,58
2.618,61
25.318,97
2.618,61
27.937,58
0,00
22.839,29
2.479,68
25.318,97
2.618,61
27.122.0027.2190
MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
19.800,00
24.800,00
3.563,66
11.946,51
9.289,83
21.236,34
6.621,23
11.946,51
2.668,60
14.615,11
6.621,23
8.589,45
6.025,66
14.615,11
0,00
762
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
11.946,51
9.289,83
21.236,34
6.621,23
11.946,51
2.668,60
14.615,11
6.621,23
8.589,45
6.025,66
14.615,11
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
20.000,00
70.000,00
7.783,91
49.870,82
12.345,27
62.216,09
23.338,86
44.629,69
1.319,19
45.948,88
16.267,21
36.460,84
2.416,39
38.877,23
7.071,65
763
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
26.705,25
-2.721,73
23.983,52
1.262,73
22.720,79
62,52
22.783,31
1.200,21
20.354,09
2.366,70
22.720,79
62,52
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
41,00
0,00
41,00
0,00
41,00
0,00
41,00
0,00
41,00
0,00
41,00
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
6.317,30
11.987,00
18.304,30
15.587,00
6.317,30
0,00
6.317,30
11.987,00
2.717,30
0,00
2.717,30
3.600,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.840,65
0,00
1.840,65
1.115,00
1.840,65
0,00
1.840,65
0,00
675,96
49,69
725,65
1.115,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
70
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
153,00
0,00
153,00
0,00
153,00
0,00
153,00
0,00
153,00
0,00
153,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
377,00
0,00
377,00
0,00
377,00
0,00
377,00
0,00
377,00
0,00
377,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.840,51
0,00
1.840,51
241,12
1.840,51
0,00
1.840,51
0,00
1.599,39
0,00
1.599,39
241,12
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.948,07
0,00
1.948,07
964,58
1.779,83
168,24
1.948,07
0,00
983,49
0,00
983,49
964,58
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
853,25
0,00
853,25
0,00
853,25
0,00
853,25
0,00
853,25
0,00
853,25
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
0,00
3.080,00
3.080,00
3.080,00
0,00
0,00
0,00
3.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
2.260,69
0,00
2.260,69
1.088,43
1.172,26
1.088,43
2.260,69
0,00
1.172,26
0,00
1.172,26
1.088,43
42
FERRAMENTAS
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
6.395,40
0,00
6.395,40
0,00
6.395,40
0,00
6.395,40
0,00
6.395,40
0,00
6.395,40
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
10.000,00
0,00
10.000,00
2.389,50
7.610,50
0,00
7.610,50
6.770,50
840,00
0,00
840,00
6.770,50
840,00
0,00
840,00
0,00
764
1
0
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
7.610,50
0,00
7.610,50
6.770,50
840,00
0,00
840,00
6.770,50
840,00
0,00
840,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
765
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
152.000,00
47.250,00
199.250,00
1.841,63
197.408,37
0,00
197.408,37
60.441,31
133.649,03
9.791,26
143.440,29
53.968,08
126.362,18
10.604,88
136.967,06
6.473,23
766
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
2.825,35
0,00
2.825,35
1.247,64
1.577,71
0,00
1.577,71
1.247,64
1.577,71
0,00
1.577,71
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.490,59
0,00
2.490,59
1.631,59
2.179,59
311,00
2.490,59
0,00
859,00
0,00
859,00
1.631,59
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
40.000,00
0,00
40.000,00
10.434,54
23.389,81
6.175,65
29.565,46
10.434,54
23.389,81
6.175,65
29.565,46
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
30.000,00
0,00
30.000,00
249,06
29.750,94
0,00
29.750,94
249,06
29.750,94
0,00
29.750,94
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
46.000,00
0,00
46.000,00
23.655,30
21.932,04
1.442,09
23.374,13
22.625,87
21.015,23
1.329,47
22.344,70
1.029,43
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
8.995,90
0,00
8.995,90
3.143,34
5.464,47
388,09
5.852,56
3.143,34
5.464,47
388,09
5.852,56
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
18.660,86
0,00
18.660,86
12.166,65
10.306,42
0,00
10.306,42
8.354,44
6.494,21
0,00
6.494,21
3.812,21
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
15.008,50
0,00
15.008,50
2.600,00
11.138,50
1.270,00
12.408,50
2.600,00
11.138,50
1.270,00
12.408,50
0,00
80
HOSPEDAGENS
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
1.600,00
800,00
2.400,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.531,42
0,00
8.531,42
5.313,19
3.013,80
204,43
3.218,23
5.313,19
2.576,56
641,67
3.218,23
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
22.000,00
1.491,00
23.491,00
1.556,22
19.906,18
2.028,60
21.934,78
0,00
19.906,18
2.028,60
21.934,78
0,00
19.906,18
2.028,60
21.934,78
0,00
767
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
19.906,18
2.028,60
21.934,78
0,00
19.906,18
2.028,60
21.934,78
0,00
19.906,18
2.028,60
21.934,78
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
13.000,00
1.262,82
14.262,82
2.526,61
11.404,40
331,81
11.736,21
0,00
11.404,40
331,81
11.736,21
0,00
11.404,40
331,81
11.736,21
0,00
768
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
11.404,40
331,81
11.736,21
0,00
11.404,40
331,81
11.736,21
0,00
11.404,40
331,81
11.736,21
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
-4.800,00
5.200,00
1.410,44
3.789,56
0,00
3.789,56
1.700,00
3.789,56
0,00
3.789,56
0,00
2.089,56
0,00
2.089,56
1.700,00
769
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
1.840,56
0,00
1.840,56
1.700,00
1.840,56
0,00
1.840,56
0,00
140,56
0,00
140,56
1.700,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
27.122.0027.2191
ADIANTAMENTOS DO ESPORTE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
8.000,00
23.000,00
3.433,58
14.184,29
5.382,13
19.566,42
3.600,00
14.184,29
1.782,13
15.966,42
3.600,00
14.184,29
1.782,13
15.966,42
0,00
770
1
39
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - 
0,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
14.184,29
4.082,13
18.266,42
2.300,00
14.184,29
1.782,13
15.966,42
2.300,00
14.184,29
1.782,13
15.966,42
0,00
27.122.0027.2192
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
771
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
9.104,17
895,83
0,00
895,83
410,28
485,55
0,00
485,55
410,28
440,83
44,72
485,55
0,00
772
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
501,80
0,00
501,80
410,28
91,52
0,00
91,52
410,28
46,80
44,72
91,52
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
394,03
0,00
394,03
0,00
394,03
0,00
394,03
0,00
394,03
0,00
394,03
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
71
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
27.811.0036.2215
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
773
1
27.812.0027.2184
MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGUNDO 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
775
5
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
776
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777
5
27.812.0027.2186
MANUT. DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
174.000,00
0,00
174.000,00
6.482,61
167.517,39
0,00
167.517,39
0,00
167.517,39
0,00
167.517,39
0,00
167.517,39
0,00
167.517,39
0,00
778
1
1
PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
128.697,92
0,00
128.697,92
0,00
128.697,92
0,00
128.697,92
0,00
128.697,92
0,00
128.697,92
0,00
2
13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
5.258,50
0,00
5.258,50
0,00
5.258,50
0,00
5.258,50
0,00
5.258,50
0,00
5.258,50
0,00
3
FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
10.103,99
0,00
10.103,99
0,00
10.103,99
0,00
10.103,99
0,00
10.103,99
0,00
10.103,99
0,00
99
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO 
23.456,98
0,00
23.456,98
0,00
23.456,98
0,00
23.456,98
0,00
23.456,98
0,00
23.456,98
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
62.000,00
-62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
779
1
27.812.0027.2187
MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
147,80
852,20
0,00
852,20
0,00
852,20
0,00
852,20
0,00
852,20
0,00
852,20
0,00
780
1
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
852,20
0,00
852,20
0,00
852,20
0,00
852,20
0,00
852,20
0,00
852,20
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
90.000,00
42.000,00
132.000,00
3.713,78
128.286,22
0,00
128.286,22
34.438,92
93.847,30
0,00
93.847,30
34.438,92
76.627,84
17.219,46
93.847,30
0,00
781
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
120.536,22
0,00
120.536,22
34.438,92
86.097,30
0,00
86.097,30
34.438,92
68.877,84
17.219,46
86.097,30
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
27.812.0027.2188
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPEONATOS 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
85.000,00
0,00
85.000,00
15.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
7.000,00
56.000,00
14.000,00
70.000,00
0,00
56.000,00
7.000,00
63.000,00
7.000,00
782
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
70.000,00
0,00
70.000,00
7.000,00
56.000,00
14.000,00
70.000,00
0,00
56.000,00
7.000,00
63.000,00
7.000,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
5.000,00
7.000,00
15,50
6.245,93
738,57
6.984,50
0,00
6.245,93
738,57
6.984,50
0,00
6.245,93
738,57
6.984,50
0,00
783
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
6.245,93
738,57
6.984,50
0,00
6.245,93
738,57
6.984,50
0,00
6.245,93
738,57
6.984,50
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
11.000,00
36.000,00
6.100,27
27.259,73
2.640,00
29.899,73
5.827,75
24.991,73
0,00
24.991,73
4.908,00
22.495,78
1.576,20
24.071,98
919,75
784
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
255,00
0,00
255,00
255,00
255,00
0,00
255,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.654,08
2.640,00
15.294,08
2.640,00
12.654,08
0,00
12.654,08
2.640,00
11.604,08
1.050,00
12.654,08
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
4.906,20
0,00
4.906,20
0,00
4.906,20
0,00
4.906,20
0,00
4.906,20
0,00
4.906,20
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
526,20
0,00
526,20
0,00
526,20
0,00
526,20
0,00
0,00
526,20
526,20
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
786,00
0,00
786,00
0,00
786,00
0,00
786,00
0,00
786,00
0,00
786,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
5.199,50
0,00
5.199,50
0,00
5.199,50
0,00
5.199,50
0,00
5.199,50
0,00
5.199,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
288,75
0,00
288,75
288,75
288,75
0,00
288,75
0,00
0,00
0,00
0,00
288,75
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.644,00
0,00
2.644,00
2.644,00
376,00
0,00
376,00
2.268,00
0,00
0,00
0,00
376,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
80.000,00
0,00
80.000,00
1.671,47
77.819,01
509,52
78.328,53
25.754,70
41.474,12
12.699,71
54.173,83
24.154,70
40.674,12
11.899,71
52.573,83
1.600,00
787
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
10.072,26
0,00
10.072,26
1.917,75
8.154,51
0,00
8.154,51
1.917,75
8.154,51
0,00
8.154,51
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
706,44
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
72
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
2.190,48
0,00
2.190,48
0,00
2.190,48
0,00
2.190,48
0,00
2.190,48
0,00
2.190,48
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00
8.052,00
8.052,00
8.052,00
0,00
0,00
0,00
8.052,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.800,00
0,00
2.800,00
2.800,00
800,00
800,00
1.600,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
59.967,33
-7.542,48
52.424,85
12.984,95
27.540,19
11.899,71
39.439,90
12.984,95
27.540,19
11.899,71
39.439,90
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
821,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
788
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
27.812.0027.2189
PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
28,55
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
789
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
1.971,45
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
187,94
19.812,06
0,00
19.812,06
5.058,28
18.301,26
1.186,80
19.488,06
324,00
8.811,98
5.941,80
14.753,78
4.734,28
790
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.500,50
0,00
1.500,50
0,00
1.500,50
0,00
1.500,50
0,00
1.500,50
0,00
1.500,50
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
259,86
0,00
259,86
0,00
259,86
0,00
259,86
0,00
259,86
0,00
259,86
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.850,34
0,00
1.850,34
1.498,10
1.850,34
0,00
1.850,34
0,00
352,24
0,00
352,24
1.498,10
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.441,80
0,00
2.441,80
0,00
1.255,00
1.186,80
2.441,80
0,00
0,00
2.441,80
2.441,80
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
359,00
0,00
359,00
0,00
359,00
0,00
359,00
0,00
359,00
0,00
359,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
99,54
0,00
99,54
0,00
99,54
0,00
99,54
0,00
99,54
0,00
99,54
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
3.236,18
0,00
3.236,18
3.236,18
3.236,18
0,00
3.236,18
0,00
0,00
0,00
0,00
3.236,18
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
324,00
0,00
324,00
324,00
0,00
0,00
0,00
324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
1.502,00
18.498,00
0,00
18.498,00
18.498,00
0,00
5.652,17
5.652,17
12.845,83
0,00
0,00
0,00
5.652,17
791
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
18.498,00
0,00
18.498,00
18.498,00
0,00
5.652,17
5.652,17
12.845,83
0,00
0,00
0,00
5.652,17
1.702.000,00
128.866,48
1.830.866,48
195.073,64
1.534.672,00
101.120,84
1.635.792,84
210.897,07
1.351.430,14
120.053,95
1.471.484,09
164.308,75
1.285.367,32
139.528,45
1.424.895,77
46.588,32
Total por Unidade Executora
1.702.000,00
128.866,48
1.830.866,48
195.073,64
1.534.672,00
101.120,84
1.635.792,84
210.897,07
1.351.430,14
120.053,95
1.471.484,09
164.308,75
1.285.367,32
139.528,45
1.424.895,77
46.588,32
Total por Unidade Orçamentária
02.19
FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO 
02.19.00
04.122.0032.2182
MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
792
3
04.122.0032.2183
MANUTENÇÃO DO FUMABOM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
793
3
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.20
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.20.00
06.182.0031.2185
MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
794
3
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
73
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
02.21
FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E 
02.21.00
08.244.0024.2196
MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
719,63
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
796
3
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
08.244.0024.2197
MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
100.000,00
101.000,00
65.305,83
31.017,37
4.676,80
35.694,17
4.345,10
29.052,19
2.296,88
31.349,07
4.345,10
29.052,19
2.296,88
31.349,07
0,00
797
3
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
13.215,10
46,40
13.261,50
46,40
12.897,70
317,40
13.215,10
46,40
12.897,70
317,40
13.215,10
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
537,90
0,00
537,90
0,00
537,90
0,00
537,90
0,00
537,90
0,00
537,90
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
436,30
1.573,10
2.009,40
1.745,90
40,50
223,00
263,50
1.745,90
40,50
223,00
263,50
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.765,00
739,00
2.504,00
297,50
1.765,00
441,50
2.206,50
297,50
1.765,00
441,50
2.206,50
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
23,20
23,20
23,20
0,00
0,00
0,00
23,20
0,00
0,00
0,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
14.419,07
2.127,10
16.546,17
2.127,10
13.167,09
1.251,98
14.419,07
2.127,10
13.167,09
1.251,98
14.419,07
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
329,00
0,00
329,00
0,00
329,00
0,00
329,00
0,00
329,00
0,00
329,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
315,00
168,00
483,00
105,00
315,00
63,00
378,00
105,00
315,00
63,00
378,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
200.000,00
201.000,00
96.284,81
86.468,19
18.247,00
104.715,19
54.741,00
48.680,94
1.293,25
49.974,19
54.741,00
48.680,94
1.293,25
49.974,19
0,00
798
3
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
77.880,17
18.247,00
96.127,17
54.741,00
41.386,17
0,00
41.386,17
54.741,00
41.386,17
0,00
41.386,17
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
6.788,02
0,00
6.788,02
0,00
5.494,77
1.293,25
6.788,02
0,00
5.494,77
1.293,25
6.788,02
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
735,00
265,00
0,00
265,00
0,00
0,00
265,00
265,00
0,00
0,00
265,00
265,00
0,00
799
3
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
265,00
0,00
265,00
0,00
0,00
265,00
265,00
0,00
0,00
265,00
265,00
0,00
5.000,00
300.000,00
305.000,00
164.045,27
118.030,93
22.923,80
140.954,73
59.086,10
78.013,50
3.855,13
81.868,63
59.086,10
78.013,50
3.855,13
81.868,63
0,00
Total por Unidade Executora
5.000,00
300.000,00
305.000,00
164.045,27
118.030,93
22.923,80
140.954,73
59.086,10
78.013,50
3.855,13
81.868,63
59.086,10
78.013,50
3.855,13
81.868,63
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.99.00
99.999.0999.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
733.000,00
-161.500,00
571.500,00
571.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800
1
733.000,00
-161.500,00
571.500,00
571.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
733.000,00
-161.500,00
571.500,00
571.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
146.327.000,00
20.486.965,61
166.813.965,61
36.926.743,39
122.922.699,42
6.964.522,80
129.887.222,22
19.502.786,90
102.739.682,75
10.071.361,48
112.811.044,23
17.076.177,99
100.383.124,90
10.001.310,42
110.384.435,32
2.426.608,91
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA 
146.327.000,00
20.486.965,61
166.813.965,61
36.926.743,39
122.922.699,42
6.964.522,80
129.887.222,22
19.502.786,90
102.739.682,75
10.071.361,48
112.811.044,23
17.076.177,99
100.383.124,90
10.001.310,42
110.384.435,32
2.426.608,91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
74
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
03
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
03.01
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL SEGURIDADE 
03.01.00
09.272.0002.2006
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
4.378.000,00
0,00
4.378.000,00
159.862,46
3.819.458,40
398.679,14
4.218.137,54
0,00
3.819.458,40
398.679,14
4.218.137,54
0,00
3.819.458,40
398.679,14
4.218.137,54
0,00
1
4
1
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.648.919,59
398.679,14
4.047.598,73
0,00
3.648.919,59
398.679,14
4.047.598,73
0,00
3.648.919,59
398.679,14
4.047.598,73
0,00
6
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
170.538,81
0,00
170.538,81
0,00
170.538,81
0,00
170.538,81
0,00
170.538,81
0,00
170.538,81
0,00
3.1.90.03
PENSÕES
713.000,00
0,00
713.000,00
139.262,18
520.384,99
53.352,83
573.737,82
0,00
520.384,99
53.352,83
573.737,82
0,00
520.384,99
53.352,83
573.737,82
0,00
2
4
1
PESSOAL CIVIL
496.656,95
53.352,83
550.009,78
0,00
496.656,95
53.352,83
550.009,78
0,00
496.656,95
53.352,83
550.009,78
0,00
3
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST
23.728,04
0,00
23.728,04
0,00
23.728,04
0,00
23.728,04
0,00
23.728,04
0,00
23.728,04
0,00
09.272.0002.2007
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X 
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
20.000,00
0,00
20.000,00
16.207,76
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3
4
1
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.792,24
0,00
3.3.20.03
PENSÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
4
09.272.0003.2008
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
220.000,00
0,00
220.000,00
60.165,89
146.411,28
13.422,83
159.834,11
0,00
146.411,28
13.422,83
159.834,11
0,00
146.411,28
13.422,83
159.834,11
0,00
5
4
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
132.458,83
13.422,83
145.881,66
0,00
132.458,83
13.422,83
145.881,66
0,00
132.458,83
13.422,83
145.881,66
0,00
43
13º SALÁRIO
6.521,69
0,00
6.521,69
0,00
6.521,69
0,00
6.521,69
0,00
6.521,69
0,00
6.521,69
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.715,38
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
22.000,00
0,00
22.000,00
4.835,11
15.639,63
1.525,26
17.164,89
0,00
15.639,63
1.525,26
17.164,89
0,00
15.639,63
1.525,26
17.164,89
0,00
6
4
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
15.639,63
1.525,26
17.164,89
0,00
15.639,63
1.525,26
17.164,89
0,00
15.639,63
1.525,26
17.164,89
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
13.000,00
0,00
13.000,00
7.474,39
4.990,21
535,40
5.525,61
0,00
4.990,21
535,40
5.525,61
0,00
4.990,21
535,40
5.525,61
0,00
7
4
3
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME 
4.990,21
535,40
5.525,61
0,00
4.990,21
535,40
5.525,61
0,00
4.990,21
535,40
5.525,61
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
18.000,00
0,00
18.000,00
8.878,21
7.408,55
1.713,24
9.121,79
0,00
7.408,55
1.713,24
9.121,79
0,00
7.408,55
1.713,24
9.121,79
0,00
8
4
14
DIÁRIAS NO PAIS
7.408,55
1.713,24
9.121,79
0,00
7.408,55
1.713,24
9.121,79
0,00
7.408,55
1.713,24
9.121,79
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
0,00
16.000,00
8.426,33
6.953,62
620,05
7.573,67
152,02
6.953,62
620,05
7.573,67
0,00
6.953,62
468,03
7.421,65
152,02
9
4
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
1.601,27
335,05
1.936,32
152,02
1.601,27
335,05
1.936,32
0,00
1.601,27
183,03
1.784,30
152,02
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
4.644,35
285,00
4.929,35
0,00
4.644,35
285,00
4.929,35
0,00
4.644,35
285,00
4.929,35
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
283,00
0,00
283,00
0,00
283,00
0,00
283,00
0,00
283,00
0,00
283,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
425,00
0,00
425,00
0,00
425,00
0,00
425,00
0,00
425,00
0,00
425,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
15.000,00
0,00
15.000,00
8.728,90
5.701,00
570,10
6.271,10
570,10
5.701,00
570,10
6.271,10
0,00
5.130,90
570,10
5.701,00
570,10
10
4
99
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5.701,00
570,10
6.271,10
570,10
5.701,00
570,10
6.271,10
0,00
5.130,90
570,10
5.701,00
570,10
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
11.451,39
7.898,61
650,00
8.548,61
650,00
7.898,61
650,00
8.548,61
0,00
7.248,61
650,00
7.898,61
650,00
11
4
6
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
6.500,00
650,00
7.150,00
650,00
6.500,00
650,00
7.150,00
0,00
5.850,00
650,00
6.500,00
650,00
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
332,44
0,00
332,44
0,00
332,44
0,00
332,44
0,00
332,44
0,00
332,44
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
1.066,17
0,00
1.066,17
0,00
1.066,17
0,00
1.066,17
0,00
1.066,17
0,00
1.066,17
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
180.000,00
0,00
180.000,00
20.901,76
155.423,54
3.674,70
159.098,24
22.511,32
128.592,66
12.961,93
141.554,59
17.543,65
126.655,62
9.931,30
136.586,92
4.967,67
12
4
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
970,33
250,00
1.220,33
0,00
970,33
250,00
1.220,33
0,00
970,33
250,00
1.220,33
0,00
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
72.048,87
0,00
72.048,87
19.582,56
48.466,31
8.277,28
56.743,59
15.305,28
48.466,31
4.000,00
52.466,31
4.277,28
8
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
2.713,58
280,44
2.994,02
280,44
2.713,58
280,44
2.994,02
0,00
2.433,14
280,44
2.713,58
280,44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
75
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
6.493,44
0,00
6.493,44
0,00
6.493,44
0,00
6.493,44
0,00
6.493,44
0,00
6.493,44
0,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
175,00
175,00
350,00
0,00
175,00
175,00
350,00
0,00
175,00
175,00
350,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
390,00
0,00
390,00
0,00
390,00
0,00
390,00
0,00
390,00
0,00
390,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.016,00
0,00
2.016,00
0,00
2.016,00
0,00
2.016,00
0,00
2.016,00
0,00
2.016,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
2.483,40
211,50
2.694,90
0,00
2.483,40
211,50
2.694,90
0,00
2.483,40
211,50
2.694,90
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
757,50
82,90
840,40
0,00
757,50
82,90
840,40
0,00
757,50
82,90
840,40
0,00
56
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ 
13.546,93
0,00
13.546,93
1.828,42
11.718,51
0,00
11.718,51
1.828,42
10.471,86
1.246,65
11.718,51
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.126,08
570,50
5.696,58
0,00
5.126,08
570,50
5.696,58
0,00
5.126,08
570,50
5.696,58
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
1.833,14
125,46
1.958,60
0,00
1.833,14
125,46
1.958,60
0,00
1.833,14
125,46
1.958,60
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
6.448,59
0,00
6.448,59
0,00
6.448,59
0,00
6.448,59
0,00
6.448,59
0,00
6.448,59
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.577,40
301,70
1.879,10
0,00
1.577,40
301,70
1.879,10
0,00
1.577,40
301,70
1.879,10
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
98,80
0,00
98,80
0,00
98,80
0,00
98,80
0,00
98,80
0,00
98,80
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
378,33
0,00
378,33
0,00
378,33
0,00
378,33
0,00
378,33
0,00
378,33
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
38.366,15
1.677,20
40.043,35
819,90
36.946,25
2.687,15
39.633,40
409,95
36.536,30
2.687,15
39.223,45
409,95
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
8.000,00
0,00
8.000,00
5.546,00
2.228,60
225,40
2.454,00
0,00
2.228,60
225,40
2.454,00
0,00
2.228,60
225,40
2.454,00
0,00
13
4
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2.228,60
225,40
2.454,00
0,00
2.228,60
225,40
2.454,00
0,00
2.228,60
225,40
2.454,00
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
164.000,00
0,00
164.000,00
72.970,44
78.154,04
12.875,52
91.029,56
0,00
78.154,04
12.875,52
91.029,56
0,00
78.154,04
12.875,52
91.029,56
0,00
14
4
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
78.154,04
12.875,52
91.029,56
0,00
78.154,04
12.875,52
91.029,56
0,00
78.154,04
12.875,52
91.029,56
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
0,00
8.000,00
3.305,00
4.695,00
0,00
4.695,00
0,00
4.695,00
0,00
4.695,00
0,00
4.695,00
0,00
4.695,00
0,00
15
4
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
2.895,00
0,00
2.895,00
0,00
2.895,00
0,00
2.895,00
0,00
2.895,00
0,00
2.895,00
0,00
09.272.0003.2009
ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
2.500,00
2.200,00
300,00
2.500,00
0,00
2.200,00
300,00
2.500,00
0,00
2.200,00
300,00
2.500,00
0,00
16
4
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.200,00
300,00
2.500,00
0,00
2.200,00
300,00
2.500,00
0,00
2.200,00
300,00
2.500,00
0,00
09.272.0003.2010
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
7.000,00
0,00
7.000,00
2.302,48
4.537,52
160,00
4.697,52
160,00
4.377,52
160,00
4.537,52
160,00
4.377,52
160,00
4.537,52
0,00
17
4
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
4.537,52
160,00
4.697,52
160,00
4.377,52
160,00
4.537,52
160,00
4.377,52
160,00
4.537,52
0,00
09.272.0003.2011
SENTENÇA JUDICIAL - O.M.S.S
3.3.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
4
09.272.0004.2012
PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS 
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
141.535,75
858.823,70
99.640,55
958.464,25
4.500,63
858.823,70
99.640,55
958.464,25
0,00
858.823,70
95.139,92
953.963,62
4.500,63
19
4
1
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL
113.421,39
10.741,14
124.162,53
0,00
113.421,39
10.741,14
124.162,53
0,00
113.421,39
10.741,14
124.162,53
0,00
2
SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO -  PESSOAL CIV
7.369,09
236,74
7.605,83
0,00
7.369,09
236,74
7.605,83
0,00
7.369,09
236,74
7.605,83
0,00
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
6.519,81
873,19
7.393,00
0,00
6.519,81
873,19
7.393,00
0,00
6.519,81
873,19
7.393,00
0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
527.455,84
69.663,59
597.119,43
4.500,63
527.455,84
69.663,59
597.119,43
0,00
527.455,84
65.162,96
592.618,80
4.500,63
56
SALÁRIO MATERNIDADE
191.144,73
18.125,89
209.270,62
0,00
191.144,73
18.125,89
209.270,62
0,00
191.144,73
18.125,89
209.270,62
0,00
61
ABONO ANUAL - 13º  SALÁRIO
12.912,84
0,00
12.912,84
0,00
12.912,84
0,00
12.912,84
0,00
12.912,84
0,00
12.912,84
0,00
99.999.0099.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
18.359.000,00
0,00
18.359.000,00
18.359.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
4
25.268.000,00
0,00
25.268.000,00
19.035.354,05
5.644.700,93
587.945,02
6.232.645,95
28.544,07
5.617.710,05
597.232,25
6.214.942,30
17.703,65
5.614.552,91
589.548,97
6.204.101,88
10.840,42
Total por Unidade Executora
25.268.000,00
0,00
25.268.000,00
19.035.354,05
5.644.700,93
587.945,02
6.232.645,95
28.544,07
5.617.710,05
597.232,25
6.214.942,30
17.703,65
5.614.552,91
589.548,97
6.204.101,88
10.840,42
Total por Unidade Orçamentária
25.268.000,00
0,00
25.268.000,00
19.035.354,05
5.644.700,93
587.945,02
6.232.645,95
28.544,07
5.617.710,05
597.232,25
6.214.942,30
17.703,65
5.614.552,91
589.548,97
6.204.101,88
10.840,42
Total por Órgão
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
76
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 
25.268.000,00
0,00
25.268.000,00
19.035.354,05
5.644.700,93
587.945,02
6.232.645,95
28.544,07
5.617.710,05
597.232,25
6.214.942,30
17.703,65
5.614.552,91
589.548,97
6.204.101,88
10.840,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
175.797.000,00
20.386.965,61
196.183.965,61
56.680.327,62
131.678.486,74
7.825.151,25
139.503.637,99
19.837.070,11
111.154.402,59
10.950.714,62
122.105.117,21
17.398.520,78
108.793.587,60
10.872.980,28
119.666.567,88
2.438.549,33
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
213110101
RP 2014 - GERAL
5.532.953,47
17.942,18
5.550.895,65
5001
213110101
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 
157.791,37
609,40
158.400,77
5002
1
213110101
RP 2014 - TRÂNSITO
145.522,96
0,00
145.522,96
5002
213110101
RP 2014 - SAÚDE
1.365.347,59
0,00
1.365.347,59
5003
213110101
RP 2014 - EDUCAÇÃO
1.794.559,55
334,43
1.794.893,98
5004
213110101
RP 2014 - FUNDEB
321.083,13
0,00
321.083,13
5005
213110101
RP 2014 - ASSITÊNCIA
260.516,01
0,00
260.516,01
5006
213110101
RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4.030,00
0,00
4.030,00
5007
213110101
RP 2014 - FUNDO SOC. SOLID. - FSS
9.191,00
0,00
9.191,00
5008
213110101
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CAMARA
612.224,59
0,00
612.224,59
5009
213110101
CÂMARA  - RESTOS A PAGAR
96.614,33
0,00
96.614,33
5010
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2011
0,00
0,00
0,00
5011
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2010
0,00
0,00
0,00
5012
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2008
0,00
0,00
0,00
5013
218810401
CAUÇÕES
62.555,92
0,00
62.555,92
5201
1
218810102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
399.130,29
39.044,26
438.174,55
5301
1
218810103
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE 
3.180.969,00
334.389,97
3.515.358,97
5302
1
218810110
PENSÃO ALIMENTICIA
183.106,91
18.469,55
201.576,46
5304
1
218810113
AFUSEM
213.124,64
18.299,66
231.424,30
5305
1
218810113
SINDSERV
16.735,26
1.645,52
18.380,78
5306
1
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
93.334,83
0,00
93.334,83
5307
1
218810102
RETENCAO 11% AUTONOMOS
10.656,50
1.071,61
11.728,11
5312
1
218810199
RETENCAO VALE TRANSPORTE
240.095,70
21.870,35
261.966,05
5313
1
218810199
EXPOVALE
78,33
0,00
78,33
5314
1
218810115
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
187.651,22
19.481,53
207.132,75
5315
1
218810115
EMPRESTIMO C.E.F.
3.660.115,11
390.486,11
4.050.601,22
5321
1
218810115
EMRESTIMO BRADESCO
17.146,83
5.514,79
22.661,62
5322
1
218810115
EMPRESTIMO PANAMERICANO
3.362,56
307,86
3.670,42
5323
1
218810199
FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO
5.501,30
681,64
6.182,94
5327
1
218810199
PLANO ODONTOLOGICO - OMSS
1.236,50
156,00
1.392,50
5356
1
218810115
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. 
134.814,22
11.955,89
146.770,11
5358
1
218810199
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OMSS
281,01
0,00
281,01
5359
1
218810199
CÂMARA - CONTRIB.PREV.OMSS
78.823,69
7.985,90
86.809,59
5360
1
218810199
CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA 
124.902,69
13.418,49
138.321,18
5361
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES
1.594,07
0,00
1.594,07
5362
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM UNIMED
5.282,68
0,00
5.282,68
5364
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLOGICO
480,00
0,00
480,00
5365
1
218810199
CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
661,77
30,86
692,63
5366
1
218810199
CÂMARA - CONTRIB. PREV INSS
97.808,76
9.041,14
106.849,90
5367
1
218810115
CÂMARA - EMPRESTIMOS CX ECONOMICA 
256.092,61
25.700,51
281.793,12
5370
1
218810199
CÂMARA - SINDICATO MENSALIDADES
138,67
0,00
138,67
5371
1
218810113
CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
3.214,20
0,00
3.214,20
5372
1
218810199
OMSS - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE
203.827,20
21.080,33
224.907,53
5374
1
218810199
OMSS - AFUSEM 1%
10.216,06
1.093,44
11.309,50
5375
1
218810199
OMSS - SINDICATO 1%
1.697,98
214,95
1.912,93
5376
1
218810199
OMSS- PENSAO JUDICIAL
16.829,58
1.780,07
18.609,65
5378
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
77
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
218810115
OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMO
94.215,90
9.234,85
103.450,75
5379
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO
56.784,17
5.725,67
62.509,84
5381
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO BV - OMSS
67.160,86
6.356,05
73.516,91
5382
1
218810115
EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO
257.957,21
25.298,12
283.255,33
5384
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL
354.809,95
40.786,67
395.596,62
5385
1
218810199
OMSS - AFUSEM - UNIMED
26.569,59
3.009,70
29.579,29
5386
1
218810102
OMSS - I.N.S.S.
5.130,10
513,01
5.643,11
5387
1
218810199
CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA
14.090,47
1.546,78
15.637,25
5391
1
218810102
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS
372.930,78
33.712,27
406.643,05
5397
1
218810199
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 
0,00
0,00
0,00
5398
1
218810199
CARTÃO PANAMERICANO
106.249,02
10.468,75
116.717,77
5399
1
218810403
HONORARIOS ADVOCATICIOS
336.816,15
21.119,84
357.935,99
5411
1
351120200
DUODECIMO DA CAMARA
3.428.333,31
336.833,34
3.765.166,65
5808
1
351120200
REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE
21.587.415,38
1.826.291,28
23.413.706,66
5812
1
113812600
MULTAS DE TRANSITO
8.595,35
1.021,56
9.616,91
5813
1
113810900
SALARIO MATERNIDADE - OMSS
0,00
0,00
0,00
5816
1
113810900
SALARIO MATERNIADE - INSS
0,00
0,00
0,00
5817
1
113812600
DESPESAS TELEFONICAS - CÂMARA
2.156,72
154,23
2.310,95
5819
1
113812600
CAMARA - SALARIO FAMILIA OMS
7.679,68
786,24
8.465,92
5826
1
113812600
MULTAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
5829
1
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS
263.497,29
30.250,13
293.747,42
5832
1
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS
21.512,57
0,00
21.512,57
5833
1
113812600
SALARIO MATERNIDADE CAMARA
36.695,66
0,00
36.695,66
5834
1
114910100
AJUSTE P/PERDAS EM TÍTULOS E VALORES
2.045.227,57
0,00
2.045.227,57
5838
1
113819900
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS
233.142,89
11.345,71
244.488,60
5839
1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
48.838.270,71
3.327.060,64
52.165.331,35
TOTAL DA DESPESA PAGA
157.631.858,31
14.200.040,92
171.831.899,23
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
0,00
CONTA Conta Movimento
936.682,23
CONTA Conta Vinculada
13.506.861,27
Caixa/Bancos/Autarquias
94.955.035,90
TOTAL FINANCEIRO
109.398.579,40
TOTAL DO BALANCETE
281.230.478,63
REGISTRO, 9 de Março de 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
78
/
78
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T